SCORTE
Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina continuano a pesare sulle azioni. Sebbene ieri il Dow sia rimbalzato bruscamente dal minimo della giornata, è ancora vulnerabile cadere ulteriormente. Anche gli altri indici come DAX, Nikkei e Shanghai hanno resistenze chiave nel breve termine che possono limitare il rialzo e mantenerli sotto pressione. Sensex e Nifty possono consolidarsi nel breve termine con una propensione rialzista a vedere una manifestazione correttiva andare avanti.
Dow (26007.07, -22.45, -0.09%) si è fortemente ripreso dal basso di 25440.39. Come accennato ieri, Dow deve superare 26500 per rendere il sentimento positivo. Mentre sotto 26500, non è possibile escludere una caduta in 25000.
DAX (11650.15, + 82.19, 0.71%) si è consolidato tra 11550 e 11750 negli ultimi due giorni all'interno della sua tendenza al ribasso complessiva. Mentre sotto 11800, l'outlook rimane ribassista per testare 11350-11300 al ribasso.
Nikkei (20634.91, + 118.35, + 0.58%) è rimbalzato e può vedere un rally correttivo su 20900-20950 mentre si mantiene sopra 20500.
Shanghai (2787.51, + 18.83, + 0.68%) può testare 2800 a breve termine. Come accennato ieri, deve superare 2800 per negare le possibilità di ulteriore caduta. Mentre sotto 2800, Shanghai è ribassista nel medio termine per testare 2650-2600 al ribasso.
Sensex (36690.50, -286.35, -0.77%) è diminuito con l'intervallo 36500-37500 previsto. Mentre sopra 36500 il nostro orientamento è positivo nel vedere un rally correttivo verso 37750-38000 nel breve termine.
Nifty (10855.50, -92.75, -0.85%) d'altra parte può consolidarsi tra 10800 e 11000 con una propensione rialzista per testare 11100 e 11200 al rialzo mentre si mantiene sopra 10800.
COMMODITIES
I prezzi del greggio continuano a scendere, ma potrebbero avere un supporto immediato al di sotto dei livelli attuali. L'EIA ha riferito di un 2.4 mln costruito in barili negli inventari di magazzino per la settimana terminata 2nd agosto contro le aspettative di un sorteggio mln 3.13. Ciò potrebbe aumentare i prezzi per le sessioni 1-2 e spingere i prezzi leggermente più in alto. Ma a lungo termine i prezzi del greggio sembrano deboli.
Brent (57.75) ha un supporto vicino a 57 che potrebbe contenere e produrre un miglioramento correttivo a breve termine, eventualmente mirando a 60-61 prima che i prezzi scendano di nuovo verso 55 nel lungo periodo.
Nymex WTI (52.60) ha anche un supporto immediato vicino a 52 che se le prese potrebbero produrre un rimbalzo verso 54.50-55.00 prima che i prezzi riprendano a scendere.
L'oro (1512.60) ha infranto la nostra resistenza cruciale prevista in 1500 e un aumento così marcato è attribuito agli investitori che si rivolgono verso beni rifugio sicuri. Tuttavia, il sostentamento oltre 1500 sembra temporaneo in quanto la zona 1518-1521 potrebbe far tornare i prezzi a 1500 o inferiori nel breve termine. Se 1521 si rompe in contrasto con le nostre aspettative, l'oro potrebbe salire bruscamente verso 1550; ma per ora preferiremmo una caduta da 1521.
Anche l'argento (17.16) ha iniziato a commerciare all'interno della nostra gamma menzionata di 17.00-17.25. Potremmo aspettarci un calo da 17.25 nelle prossime sessioni 2-3.
Il rame (2.5890) ha la possibilità di salire verso 2.65 come menzionato ieri prima di cadere bruscamente da lì.
FOREX
La maggior parte delle coppie di valute sembrano stabili ora e potrebbero scambiare lateralmente per un po 'prima di decidere su ulteriori direzioni. Aussie, Pound e Yuan sembrano allineati mentre Euro, Euro-Yen, Dollar-Yen hanno un certo margine di caduta verso il supporto. USDINR sembra debole.
PBOC ha fissato il tasso di riferimento USDCNY per il giorno su 7.0039 che potrebbe probabilmente abbassare USDCNY (7.0459) sui mercati onshore. Il commercio complessivo all'interno di 7.00-7.05 è probabilmente nelle prossime sessioni 3-4.
Dollar Index (97.53) è rimbalzato da 97.21 e mentre il supporto immediato è valido, l'indice potrebbe scambiare all'interno di 98-97.2 proprio ora. Sarebbe fondamentale guardare se l'indice si rompe sotto 97.2 per andare più in basso. Per ora è possibile un movimento ad ampio raggio nelle prossime sessioni 2-3.
Euro (1.1210) ha affrontato una forte resistenza a 1.1250 nelle ultime sessioni 2 e mentre l'Euro rimane al di sotto di 1.1250, abbiamo potuto vedere alcuni scambi nella regione 1.1150-1.1250 prima di tentare di rompere su entrambi i lati.
Dollar-Yen (106.14) sembra ribassista con la possibilità di riprovare 105.50 al ribasso mentre sotto 107.
Euro-Yen (119.03) è aumentato, ma mentre sotto 120, prenderemo in considerazione alcune possibilità di testare 117. Il commercio a breve termine potrebbe essere visto all'interno di 120 e 117. Solo se EUR / JPY supera la zona 120-121 e si mantiene più in alto, possiamo annullare un ritorno ai livelli attuali e cercare eventualmente il segnale di inversione.
Aussie (0.6773) è a distanza. 0.68 sembra agire come una discreta resistenza a breve termine e, sebbene ciò si mantenga forte, l'Aussie potrebbe cadere verso 0.6650 entro la prossima settimana. Solo una pausa sopra 0.68, se vista, potrebbe portare a un certo rimbalzo verso 0.69 o superiore.
Pound (1.2168) è stabile ed è in una fase di consolidamento laterale da cui si può vedere una brusca rottura su entrambi i lati. La nostra preferenza sarebbe quella di rimbalzare verso 1.23 / 24 a breve termine.
L'USDINR (70.89) è rimbalzato ieri dal minimo di 79.6150. Vi è la possibilità di una brusca rottura sopra 71 rispetto a oggi e domani, poiché la coppia di valute potrebbe puntare a nuovi massimi di 71.30 nell'ambito dell'attuale ripresa. A breve termine sembra rialzista.
TASSI DI INTERESSE
I rendimenti continuano a crollare poiché i mercati rimangono fortemente avversi al rischio e le azioni vengono vendute. I rendimenti del Tesoro USA e il tedesco sono ulteriormente crollati. Entrambi hanno spazio per estendere ulteriormente la tendenza al ribasso. La GoI 10Yr può salire a 6.50% -6.55% mentre si mantiene sopra 6.27% ..
Gli Stati Uniti 2Yr (1.61%), 5Yr (1.55%), 10Yr (1.73%) e 30Yr (2.25%) sono in forte tendenza al ribasso. 2Yr e 5Yr potrebbero ottenere supporto nella regione 1.50% -1.45% da dove è possibile un rally di soccorso. Ma dato l'attuale ritmo di caduta, 2Yr e 5Yr hanno spazio per testare rispettivamente 1.25% e 1.30% che sono dei forti supporti che possono fermare la caduta attuale. Allo stesso modo, 10Yr e 30Yr hanno supporti più profondi rispettivamente su 1.3% e 1.9% che possono arrestare il downmove corrente.
I rendimenti tedeschi 2Yr (-0.87%), 5Yr (-0.82%), 10Yr (-0.59%) e 30Yr (-0.10%) sono diminuiti drasticamente come previsto. Ora 2Yr può testare -0.95% e 10Yr può cadere a -0.70% nei prossimi giorni.
L'India 10Yr GoI (6.3689%) supporta 6.27%. Mentre tiene, un aumento a 6.50% -6.55% è possibile nei prossimi giorni. Una rottura sopra 6.40% attiverà questo aumento.
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