El yen y el dólar cerraron la semana por lo general con un fuerte apetito de riesgo. Hubo algún tipo de optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China a lo largo de la semana. Y eso ayudó a DOW y China SSE a extender el reciente rally. DOW cerró por encima de 26000 por primera vez desde noviembre. SSE también cerró por encima de 2800 por primera vez desde septiembre también. Las conversaciones se extienden hasta el fin de semana y podríamos ver algo más de volatilidad en el mercado una vez que concluyan las reuniones.
El dólar australiano y el dólar neozelandés fueron los más débiles, incluso con sentimientos de riesgo tan positivos. Eso resalta los problemas que enfrentan el australiano y el kiwi. China negó haber informado que el puerto de Dalian prohibió la importación de carbón australiano y ayudó al australiano a reducir algunas pérdidas hacia el final de la semana. Pero en el fondo, Westpac ahora pronostica que RBA recortará las tasas de interés dos este año en agosto y noviembre. RBNZ propuso aumentar los requisitos de capital para los principales bancos. Es un acto que podría eventualmente endurecer las condiciones financieras y obligar a RBNZ a recortar las tasas de interés nuevamente. Por otro lado, Sterling fue el más fuerte, ya que los operadores vieron el riesgo de desvanecimiento del Brexit sin acuerdo. El dólar canadiense siguió los precios del petróleo al alza.
Trump espera sellar los acuerdos comerciales en un "futuro no muy lejano"
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China parecían haber hecho algunos progresos importantes y se prolongaron dos días hasta el domingo en Washington. En la oficina de Oval mientras se reunía con el viceprimer ministro chino, Liu He, Trump dijo que "ambos sentimos que hay muchas posibilidades de que se logre un acuerdo". Agregó que "ambas partes quieren que esto sea un verdadero negocio" y "queremos que esto un acuerdo que durará por muchos, muchos años y un acuerdo que será bueno para ambos países ".
El acuerdo final se firmaría en una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, y Trump dijo que esperaba reunirse en un "futuro no muy lejano". La fecha límite actual para la tregua comercial del 1 de marzo podría extenderse un mes más. Mientras tanto, el acuerdo final podría extenderse más allá del comercio para abarcar a las compañías de telecomunicaciones chinas Huawei Technologies y ZTE Corp. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la cumbre está programada tentativamente para fines de marzo en el resort Mar-a-Lago en Florida.
El vicepresidente chino también dijo en la Casa Blanca que hubo "un gran progreso". Y, "de China, creemos que (es) es muy probable que suceda y esperamos que finalmente tengamos un acuerdo. Y el lado chino está listo para hacer nuestro mayor esfuerzo ". Más tarde, en una declaración publicada por Xinhua, Liu dijo que "los dos países han llevado a cabo negociaciones fructíferas y han logrado avances positivos en áreas como la balanza comercial, la agricultura, la transferencia de tecnología, la protección de la propiedad intelectual y los servicios financieros".
Ambos equipos ahora están trabajando directamente en acuerdos comerciales, en lugar de memorandos de entendimiento, ya que a Trump no le gustan los memorandos de entendimiento. La idea original era tener seis memorandos de entendimiento que cubrieran el robo cibernético, los derechos de propiedad intelectual, los servicios, la agricultura y las barreras no arancelarias al comercio, incluidos los subsidios. No está claro cuáles serían las nuevas estructuras del acuerdo. Mnuchin también dijo que ambas partes han llegado a un acuerdo sobre la moneda, sin detalles.
DOW entró en la zona de venta
El fuerte rebote de DOW de 21712.53 se extendió la semana pasada hasta que se cerró en 26031.81, por encima de 26k por primera vez desde noviembre pasado. DOW está ahora en la zona de venta por encima del 78.6% de retroceso de 26951.81 a 21712.53 en 25830.6041. Si bien aún se puede ver un aumento mayor, el DOW debería comenzar a perder impulso al alza en condiciones de sobrecompra, como se ve en el RSI diario. No esperamos una ruptura de 26951.81 para reanudar una tendencia ascendente más grande. Mientras tanto, la ruptura del mínimo de la semana pasada en 25762.21 debería al menos desencadenar el retroceso a 55 day EMA (ahora en 24872.94).
China SSE extendió rebote correctivo
China Shanghai SSE también extendió el aumento de 2440.90 para cerrar fuertemente en 2804.22. Actualmente, estamos viendo las acciones de precios de 2449.91 como un patrón correctivo, con el aumento de 2440.90 como la tercera etapa. Por lo tanto, esperaríamos una fuerte resistencia entre la semana de 55 EMA (ahora en 2819.27). y 38.2% de retroceso de 3587.03 a 1449.19 en 2883.84 para limitar el alza. La ruptura del mínimo de la semana pasada en 2699.81 debería, como mínimo, hacer retroceder al día de 55 EMA (ahora en 2630.27).
Sterling más fuerte como en la apuesta no Brexit difícil
Sterling fue el más fuerte la semana pasada, ya que los operadores agregaron sus apuestas que el Brexit no pudo evitar. Todavía no se sabe si el fiscal general del Reino Unido, Geoffrey Cox, podría resolver algo con la UE para asegurar legalmente que el respaldo irlandés sería temporal si se activara. Si puede entregar algo en la primera parte de esta semana, un acuerdo con el Brexit revisado se someterá a otra votación en la Cámara de los Comunes el 27 de febrero. Con el respaldo de Cox, es posible que la primera ministra Theresa May obtenga suficiente apoyo. El Reino Unido entraría entonces en la etapa final para prepararse para un Brexit ordenado.
Si May no pudo obtener nada nuevo para otro voto significativo en la Cámara de los Comunes, el parlamento votaría entonces por las enmiendas para tomar el control de Brexit. En ese caso, es muy probable que el parlamento busque la extensión del Artículo 50, o incluso que cambie la estrategia con un retraso Brexit. Finalmente, sería el momento para que los legisladores del Reino Unido puedan votar en mayoría por algo, en lugar de solo contra algo.
Dólar canadiense siguió el precio del petróleo más alto
El dólar canadiense fue el segundo más fuerte, ya que los precios del petróleo se han extendido recientemente. La fuerza se atribuyó al recorte de la producción de la OPEP +, así como al optimismo comercial. Pero es parcialmente compensado por el aumento de la producción estadounidense. El petróleo crudo WTI extendió el aumento a mediano plazo de 42.05 para cerrar en 27.20, por encima del nivel de 57 por primera vez desde noviembre.
Todavía se espera un nuevo aumento a corto plazo. Pero aún así, desde 42.05 se ve como un movimiento correctivo. Por lo tanto, es probable que se vea una fuerte resistencia alrededor de 61.8% de proyección de 42.05 a 55.85 desde 51.49 en 60.01 para limitar el alza. Eso es en realidad está cerca del 50% de retroceso de 77.06 a 42.05 en 59.55. La semana de 55 EMA (ahora en 59.60) también está cerca.
Posición comercial
Nos aferramos al AUD / JPY corto, ingresado en la parada 78.40 en 79.84, y apuntamos al 61.8% de retroceso de 70.27 a 79.84 en 73.92. El rebote de 77.44 se extendió hasta 79.81. Es mucho más fuerte de lo esperado. Pero escapamos por poco de ser detenidos.
Fundamentalmente, nos gustaría reiterar que la semana pasada, el hecho de que Aussie no haya aprovechado el repunte de las acciones dijo algo sobre su debilidad subyacente. Los próximos datos podrían comenzar a afirmar el caso del recorte de tasas de RBA. Y las acciones podrían comenzar a revertirse una vez que el optimismo comercial se convierta en realidad.
Técnicamente, el rebote de 77.44 a 79.81 se ve como una corrección de tres ondas. La caída de 79.81 es un movimiento impulsivo y la recuperación de 78.33 parece correctiva. La cruz también luchó para sostener por encima del día de 55 EMA. Esperamos que la recuperación actual esté limitada muy por debajo de 79.81 para traer otra disminución, al menos para una prueba de compatibilidad con 77.44. El descanso confirmará que el rebote de 70.27 se ha completado.
Por lo tanto, nos mantendríamos en la posición corta con parada y objetivo sin cambios. Tentativamente, buscamos reducir el límite de interrupción del soporte de 78.33.
A pesar de una breve recuperación, la caída del USD / CAD de 1.3340 se extendió hasta 1.3133 la semana pasada. El sesgo inicial está de vuelta en el lado negativo para el soporte de la clave 1.3068. La ruptura decisiva allí, en primer lugar, reanudará toda la caída de 1.3664. En segundo lugar, será un fuerte signo de reversión bajista a medio plazo. En el lado positivo, por encima de 1.3242, la resistencia menor cambiará la inclinación hacia el lado superior para la resistencia 1.3340.
En la imagen más grande, la estructura del aumento a medio plazo de 1.2061 (2017 bajo) a 1.3664 no es claramente impulsiva. Por lo tanto, nos mantendremos cautelosos ante la fuerte resistencia del 61.8% de retroceso de 1.4689 (alta de 2016) a 1.2061 en 1.3685 y la resistencia de 1.3793 para limitar el alza, y llevar la cobertura a medio plazo. Pero en cualquier caso, las perspectivas a mediano plazo se mantendrán alcistas mientras se mantenga el soporte del canal (ahora en 1.3099). La interrupción sostenida de 1.3793 allanará el camino para volver a probar 1.4689 (alta de 2015). La ruptura firme del soporte del canal debería confirmar nuevamente el objetivo de reversión 1.2061 bajo.
En el cuadro a más largo plazo, la caída correctiva de 1.4689 (2015 alto) debería haberse completado con tres oleadas hasta 1.2061, justo por delante del 50% de retroceso de 0.9406 (2011 bajo) a 1.4689 (2015 alto) en 1.2048. El desarrollo mantiene la tendencia ascendente a largo plazo de 0.9406 y la de 0.9056 (2007 bajo) intacto. Por ahora, todavía existe la posibilidad de extender la tendencia alcista a largo plazo a través de 1.4689.
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