Le rallye de soulagement des actions semble s'être essoufflé alors que l'aversion au risque s'est accélérée en raison des craintes que les négociations commerciales ne progressent pas assez vite et que la croissance mondiale ne montre pas de signes de stabilisation, malgré des positions accommodantes à l'échelle mondiale. Le dollar américain et le yen japonais pourraient continuer à enregistrer des gains si les risques politiques ne progressent pas et que le contexte économique continue de se détériorer.
La semaine prochaine, l'accent restera sur les négociations commerciales, le Brexit, les bénéfices des entreprises et si nous verrons une autre fermeture du gouvernement. Si les négociateurs américains ne délivrent pas un ton plus optimiste sur le front commercial en début de semaine, nous pourrions voir l'aversion au risque s'accélérer. Les républicains et les démocrates ne veulent pas voir un autre shutdown et les pourparlers semblent avoir été constructifs cette semaine. Même si les deux parties s'entendent sur un accord, l'incertitude incombe au président, car on ne sait pas s'il accepterait un financement d'un peu plus de 2 milliards de dollars pour son financement du mur frontalier, bien en deçà des 5.7 milliards de dollars fortement demandés.
- Les négociateurs américains se rendent à Pékin pour reprendre les négociations commerciales et une autre fermeture du gouvernement se profile
- La date limite du Brexit approche ; concessions peu probables avant le vote du Parlement sur les amendements
- La poursuite de la baisse de l'inflation aux États-Unis pourrait faire augmenter les attentes en matière de baisse des taux
USD
Le dollar roi est de retour, alors que la courbe des rendements du Trésor a régulièrement diminué au cours d'une semaine remplie d'optimisme en déclin, nous verrons des signaux clairs indiquant que les négociations commerciales se rapprochent d'un accord-cadre et sur les craintes de ralentissement de la croissance mondiale. Le dollar s'est renforcé face à tous ses principaux partenaires commerciaux, à l'exception du yen japonais, l'aversion au risque demeurant le thème dominant. Les devises à bêta élevé restent vulnérables, malgré le virage accommodant clair de la Fed le mois dernier, alors que des positions accommodantes ont été signalées par la RBA et la BOE cette semaine, rejoignant la BCE, la RNBZ et la PBOC.
Actions
Les actions américaines semblent manquer de direction, malgré les positions accommodantes signalées à tous les niveaux par toutes les grandes économies, car l'incertitude demeure élevée tant sur les préoccupations relatives à la croissance mondiale que sur le front commercial. Les principales échéances concernant le commerce approchent ; Le 17 février, un rapport est attendu du département du Commerce sur les tarifs potentiels sur les automobiles européennes et la date limite du 1er mars pour que la Chine accorde suffisamment de concessions aux États-Unis pour éviter une augmentation des tarifs de 10% à 25%. Les actions ont réduit leurs pertes vendredi après des bénéfices positifs pour les entreprises, mais il est peu probable que les autres entreprises qui doivent publier un rapport livrent un autre mouvement majeur à la hausse. Tant que les marchés ne verront pas de clarté et de progrès substantiels sur les risques politiques liés au Brexit, à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, à celle qui se prépare avec les États-Unis et l'Europe et à la fermeture du gouvernement, il sera difficile pour les actions de se diriger vers le niveau de l'an dernier. des hauts.
le Brexit
Alors qu'il reste sept semaines avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE, le scénario de base pour le Brexit reste qu'il sera prolongé. Les pourparlers de jeudi avec l'UE n'ont donné lieu à aucune concession, mais ont indiqué qu'ils resteraient ouverts et qu'ils aboutiraient probablement plus tard dans le mois. La semaine prochaine, le Premier ministre May devra présenter un accord révisé à la Chambre des communes le 13 février et le Parlement votera sur les amendements le lendemain. Bruxelles commence à craindre d'être blâmée si nous voyons un Brexit sans accord, mais il est peu probable qu'elle fasse des compromis sur le filet de sécurité ou offre des concessions importantes au Premier ministre May.
Huile
La plus grosse perte hebdomadaire de brut West Texas Intermediate depuis décembre est survenue alors que les foreurs pétroliers ont intensifié le forage pour la deuxième fois cette année et que les États-Unis s'adressent directement à l'armée vénézuélienne en insistant pour qu'ils abandonnent leur soutien à Maduro. Les plates-formes pétrolières américaines en activité ont augmenté de 0.8 % pour atteindre 854 plates-formes cette semaine, signe que les producteurs deviennent plus optimistes alors que les prix du pétrole restent bien en deçà des creux de décembre. L'augmentation de la production américaine et une résolution positive au Venezuela, ainsi que la fin des sanctions pourraient toutefois exercer une pression à la baisse significative sur les prix du pétrole.
Bitcoin
Le commissaire aux valeurs mobilières et aux échanges, Robert Jackson, a peut-être lancé à Bitcoin une bouée de sauvetage qui a peut-être évincé les shorts et empêché un effondrement en dessous du niveau très surveillé de 3,000 4,000 $. Le commissaire a exprimé son optimisme quant au fait qu'il pourrait éventuellement voir un fonds négocié en bourse Bitcoin obtenir l'approbation de la SEC. Alors que les obstacles pour un fonds négocié en bourse cryptographique sont immenses, les gros titres d'aujourd'hui viennent d'évincer les shorts et peuvent ne pas refléter l'optimisme de tout progrès significatif. Les risques de sécurité sont trop importants et malgré la baisse de la volatilité, nous pourrions voir ce rallye trouver une résistance clé à partir du niveau de XNUMX XNUMX $.
Du lundi, Février 11
- Les pourparlers commerciaux sur le dollar reprennent à Pékin
- CNY Chine Réserves de change
- 4 h 30 GBP Données sur le PIB, la fabrication et la production industrielle du Royaume-Uni
- 11h00 Production industrielle MXN
Mardi, 12 Janvier
- Bénéfices d'entreprise : Under Armour
- Rapport mensuel de l'OPEP
- 6h00 USD NFIB Optimisme des petites entreprises
- 7h00 INR Inde IPC et production industrielle
- 6 h 30 Australie Westpac Confiance des consommateurs
Le mercredi 13 février
- GBP Date limite pour l'accord révisé à la Chambre des communes
- Bénéfices d'entreprise : Cisco, MGM et Baidu
- 4h30 GBP IPC, PPI, RPI et données sur les prix de l'immobilier
- 05:00 EUR Production industrielle de la zone euro
- 8h30 Indice des prix à la consommation (IPC) en USD
- 6h50 JPY Q4 PIB préliminaire
Thursday, Février 14
- USD Poursuite des négociations commerciales avec la Chine
- GBP Le Parlement britannique vote sur les amendements
- Bénéfices d'entreprise : Coca-Cola
- 2h00 EUR Allemagne Q4 PIB préliminaire
- 5:00 EUR PIB préliminaire de la zone euro du 4e trimestre
- 8h30 Ventes au détail en USD, demandes d'allocations chômage et PPI
- 8h30 CNY Chine IPC et PPI
Vendredi, Février 15
- Bénéfices d'entreprise : Pepsico, Nvidia et Deere & Co
- 4: 30am GBP Ventes au détail m / m
- 8 h 30 USD Empire Manufacturing and Import Price Index
- 10h00 USD Sentiment de l'Université du Michigan
- 4h00 Flux nets de TIC à long terme
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