Akun Saya
Akun Saya

Minggu Depan: Ini Semua Tentang Data!

admin
Analisis fundamental pasar Forex

Ada banyak data ekonomi yang dirilis minggu ini yang dapat mempengaruhi keputusan pada pertemuan suku bunga mendatang.

Inggris, dan seluruh dunia, akan berduka atas meninggalnya Ratu Elizabeth minggu ini. Akibatnya, Bank of England menunda pertemuan keputusan suku bunga yang akan datang dari Kamis hingga 22 Septembernd. Namun, rilis data akan tetap berjalan sesuai rencana. Ini akan memberi BOE satu minggu lagi untuk mencerna data Inggris yang melimpah minggu ini. Setelah RBA menaikkan suku bunga sebesar 50bps, BOC menaikkan suku bunga sebesar 75bps, dan ECB menaikkan suku bunga sebesar 75bps, BOE diperkirakan akan meningkat 75bps. "75bps adalah 25bps baru" telah ditulis dalam sindiran. Tapi bukan hanya Inggris dengan rilis data minggu ini. Ada banyak data ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan pada pertemuan suku bunga mendatang, termasuk CPI dan Penjualan Ritel dari AS dan dump data dari China pada hari Jumat!

Central Bank

Pekan lalu, RBA, BOC, dan ECB semuanya menaikkan suku bunga dan mengatakan akan ada lebih banyak kenaikan suku bunga. RBA menaikkan suku bunga sebesar 50bps untuk membawa suku bunga menjadi 2.35% dan mengatakan pihaknya memperkirakan akan menaikkan suku bunga di bulan-bulan mendatang untuk menurunkan inflasi ke target 2% hingga 3%. Namun, pada hari Kamis, Gubernur RBA Lowe mengatakan bahwa RBA dapat memperlambat laju pengetatan. Dengan itu, ekspektasi RBA hanya akan naik 25bps pada pertemuan berikutnya.

Dewan Komisaris menaikkan suku bunga 75bps untuk membawa suku bunga utamanya menjadi 3.25%. Seperti halnya RBA, Dewan Komisaris mengatakan bahwa mereka perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut mengingat prospek inflasi. Pada hari Kamis, Rogers dari Dewan Komisaris mengatakan bahwa mendapatkan inflasi kembali ke 2% akan memakan waktu. Apakah Dewan Komisaris akan menaikkan lagi pada pertemuan berikutnya? Pada hari Jumat Kanada merilisnya Perubahan Ketenagakerjaan untuk Agustus. Cetakannya adalah -39,700, sehingga total 3 bulan menjadi -113,500. Berapa banyak lagi pekerjaan yang akan hilang sebelum Dewan Komisaris berhenti menaikkan suku bunga?

ECB juga menaikkan suku bunga sebesar 75bps untuk membawa suku bunga utama dari 0% menjadi 0.75%. Selain itu, pernyataan tersebut berbunyi bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan diperlukan untuk menjaga ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Namun, Christine Lagarde mencatat bahwa bank sentral tidak berada di jalur yang telah ditentukan sebelumnya dan keputusan akan dibuat berdasarkan pertemuan demi pertemuan.

Data Inggris

Data minggu ini dapat mengubah keputusan BOE apakah akan naik 50bps atau 75bps pada pertemuannya pada 22 Septembernd. Inggris merilis PDB, Produksi Manufaktur, Produksi Industri, Perubahan Hitungan Penggugat, CPI, dan Penjualan Ritel. Poin data terpenting minggu ini adalah rilis CPI Agustus. Ekspektasi adalah untuk peningkatan menjadi 10.2% YoY setelah pembacaan Juli sebesar 10.1% YoY. BOE mencatat pada pertemuan terakhirnya bahwa inflasi bisa naik pada bulan Oktober menjadi 13.3% dan tetap tinggi sepanjang tahun 2023. Bisakah pembacaan yang lebih rendah dari yang diharapkan menghentikan BOE dari kenaikan 75bps? Tidak mungkin. Jika inflasi turun di bawah 10%, itu tidak mungkin banyak, dan inflasi masih akan sangat tinggi.

Data AS

AS juga akan merilis sejumlah besar data yang dapat mengubah keputusan FOMC dari 75bps menjadi 50bps ketika bertemu pada 21 September.st. Data ini termasuk CPI, Penjualan Ritel, Indeks Manufaktur Fed Philly, dan Indeks Sentimen Konsumen Michigan. Seperti di Inggris, rilis data terpenting adalah IHK Agustus. Harapannya adalah bahwa headline print akan turun menjadi 8.1% YoY dari 8.5% YoY di bulan Agustus (dan dari 9.1% YoY di bulan Juli). Namun, Indeks Sentimen Konsumen Michigan dapat menaikkan alis karena telah mendekati rekor terendah selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, komponen inflasi bisa menjadi penting jika bergerak lebih tinggi. Namun, perhatikan bahwa anggota Federal Reserve akan berada dalam periode black-out sebelum pertemuan FOMC minggu berikutnya. Oleh karena itu, pasar tidak akan mendengar jenis respons apa pun terhadap data sebelum pertemuan.

data Cina

China akan memiliki data dump sendiri pada hari Jumat ketika merilis Produksi Industri, Penjualan Ritel, dan Tingkat Pengangguran. Ingat bulan lalu bahwa datanya buruk dan PBOC memangkas suku bunga sebelum dirilis. Pada hari Rabu, PBOC akan mengumumkan perubahan apa pun pada MLF 1 Tahun. Jika PBOC menyadari bahwa data pada hari Jumat akan kembali buruk, apakah akan memangkas suku bunga sebelumnya?

Pendapatan

Rilis pendapatan akan sedikit dan jauh antara untuk bulan depan atau lebih. Rilis penghasilan penting minggu ini adalah sebagai berikut:

ORCL, MANU, ADBE

data ekonomi

Mengingat semua rilis data ekonomi yang disebutkan di atas, orang mungkin menganggap ini sebagai minggu yang sibuk. Yah, itu! Tidak hanya ada data penting dari Inggris, AS, dan China, Australia juga akan merilis Employment Change dan Jerman akan merilis ZEW Economic Sentiment Index. Data ekonomi penting lainnya yang akan dirilis minggu ini adalah sebagai berikut:

Senin

  • Inggris: PDB (JUL)
  • Inggris: Produksi Manufaktur (JUL)
  • Inggris: Neraca Perdagangan (JUL)
  • Inggris: Produksi Industri (JUL)
  • AS: Ekspektasi Inflasi Konsumen (AUG)

Selasa

  • Jepang: Manufaktur Besar BSI (Q3)
  • Jepang: PPI (AUG)
  • Australia: Indeks Keyakinan Konsumen Westpac (SEP)
  • Australia: Keyakinan Bisnis NAB (AUG)
  • Jerman: Final CPI (AUG)
  • Inggris: Perubahan Jumlah Penggugat (AUG)
  • Jerman: Sentimen Ekonomi ZEW (SEP)
  • AS: CPI (AUG)

Rabu

  • Tiongkok: Pengumuman MLF 1 Tahun PBOC
  • Jepang: Reuters Tankan Index (SEP)
  • Jepang: Pesanan Mesin (JUL)
  • Jepang: Final Produksi Industri (JUL)
  • Inggris: Data inflasi (AUG)
  • UE: Produksi Industri (JUL)
  • AS: PPI (AUG)
  • Persediaan Minyak Mentah

Kamis

  • Selandia Baru: PDB (Q2)
  • Jepang: Neraca Perdagangan
  • Australia: Perubahan Pekerjaan (AUG)
  • Australia: Buletin RBA
  • UE: Neraca Perdagangan (JUL)
  • UE: Indeks Biaya Tenaga Kerja (Q2)
  • UE: Pertumbuhan Upah (Q2)
  • Inggris: Keputusan Suku Bunga BOE **ditunda 1 minggu**
  • Kanada: Housing Starts (AUG)
  • AS: Penjualan Ritel (AUG)
  • AS: Indeks Manufaktur Fed Philadelphia (SEP)
  • AS: NY Empire State Manufacturing Index (SEP)
  • AS: Produksi Industri (AUG)
  • AS: Produksi Manufaktur (AUG)

Jumat

  • Cina: Indeks Harga Rumah (AUG)
  • Cina: Produksi Industri (AUG)
  • China: Penjualan Ritel (AUG)
  • China: Tingkat Pengangguran (AUG)
  • Inggris: Penjualan Eceran (AUG)
  • UE: Final CPI (AUG)
  • AS: Michigan Consumer Sentiment Prel (SEP)

Bagan Minggu Ini: Hasil Mingguan Inggris 10 Tahun

Sumber: Tradingview, Stone X

Hasil Inggris telah jatuh sejak 1982! Namun, dengan fokus pada jangka waktu mingguan selama 15 tahun terakhir, Hasil Gilt 10 Tahun telah diperdagangkan dari tertinggi 5.576% pada Juli 2007 turun menjadi 0.07% pada Juli 2020. Karena penurunan hasil menjadi semakin kecil, irisan menurun terbentuk dan imbal hasil menembus di atas pola pada September 2017, mendekati 1.4%. Namun, imbal hasil terus naik ke garis tren teratas dari irisan lebih rendah, akhirnya mencapai posisi terendah Juli 2020 di 0.70%. Sejak itu, imbal hasil 10-tahun Inggris telah bergerak lebih tinggi. Minggu ini, imbal hasil mencapai level tertinggi sejak Juni 2011 karena ekspektasi kenaikan suku bunga BOE bergerak lebih tinggi. Imbal hasil mencapai 3.187%. Resistance pertama adalah gap fill dari Juni 2011 di 3.194%. Di atas sana, hasil dapat bergerak ke level retracement Fibonacci 61.8% dari tertinggi Juli 2007 ke terendah Juli 2020, dekat 3.473%. Di atas sana, hasil dapat bergerak ke tertinggi 2011 di 3.853%. Namun, perhatikan bahwa RSI berada di wilayah overbought, indikasi bahwa imbal hasil 10-tahun Inggris mungkin siap untuk koreksi. Level support pertama adalah tertinggi dari Juni di 2.744%, diikuti oleh terendah dari minggu pertama Agustus di 1.711%. Di bawah sana, support berada di posisi terendah Februari di 1.105%.

Orang-orang dari seluruh dunia akan menyampaikan belasungkawa atas kematian Ratu Elizabeth minggu ini. Akibatnya, rapat BOE diundur satu minggu ke 22 Septembernd. Namun, itu tidak berarti itu akan menjadi minggu yang lambat! Akan ada banyak laporan data ekonomi yang harus disaring karena para pedagang menunggu BOE dan FOMC minggu berikutnya! Bertahanlah untuk apa yang bisa menjadi minggu yang bergejolak!

Memiliki a great weekend!

Umpan balik Signal2frex