I mercati continuano a creare legami meccanici con le azioni statunitensi
Wall Street ha ridotto i suoi guadagni durante la notte poiché la spesa per costruzioni negli Stati Uniti è scesa inaspettatamente dello 0.6% durante la notte. Ciò ha tolto la schiuma ai mercati, che hanno iniziato la settimana in positivo mentre Stati Uniti e Cina sembravano avviarsi verso un accordo commerciale. L'S&P è sceso dello 0.39% e il Nasdaq è sceso dello 0.23%. Il Dow Jones è andato peggio, in calo dello 0.82%, appesantito dal settore sanitario quando il produttore di OxyContin Purdue Pharma ha annunciato che sta esplorando le opzioni di fallimento del Capitolo 11.
Il dollaro è salito mentre Wall Street è scesa, rafforzandosi contro le sue controparti del G-10. Anche i rendimenti obbligazionari statunitensi sono aumentati leggermente lungo la curva. Il modo in cui valute e obbligazioni si stanno spostando verso le sfumature delle azioni suggerisce che molti investitori rimangono in disparte in attesa di un quadro macroeconomico e commerciale più chiaro.
Il calendario dei dati è chiaro oggi con la decisione sui tassi della Reserve Bank of Australia (RBA) alle 11:30 ora di Singapore. La RBA dovrebbe lasciare le tariffe invariate e l'attenzione sarà focalizzata su eventuali commenti che accompagnano la decisione. I trader cercheranno ulteriori prove del fatto che la RBA sta oscillando da neutrale a accomodante. Le vendite al dettaglio dell'Eurozona potrebbero innescare una certa attività a breve termine prima dei dati ISM non manifatturieri degli Stati Uniti questa sera.
Titoli di capitale
L'Asia Pacifica ha reagito come previsto ieri con la maggior parte delle borse che si sono spostate verso il verde quando sono emerse notizie sui progressi positivi nei colloqui commerciali USA-Cina. I titoli regionali saranno forse più deboli oggi dopo una sessione senza direzione da Wall Street. I colloqui commerciali rimangono il gioco più importante in città per i mercati locali e ci aspettiamo scambi svogliati oggi fino a quando non vedremo più chiarezza su questo fronte.
FX
Il dollaro USA si è rafforzato grazie ai flussi verso i paradisi mentre Wall Street è scesa al ribasso, riflettendo la natura meccanica dei mercati valutari in questo momento. Con la volatilità implicita ai minimi storici nel mercato delle opzioni, i mercati valutari stanno apparentemente aspettando driver macroeconomici o geopolitici più chiari prima di impegnarsi pesantemente in un nuovo posizionamento.
Olio
Come previsto, il petrolio si è rafforzato durante la notte grazie alla riduzione delle tensioni tariffarie tra Stati Uniti e Cina. Il greggio Brent è salito dell'1% a 65.50 USD al barile e il WTI è salito dell'1.20% a 56.40 USD al barile. I mercati dell'energia continueranno a crogiolarsi nell'ottimismo commerciale.
Oro
L'oro è sceso da USD7 a USD1,286.00 l'oncia durante la notte, poiché il dollaro si è rafforzato e l'allentamento del posizionamento lungo è proseguito rapidamente. USD1,275.00 si profila come il prossimo importante supporto tecnico per il metallo giallo.
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