Invasi Rusia ke Ukraina berlanjut minggu lalu dan penghindaran risiko meningkat tajam setelah upaya Rusia untuk menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Saham Eropa turun tajam dengan imbal hasil benchmark. Harga minyak melonjak ke tingkat yang tidak terlihat dalam lebih dari satu dekade. Emas awalnya stabil tetapi melakukan reli yang terlambat, mungkin karena orang-orang ingat bahwa itu adalah aset yang lebih aman untuk dipegang daripada cryptos pada saat perang dunia III.
Di pasar mata uang, Euro mengalahkan yang berkinerja terburuk, dengan Sterling berada di urutan kedua. Sementara aliran safe-haven mendorong Franc Swiss, Aussie dan Kiwi adalah yang paling diuntungkan dengan meroketnya harga komoditas. Dolar berakhir bercampur dengan Yen
DAX terjun bebas dengan benchmark hasil bund
DAX Jerman jatuh bebas minggu lalu, dan aksi jual khususnya sengit pada hari Jumat setelah gap turun. Penutupan di bawah level fibonacci jangka panjang di 13220.99 (retracement 38.2% dari 8225.65 ke 16290.19) adalah pertanda yang agak buruk. Untuk waktu dekat, prospek akan tetap bearish selama tepi atas gap di 13669.10 bertahan. DAX dapat melanjutkan penurunan ke retracement 38.2% di 11324.84 sebelum menemukan titik terendah. Sementara itu, penembusan di atas 13669.10 akan menyarankan beberapa stabilisasi dan konsolidasi, sebelum melakukan penurunan lagi.
Hasil bund 10-tahun menutup minggu turun hampir -0.3 menjadi -0.68, berbalik negatif lagi untuk pertama kalinya sejak akhir Januari.
FTSE juga jatuh dengan benchmark hasil emas
Selloff di FTSE juga curam, meskipun kurang bearish dibandingkan DAX. Untuk saat ini, penurunan lebih lanjut diperkirakan terjadi di FTSE selama support 7204.17 berubah menjadi resistance. Seharusnya sekarang koreksi ke koreksi keseluruhan dari tren naik dari 4898.79. Penurunan yang lebih dalam harus dilihat ke retracement 38.2% dari 4898.79 ke 7687.27 di 6222.07, sebelum menemukan dasar.
Yield emas 10-tahun juga ditutup turun 0.251 ke 1.211, kembali ke level sebelum Februari.
Saham AS relatif tangguh karena taruhan Fed berkurang
Aksi jual saham AS jauh lebih ringan, jelas karena keluar dari zona perang sementara para pedagang juga mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. Memang, dana berjangka Fed sekarang menyiratkan peluang 98.8% dari kenaikan 25bps hanya pada pertemuan FOMC 15-16 Maret, dengan peluang 1.2% untuk mempertahankan posisi Fed.
Namun, sementara S&P 500 pulih, penurunan dari 4818.62 masih utuh. Penurunan tersebut terlihat sebagai koreksi untuk keseluruhan tren naik dari 2191.86, dan seharusnya menargetkan retracement 38.2% di 2191.86 ke 4818.62 di 3815.20, sebelum mencapai titik terendah. Atau, harus menembus EMA 55 hari (sekarang di 4482.79) untuk menunjukkan pembalikan.
Indeks dolar menembus 97.72 resistensi fibonacci utama
Indeks dolar melonjak menjadi ditutup pada 96.84, berkat ultra-pelemahan Euro. Prospek jangka pendek sekarang akan tetap bullish selama resistance 96.93 berubah menjadi support. Fokus langsung pada channel resistance di sekitar 99.00. Istirahat berkelanjutan akan ada tanda akselerasi terbalik.
Juga, dengan 61.8% retracement dari 102.99 ke 89.20 di 97.72 diambil, target berikutnya adalah zona resistensi jangka panjang 102.99/103.82.
Emas siap untuk melanjutkan reli untuk menguji ulang tertinggi 2074
Reli emas yang terlambat berpendapat bahwa koreksi dari 1974.32 telah selesai setelah menarik support dari 1877.05 resistance berubah menjadi support. Pembelian mungkin terjadi ketika orang menyadari bahwa Emas adalah aset yang lebih baik untuk dipegang daripada cryptos dalam perang nyata.
Fokus langsung sekarang adalah pada 1974.32. Terobosan kuat di sana akan melanjutkan kenaikan dari 168.60 untuk menguji ulang 2074.84. Tergantung pada momentum kenaikan dari pergerakan selanjutnya, ada prospek melanjutkan seluruh tren naik jangka panjang melalui proyeksi 2075.84 ke 61.8% dari 1160.17 ke 2074.84 dari 1682.60 di 2247.86.
WTI menekan zona resistensi kunci 115, lebih banyak reli yang akan datang?
Minyak mentah WTI memiliki reli kuat untuk ditutup pada 116.50. Secara teoritis, sekarang berada di zona ke atas, di sekitar proyeksi 100% dari 33.50 ke 85.92 dari 62.90 di 115.32, dan yang lebih penting, resistensi jangka panjang di 114.83 (tertinggi 2011).
Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda topping, dan kenaikan lebih lanjut diharapkan selama support 102.19 bertahan. Perdagangan berkelanjutan di atas 115.32 dapat mendorong akselerasi kenaikan yang lebih besar, seperti halnya dalam pergerakan yang didorong oleh ketakutan di pasar komoditas. Itu seperti terjun ke negatif pada awal pandemi.
Jika demikian, target selanjutnya adalah proyeksi 161.8% di 147.71. Bagi mereka yang sudah cukup lama ada, itu bukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Hanya saja tinggi yang dicapai pada tahun 2008, belum lama ini.
EUR/AUD jatuh bebas menuju 1.3623/4 terlebih dahulu
EUR/AUD adalah penggerak terbesar minggu lalu, kehilangan besar-besaran -5.15%. Terobosan kuat dari 1.5250 rendah mengkonfirmasi dimulainya kembali tren turun jangka panjang dari 1.9799 (tertinggi 2020). Dari perspektif jangka panjang, penurunan dari 2.1127 (tertinggi 2008) ke 1.1602 (rendah 2012) merupakan langkah impulsif. Ini diikuti oleh gerakan korektif tiga gelombang hingga 1.9799. Penurunan dari sana sejauh ini, terlihat agak impulsif.
Oleh karena itu, untuk jangka menengah, EUR/AUD pertama-tama dapat menargetkan proyeksi 61.8% dari 1.9799 ke 1.5250 dari 1.6434 di 1.3623, yang dekat dengan support jangka panjang 1.3624 (terendah 2017). Masih terlalu dini untuk mengatakannya, tetapi ada prospek pergerakan turun jangka panjang ke proyeksi 100% di 1.1885 sebelum membentuk dasar yang sebenarnya.
Outlook Mingguan EUR / CHF
Tren turun EUR/CHF dipercepat ke level 1.0016 minggu lalu, tepat di depan paritas. Bias awal tetap pada sisi bawah minggu ini untuk proyeksi 100% di 1.0936 hingga 1.0298 dari 1.0610 di 0.9972. Mungkin ada beberapa support di sana, dan tembusnya resistance minor 1.0157 akan mengubah bias intraday menjadi netral terlebih dahulu. Namun bagaimanapun juga, prospek jangka pendek akan tetap bearish selama resistance 1.0298 berubah menjadi support. Terobosan kuat di 0.9972 akan menargetkan proyeksi 161.8% di 0.9578.
Dalam gambaran yang lebih besar, tren turun jangka panjang dari 1.2004 (tertinggi 2018) masih berlangsung. Target selanjutnya adalah proyeksi 100% dari 1.2004 hingga 1.0505 hingga 1.1149 pada 0.9650. Terobosan kuat di sana akan menargetkan proyeksi 100% di 0.9650. Bagaimanapun, penembusan support 1.0505 yang berubah menjadi resistensi diperlukan untuk menjadi tanda pertama dari titik terbawah jangka menengah. Jika tidak, prospek akan tetap bearish.
Dalam gambaran jangka panjang, dibatasi di bawah EMA 55 bulan, EUR/CHF terlihat memperpanjang tren turun selama beberapa dekade. Tidak ada prospek pembalikan bullish sampai beberapa perdagangan berkelanjutan di atas EMA 55 bulan (sekarang di 1.0909).
Signal2forex.com - Robot dan sinyal Forex terbaik
