La volatilità è tornata alla grande quando il VIX ha toccato i massimi di 4-mese, ma vi avvertiamo che qui la volatilità indica esattamente quello che dice: grandi fluttuazioni giornaliere e infragiornaliere negli indici globali piuttosto che una singolare mossa al ribasso. NZD ha perso terreno dopo i tassi di taglio di RBNZ. Il GBP galleggia verso 1.30 per erodere le speranze che le scarse elezioni locali possano spingere laburisti e conservatori verso un compromesso sulla Brexit. Altrove, un pesante round di avversione al rischio colpisce i mercati azionari, mentre l'oro e lo yen sono i maggiori guadagni. Un nuovo commercio Premium è stato emesso ieri, mentre lo stop è stato spostato in un altro commercio recente.
La decisione della RBNZ di tagliare i tassi di interesse di 50 bps è stata una sorpresa dato che il mercato stava valutando una probabilità di 40%. La NZD è passata da 0.66 a 0.6527 prima di cancellare metà di quelle perdite. La RBNZ è stata sorpresa dall'impatto del rallentamento globale, ma il suo comunicato non ha dato motivo di aspettarsi un allentamento progressivo nel breve periodo.
Brexit Cross Party Talks
Gli ultimi rapporti non indicano progressi nei negoziati sulla Brexit, ma altri colloqui sono pianificati più avanti nella settimana. Questa settimana c'è stata una piccola opportunità per una svolta, ma evidentemente non è andata da nessuna parte. È sempre più chiaro che tutte le parti sono troppo scavate per trovare un compromesso e che lasceranno il cavo in pericolo.
USA-Cina parla all'epicentro
Altrove, le preoccupazioni per una guerra commerciale USA-Cina hanno martellato i mercati azionari martedì. L'S & P 500 è sceso fino a 66 punti prima di finire con 48 punti. È arrivato dopo il discorso sulle tariffe di ieri di Mnuchin e Lighthizer. Il modello degli scambi continua ad essere quello di cali aggressivi nella sessione pomeridiana, seguiti da un leggero rimbalzo nell'ultima ora. DOW30 ha chiuso al di sotto del suo 55-DMA, mentre SPX rimane al di sopra del suo 55-DMA di 2850, un livello che merita un'analisi extra. Stiamo anche osservando attentamente il supporto 60 nel petrolio greggio statunitense.
Ciò che è degno di nota è che i mercati delle valute e delle obbligazioni erano molto meno volatili di quelli azionari. Gli incroci dello yen sono scesi attorno all'0.5% e i rendimenti del Tesoro sono diminuiti di 1-2 bps. Questa è un'indicazione di un atteggiamento attendista piuttosto che una fuga verso la sicurezza. Il corto Premium USDJPY è attualmente XIPP XIP nel verde.
Ogni calo dell'S & P 500 indebolirà la volontà di Trump di lanciare la guerra commerciale, ma a volte i flussi possono assumere una vita propria. L'attenzione nella prossima giornata continuerà a essere concentrata sulla risposta e sulla posizione della Cina nei colloqui programmati di questa settimana.
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