Upravljanje rizicima je ključna komponenta uspješne strategije trgovanja koja se često zanemaruje. Primjenom tehnika upravljanja rizikom, trgovci mogu učinkovito smanjiti štetan učinak koji gubitničke pozicije imaju na vrijednost portfelja.
Nastavite čitati kako biste saznali više o:
- Zašto je upravljanje rizikom važno
- Kako upravljati rizikom u trgovanju
- Alati za upravljanje rizikom trgovanja
Zašto je upravljanje rizikom trgovanja važno?
Mnogi trgovci vide trgovanje kao priliku za zaradu, ali se potencijal za gubitak često zanemaruje. Implementacijom a strategija upravljanja rizicima, trgovac će moći ograničiti negativne učinke gubitničke trgovine kada se tržište kreće u suprotnom smjeru.
Trgovac koji uključuje upravljanje rizikom u strategiju trgovanja moći će imati koristi od kretanja naviše, a istovremeno minimalizirati rizik pada. To se postiže korištenjem alata za upravljanje rizikom kao što su prestaje i ograničenja te trgovanjem diverzificiranim portfeljem.
Trgovci koji se odluče odreći korištenja zaustavljanja trgovanja riskiraju predugo zadržavanje pozicija u nadi da će se tržište preokrenuti. Ovo je identificirano kao pogreška broj jedan koju trgovci čine, a može se izbjeći usvajanjem osobine uspješnih trgovaca svim obrtima.
Kako upravljati rizikom u trgovanju: najbolji savjeti i strategije
U nastavku je šest tehnika upravljanja rizikom koje bi trgovci na svim razinama trebali razmotriti:
- Unaprijed odredite rizik/izloženost
- Optimalna razina zaustavljanja gubitka
- Diverzificirajte svoj portfelj: što je niža korelacija, to je bolja diversifikacija
- Držite svoj rizik dosljednim i upravljajte svojim emocijama
- Održavanje pozitivnog omjera rizika i nagrade
1) Unaprijed odredite rizik/izloženost:
Rizik je svojstven svakoj trgovini, zbog čega je bitno odrediti svoj rizik prije ulaska u trgovinu. Opće pravilo bilo bi riskirati 1% kapitala računa na jednoj poziciji i ne više od 5% na svim otvorenim pozicijama, u bilo kojem trenutku. Na primjer, pravilo od 1% primijenjeno na račun od 10,000 USD značilo bi da se na jednoj poziciji ne smije riskirati više od 100 USD. Trgovci će zatim morati izračunati svoju trgovinsku veličinu na temelju toga koliko je udaljeno zaustavljanje kako bi riskirali 100 USD ili manje.
Prednost ovog pristupa je u tome što pomaže u očuvanju kapitala računa nakon niza neuspješnih trgovina. Dodatna prednost ovog pristupa je veća vjerojatnost da će trgovci imati besplatno marža na raspolaganju za iskorištavanje novih prilika na tržištu. Time se izbjegava odricanje od takvih prilika zbog vezanosti marže u postojećim trgovinama.
2) Optimalna razina zaustavljanja gubitka
Postoji mnogo različitih pristupa koje trgovci mogu koristiti kada odlučuju gdje će postaviti stop.
Trgovci mogu postaviti zaustavljanja u skladu sa:
- Pokretni prosjeci – postavite zaustavljanja iznad (ispod) navedenog MA za duge (kratke) pozicije. Grafikon u nastavku pokazuje kako trgovci mogu koristiti pomični prosjek kao dinamički stop loss.
- Podrška i otpora – postavite zaustavljanja ispod (iznad) podrške (otpora) za duge (kratke) pozicije. Grafikon ispod pokazuje zaustavljanje postavljeno ispod podrške u a rangiranje tržišta , dopuštajući trgovini dovoljno prostora za disanje, istovremeno štiteći od velikog pomaka prema dolje.
- Korištenje Prosječna Istina Raspon (ATR) – ATR mjeri prosječno kretanje pipova/bodova u bilo kojoj vrijednosnici tijekom određenog razdoblja i trgovcima pruža minimalnu udaljenost da postave svoja zaustavljanja. Grafikon u nastavku usvaja oprezan pristup ATR-u postavljanjem zaustavne udaljenosti u skladu s maksimalnim očitanjem ATR-a iz nedavne akcije cijene.
Preporučujemo naše skalper robot s ATR indikatorom Foxscalper za automatizirano trgovanje.
*Napredni savjet : Umjesto korištenja uobičajenog stop lossa, trgovci mogu koristiti trailing stop kako bi ublažili rizik kada se tržište kreće u vašu korist. Trailing stop, kao što ime sugerira, pomiče stop loss na dobitnim pozicijama uz zadržavanje stop distance, u svakom trenutku.
3) Diverzificirajte svoj portfelj: Što je niža korelacija, to je bolja diversifikacija
Čak i ako se poštuje pravilo od 1%, ključno je znati kako pozicije mogu biti korelirane. Na primjer, EUR / USD i GBP / USD valutni parovi imaju visoku korelaciju, što znači da se kreću blisko zajedno iu istom smjeru. Trgovanje na visoko koreliranim tržištima je sjajno kada se trgovine kreću u vašu korist, ali postaje problem kod gubitnih trgovina jer se gubitak na jednoj trgovini sada također odnosi i na koreliranu trgovinu.
Grafikon u nastavku prikazuje visoku korelaciju uočenu između EUR/USD i GBP/USD. Obratite pozornost na to koliko se dvije cjenovne linije međusobno prate.
Dobro poznavanje tržišta na kojima trgujete i izbjegavanje visoko koreliranih valuta pomaže u postizanju diverzificiranijeg portfelja sa smanjenim rizikom.
4) Neka vaš rizik bude dosljedan i upravljajte svojim emocijama
Nakon što trgovci naprave nekoliko pobjedničkih trgovina, pohlepa se lako može pojaviti i potaknuti trgovce da povećaju trgovinske veličine. Ovo je najlakši način da potrošite kapital i ugrozite račun za trgovanje. Za etabliranije trgovce, međutim, u redu je dodati postojeće pobjedničke pozicije, ali održavanje dosljednog okvira kada je riječ o riziku trebalo bi biti opće pravilo.
Strah i pohlepa podižu svoju ružnu glavu mnogo puta kada trguju. Naučiti kako upravljati strahom i pohlepom u trgovanju .
Mnogi trgovci u svijetu za svoje trgovanje koriste posebne forex stručne savjetnike.
Najčešće, Forex botovi zaraditi ponekad više od trgovaca. I sve zato što:
- Savjetnik trguje cijeli dan, odnosno koristi sve mogućnosti za trgovanje bez iznimke.
– Forex stručnjak radi mnogo brže od osobe. Stoga sklapa poslove po najoptimalnijim cijenama (bez gubitka profitnih bodova).
– Auto trader robot, za razliku od osobe, može trgovati visokofrekventnim i visokopreciznim strategijama koje donose znatno više od klasičnih sustava trgovanja.
- Forex robot ne boji se psihološkog opterećenja, koje, kako pokazuje praksa, smanjuje profitabilnost trgovine prosječne osobe. Na primjer, ovo Najbolji forex EA zaradite do 300% profita mjesečno jednostavno i bez ikakvih rizika.
5) Održavanje pozitivnog omjera rizika i nagrade
Održavanje pozitivnog omjer rizika i nagrade od presudne je važnosti za upravljanje rizikom tijekom vremena. Rano može doći do gubitaka, ali održavanje pozitivnog omjera rizika i nagrade i pridržavanje pravila od 1% za svaku trgovinu uvelike poboljšava dosljednost vašeg računa za trgovanje tijekom vremena.
Omjer rizika i nagrade izračunava koliko poena trgovac je spreman riskirati, u usporedbi s brojem pipsa koji će trgovac dobiti ako cilj/limit bude postignut. Omjer rizika i nagrade 1:2 znači da trgovac riskira jedan pip da bi zaradio dva pipa, ako trgovina uspije.
Čarolija unutar omjera rizika i nagrade leži u njegovoj opetovanoj upotrebi. Otkrili smo u našem Svojstva uspješnih trgovaca istraživanje da je postotak trgovaca koji su koristili pozitivan omjer rizika i nagrade pokazao profitabilne rezultate u odnosu na one s negativnim omjerom rizika i nagrade (stranica 7 vodiča). Trgovci i dalje mogu biti uspješni, čak i ako osvoje samo 50% svojih trgovina, sve dok se održava pozitivan omjer rizika i nagrade.
*Napredni savjet : Trgovci se često frustriraju kada se trgovina kreće u pravom smjeru samo da bi se tržište okrenulo desno i pokrenulo zaustavljanje. Jedan od načina da se to izbjegne jest korištenje sustava dva lota. Ova strategija nastoji zatvoriti polovicu pozicije kada je na pola puta do cilja, a zatim zaustaviti preostalu poziciju na prag rentabilnosti. Na taj način trgovci dobivaju zaradu na jednoj poziciji dok u biti ostaju s trgovinom bez rizika na preostaloj poziciji (ako koriste zajamčeno zaustavljanje).
1) Normalni stop Loss: Ova zaustavljanja su standardna zaustavljanja koja nudi većina forex brokera. Obično najbolje rade na nepromjenjivim tržištima kojima su skloni klizanje. Proklizavanje je fenomen u kojem se tržište zapravo ne trguje po navedenoj cijeni, bilo zato što nema likvidnosti po toj cijeni ili zbog jaza na tržištu. Kao rezultat toga, trgovac mora uzeti sljedeću najbolju cijenu, koja može biti znatno lošija, kao što je prikazano na grafikonu USD/BRL u nastavku:
2) Zajamčeno zaustavljanje gubitka : Zajamčeno zaustavljanje u potpunosti eliminira problem klizanja. Čak i na nestabilnim tržištima gdje cijena može varirati, broker će poštovati točnu razinu zaustavljanja. Međutim, ova značajka dolazi s troškom jer će brokeri naplatiti mali postotak trgovine kako bi zajamčili razinu zaustavljanja.
3) Trailing Stop Loss : Trailing stop pomiče stop bliže trenutnoj cijeni na pobjedničkim pozicijama uz zadržavanje iste udaljenosti zaustavljanja na početku trgovine. Na primjer, grafikon GBP/USD u nastavku prikazuje kratki unos koji se kreće povoljno. Svaki put kad se tržište pomakne za 200 pipsa, stop će se automatski pomaknuti zajedno s njim, zadržavajući početnu udaljenost zaustavljanja od 160 pipsa.
Dodatno čitanje za poboljšanje vaših vještina upravljanja rizikom
- Saznajte kako moć , omjeri rizika i dobiti i zaustavljanja uklapaju se u Upravljanje rizikom procesa i zašto je ključno da trgovci dobro razumiju te koncepte.
Signal2forex.com - Najbolji Forex roboti i signali
