Upravljanje rizicima je temelj svakog plana trgovanja, a bez čvrstog skupa načela, trgovac će izgubiti svoj kapital. Pogledajmo čimbenike koje treba uzeti u obzir pri upravljanju rizikom.
UPRAVLJANJE RIZIKOM KAO DIO USPJEŠNOG TRGOVANJA
Upravljanje rizicima je jedan od najvažnijih čimbenika uspjeha u trgovanju, ali se često podcjenjuje. Glavni cilj trgovca je uvijek ostati u igri. Dobra strategija i disciplina pomoći će vam da ostanete na površini.
Ako ste u fazi učenja, vaš je cilj zadržati rizik niskim, a gubitke svesti na minimum dok sve ne shvatite.
Kao iskusnom trgovcu, vaš cilj je izbjeći nepotrebna trgovanja i, naravno, izbjeći rizik od gubitka kapitala.
Možda imate izvedivu strategiju ili bolju, ali možda nedosljedno primjenjujete pravila vezana za upravljanje rizikom i to ima negativan utjecaj na vašu sposobnost rasta.
UPRAVLJANJE INDIVIDUALNOM TRGOVINOM
Koliko kapitala riskirate u trgovini ovisi o vašoj toleranciji rizika.
To se razlikuje od trgovca do trgovca, ali ključno je da trgujete s veličinom koja ne sprječava vašu sposobnost donošenja dobrih odluka. Forex trading s prevelikom veličinom često je krivac za lošu disciplinu.
VELIČINA TRGOVANJA TEMELJENA NA POSTOTKU U RIZIKU
Odlučite sami koji postotak kapitala trebate riskirati pri svakoj trgovini, a ne koliko pipsa, pipsa ili veličine lota želite trgovati.
Uz ovaj pristup, veličina vaše trgovine bit će dinamična. Recimo da riskirate 1% po trgovini, veličina trgovine bit će dvostruko veća za trgovinu sa stopom od 50 pipsa u usporedbi s trgovinom gdje je stop udaljen 100 pipsa.
Ako svoju trgovinsku veličinu zadržite dinamičnom u ovom slučaju, rizik će ostati isti. Suprotno tome, ako razmišljate o fiksnim veličinama lota, onda će s vremenom rizik varirati, a tako i vaši rezultati. Ako razmišljate u fiksnim pipsima/bodovima, vaši stopovi mogu biti nelogično postavljeni u usporedbi s vašom analizom.
Na primjer, pretpostavimo da imate prosječni omjer pobjeda/gubitaka 1:2. Ako riskirate 50 pipsa u trgovini #1 i zaradite 100 pipsa (2x veći rizik), tada ćete biti ispred za 100 pipsa. Kod trgovine #2 riskirate 100 pipsa i ako dođe do vašeg stop, izgubit ćete 100 pipsa. To će rezultirati neto 0 između dva trgovanja ako ste trgovali istim brojem ugovora za svaku trgovinu.
Međutim, dinamičnim pristupom i prilagodbom veličine trgovanja kako bi odgovarao vašem postotku rizika po trgovini, dobit ćete ishod u istom gore navedenom scenariju. Recimo da riskirate 1% (50 pipsa) u trgovini br. 1 i zaradite 2% (100 pipsa), a zatim riskirate 1% (100 pipsa) u trgovini br. 2 i izgubite, i dalje ćete biti ispred +1% (50 koštice). To je jednostavan primjer, ali princip bi trebao biti jasan.
VAŠ 'RIZIK PO TRGOVINI' TREBA BI BITI U RELATIVNO uskom rasponu
Želite biti dosljedni riziku po trgovini. Ne želite riskirati 0.5% na jednoj ideji, zatim 3% na sljedećoj, pa 1% nakon toga i tako dalje.
Možda ste iznimno sigurni u ideju i želite riskirati malo više nego inače, to je u redu sve dok se ne razlikuje previše od veličine trgovanja s nižim povjerenjem.
Razlika u vjerojatnosti uspjeha između jedne trgovinske ideje i druge nije tako velika kao što mislite. Trgovinska ideja s četiri čimbenika koja rade u vašu korist ne znači nužno da je dvostruko veća vjerojatnost da će uspjeti od trgovačke ideje sa samo dva faktora u vašu korist.
PREPORUKE
Stvorili smo inovativno VISOKI DOBITAK PROFITA robot. Preporučujemo naše NAJBOLJI ROBOT FOREXVPORTFOLIO v11, koji već koriste trgovci diljem svijeta, uvijek iznova uspješno ostvarujući neograničenu zaradu.
Za početnike i iskusne trgovce!
You Can GLEDAJTE PRIJENOS UŽIVO wto je naš uspjeh u forex trgovanju ovdje
VISOK POSTOTAK POBJEDA NE SME BITI PRIMARNI CILJ
Vaš primarni cilj trebao bi biti pronaći trgovine koje vam daju prednost i nude asimetričan profil rizika.
Rizik/nagrada bi trebao biti oko 1:2 ili bolji. Odnosno, trebali biste nastojati da budete nagrađeni dvostruko više od vašeg rizika. Riskirajte jednu jedinicu kako biste napravili dvije jedinice.
Previše se trgovaca, međutim, zaglavi s visokim postotkom dobitaka, što je donekle razumljivo – ljudska je priroda, ljudi ne vole gubiti, ali to je dio igre. Bolje je imati stopu pobjede od 35% s omjerom R/R 1:4, nego stopu pobjede od 65% s omjerom R/R od 1:1. Lakše je identificirati kvalitetne mogućnosti rizika/nagrade nego biti u pravu cijelo vrijeme.
ČIMBENICI KOJI SE ODNOSE NA ODREĐIVANJE VELIČINE TRGOVINE
Prilikom utvrđivanja koliko riskirati u trgovini morate uzeti u obzir činjenicu da ćete neizbježno imati niz gubitnika, a koliko će dug taj niz biti često ovisi o vašem stilu trgovanja. Na primjer, strategije proboja/zamaha obično imaju niže stope dobitka, ali visoke omjere rizika/nagrade. S druge strane, strategija vraćanja raspona ili srednje vrijednosti imat će veću stopu dobitka, ali niže profile rizika/nagrade.
Sasvim je moguće da možete imati 10 ili više gubitnika u nizu, a uz to se gubici mogu brzo nagomilati. Treba uzeti u obzir ukupni niz gubitnika i koliko bi on potencijalno mogao biti velik (ovo se povezuje s upravljanje računom o čemu ćemo uskoro razgovarati...)
Učestalost trgovine je važan faktor koji treba uzeti u obzir. S jedne strane spektra, ako držite trgovanja nekoliko tjedana, trgujete daleko rjeđe i stoga možete riskirati više po trgovanju. S druge strane, ako ste dnevni trgovac, tada vaš rizik po trgovini mora biti puno manji jer se gubici mogu nagomilati u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.
TEŠKA STAJA SU RAZBORNA
'Teško zaustavljanje' je jednostavno a stop-gubitak koji se upisuje u trgovinski sustav, nasuprot 'mekog zaustavljanja' gdje na umu imate unaprijed određenu razinu s koje ćete izaći ako se aktivira.
Tri razloga za korištenje 'tvrdog' zaustavljanja. Prvo, ne morate sjediti cijelo vrijeme ispred ekrana ili dok ste odsutni pitajući se što se događa s vašim položajem. Drugo, postoji element discipline koji se usađuje time što se ta 'linija u pijesku' nacrta prije vremena. Treće, nikad ne znaš kada će se dogoditi nepredviđeni događaj i kad te uhvate kako držiš torbu.
UPRAVLJANJE RIZICIMA RAČUNA
Rizik po trgovini samo je jedan element dobrog plana upravljanja rizikom. Također morate zaštititi cjelokupni račun uzimajući u obzir nekoliko širih čimbenika. Oni se očito vraćaju na rizik po trgovanju, ali iz perspektive gledanja cjeline.
PREPORUKA
Ako ste novi u forexu, naša tvrtka može pružiti usluga vođenja računa za tebe. Naši stručnjaci će koristiti naš najbolji forex softver, a vi ćete svaki dan imati stabilan profit. POČNITE danas s popustom, koristite našu uslugu prvi mjesec besplatno!
UZMI U RAZMATRANJE KORELIRANE POZICIJE
Ovo je zanemaren faktor koji se može brzo prišuljati trgovcu ako nije oprezan. Ako trgujete s nekoliko tržišta koja su jako povezana, veličinu trgovanja po poziciji potrebno je prilagoditi kako bi to odražavalo.
Na primjer, ako imate tri duge JPY pozicije, onda je razborito to tretirati kao jednu veću poziciju i pretpostaviti da bi sva tri trgovanja mogla postići svoje stope u isto vrijeme. Isto vrijedi i za tržišta s negativnom korelacijom, kao što su dolar i zlato.
Ako se njih dvoje trguju u suprotnim smjerovima (što često i jesu), a vi ste, recimo, dugi dolar, a kratko zlato, tada je rizik da će se njih dvoje zajedno kretati povoljno ili nepovoljno visok. Opet, želite uzeti u obzir ukupni rizik na svim pozicijama u bilo kojem trenutku.
IMAJTE NA UMU MAKSIMALNI BROJ IZVLAČENJA
Kada trgovanje ne ide dobro, u kojem trenutku privremeno povlačite? Morate postaviti granicu koliko je previše.
Izvlačenja su neizbježan dio trgovanja i razumijevanje kako njima postupati ključno je za održavanje vašeg kapitala. To, kao i veličina trgovine, varira od trgovca do trgovca. Je li -10, -15, -20%? Točka u kojoj kažete: "Znaš što, moram napraviti korak unatrag prije nego što stvari izmaknu kontroli."
Prvi korak kada a maksimalno povlačenje je pogođen, je napraviti korak unazad. Makni se s vatre, da tako kažem. Čineći ovo, odmah ćete osjetiti olakšanje. Tek nakon što se maknete od ekrana, možete postati jasniji i izdaleka vidjeti što nije u redu.
Nakon što identificirate problem i unesete popravak(e), nemojte se vraćati odjednom. Olakšajte povratak u trgovanje s mnogo manjom veličinom trgovanja, 25-50% norme. Cilj nije vratiti sav svoj novac odmah, već vratiti samopouzdanje i izgraditi neki zamah. Nakon što se počnete osjećati samouvjereno, povećajte svoju trgovinsku veličinu natrag na normalnu razinu.
TRGOVANJE OKO TEMELJNIH DOGAĐAJA VISOKOG UTJECAJA
Za postojeće pozicije, ako se temelje Tehnička analiza, onda je zadržavanje velike objave u redu ako se slažete s dodatnim rizikom. Samo provjerite imate li zaštitni graničnik na mjestu i pridržavajte ga se. Ako je događaj vrlo blizu i aktivira se trgovina, dobra je ideja odgoditi izvršenje do nakon događaja.
Signal2forex.com - Najbolji Forex roboti i signali
