I mercati finanziari restano nervosi in vista della due giorni cruciale di audizione del presidente della Fed Powell al Congresso della Camera che inizierà mercoledì. Il robusto rapporto sull'occupazione di venerdì, insieme al sondaggio NFIB sull'ottimismo delle piccole imprese di oggi, migliore del previsto, continuano a evidenziare che il mercato del lavoro rimane insolitamente forte in questa fase avanzata del ciclo economico lungo 11 anni. Si prevede che Powell manterrà aperta la questione del taglio dei tassi, ma potrebbe deludere le speranze di coloro che si aspettano segnali che vedremo un impegno per più di un taglio dei tassi quest'anno. Questa mattina Powell terrà anche un discorso di apertura alla conferenza della Fed di Boston sugli stress test.
Da un giorno all’altro, l’avversione al rischio è rimasta il tema dominante dopo che BASF, il più grande produttore chimico del mondo, ha tagliato le previsioni per il 2019 a causa della guerra commerciale. Mentre molti analisti si aspettavano un taglio, il taglio del 2019% dell’EBIT previsto per il 30 è stato notevolmente inferiore a quanto temuto. La recessione globale dell’industria automobilistica è stata particolarmente forte e i mercati non vedranno alcun sollievo finché non vedremo gli Stati Uniti affrontare completamente la disputa commerciale con l’Europa, cosa che probabilmente faranno una volta conclusa la guerra commerciale con la Cina.
In Asia, la leader di Hong Kong Carrie Lam ha rilasciato un'intervista per affermare che la legge sull'estradizione in Cina è morta. La decisione, tuttavia, non costituisce un ritiro formale del disegno di legge e potrebbe essere troppo tardi per far deragliare i manifestanti di Hong Kong che vogliono il ritiro completo e cercano la democrazia per Hong Kong. La Lam potrebbe decidere di ritirare la legge con un preavviso di 12 giorni e questo rischio probabilmente manterrà forti le proteste che durano settimane.
Mentre i mercati attendono il prossimo aggiornamento sul fronte commerciale, la situazione rimane tesa tra Cina e Stati Uniti. Taiwan è pronta ad acquisire 2 miliardi di dollari di armi statunitensi, in ciò che la Cina sostiene essere una violazione del diritto internazionale.
I mercati azionari statunitensi sono lontani dai minimi della giornata, dopo che gli utili di Pepsico hanno registrato una leggera battuta che ha visto i venditori di bevande affermare i loro obiettivi per il 2019. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono leggermente più alti, con il rendimento a 10 anni in rialzo di 1.0 punto base al 2.058%. Il dollaro è in rialzo rispetto ai suoi principali partner commerciali, con i maggiori guadagni nei confronti della sterlina britannica e del dollaro australiano.
Olio
È probabile che i prezzi del greggio vedano un certo sostegno a causa dei timori di ulteriori attacchi o sequestri di petroliere nel Golfo Persico. Ieri, una petroliera della BP che avrebbe dovuto viaggiare dall'Iraq all'Europa ha deciso di restare ferma per paura che potesse essere sequestrata dall'Iran.
I mercati petroliferi attendono con impazienza anche la testimonianza del presidente della Fed Powell al Congresso, che confermerà che la riunione di fine mese è in corso e che i dati dipenderanno da quanto a fondo prenderanno questo prossimo ciclo di taglio dei tassi.
I prezzi delle materie prime potrebbero vedere un forte movimento dopo Powell se l’attenzione sui rischi deflazionistici innescasse un’inversione del dollaro.
Gold
Il dollaro forte sta temporaneamente facendo deragliare il rally dei lingotti. Il metallo giallo è ora in ribasso di 50 dollari dal massimo del 25 giugno di 1,442.90 dollari. L’oro era maturo per un pullback e gli acquirenti accoglieranno favorevolmente l’attuale pullback. Anche se Powell non sarà abbastanza accomodante con la testimonianza di questa settimana, l'oro dovrebbe trovare un forte supporto intorno alla regione dei 1,370 dollari.
Bitcoin
Le criptovalute sono qui per restare. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno fatto progressi nel delineare come le attuali norme sui titoli si applicheranno ai token digitali. È probabile che lo spazio delle criptovalute diventi affollato e vedremo grandi istituti finanziari lanciare le proprie monete concorrenti nel prossimo futuro. Bitcoin trarrà vantaggio da questa maggiore regolamentazione e dovrebbe vedere un ulteriore slancio rialzista.
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