“Quando sei nell'ambiente [prop trading], ti alimenti dalla concorrenza. Fa una differenza enorme"
Prop trading, gestione della volatilità, rischio: ricompensa e altro ... I grandi punti di discussione su questo podcast:
- Che cos'è il trading di oggetti di scena e quali vantaggi possono trarre i commercianti al dettaglio?
- Perché non dovresti "scambiare notizie"
- Gestire la volatilità: come navigare al meglio le oscillazioni dei mercati dinamici?
Cos'è il trading di oggetti di scena?
Il trading proprietario, o prop trading, è tradizionalmente definito come un sistema in base al quale un istituto finanziario investe per guadagno diretto sul mercato piuttosto che guadagnare commissioni per conto dei clienti.
Stavolta sul trading di mercati globali decodificato, al nostro host Martin Essex si unisce Morad Askar, capo trainer di Trading convergente e difendere lo sviluppo di comunità commerciali di oggetti di scena
Morad ha commerciava sempre in un ambiente di trading professionale e gestiva la propria attività fino a 2010, quando decise di indirizzare la sua attenzione ai trader online. Questa volta all'ordine del giorno: prop trading e vantaggi per i commercianti al dettaglio, i pericoli di "scambiare le notizie', e come trovare un metodo nella follia di volatilità. Puoi ascoltare questo podcast con Morad Askar facendo clic sul collegamento sopra o attraverso una delle piattaforme alternative elencate di seguito.
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Come funziona il trading di oggetti di scena?
L'accordo di prop trading è tale che un trader viene spesso assunto in base a un contratto senza costi di abbonamento o pagamento; il capitale di rischio creato dalla società, che quindi condivide gli utili. "Questo è stato un modo molto popolare per le aziende di sfruttare i talenti da circa 2000 a circa 2010", afferma Morad.
Sostiene che la stretta vicinanza a una comunità di trader che è possibile alimentare è parte integrante di un approccio professionale di trading di oggetti di scena. "Le persone che commerciano online nel loro condominio da qualche parte a Londra, Hong Kong o Singapore sono generalmente estremamente isolate."
Così come si può questo sensazione di "comunità" prop trading viene utilizzato dai commercianti al dettaglio online? Morad afferma che, nella sua stessa azienda, cerca di incoraggiare un approccio collaborativo fornendo ai trader l'accesso alle comunità globali tramite chat, webinar e app. “Quando ti trovi in questo tipo di ambiente professionale, la cosa più importante di cui ti alimenti è la concorrenza. Fa una differenza enorme."
Trading di importanti comunicati stampa: l'approccio giusto
Successivamente, Morad discute l'approccio da adottare quando vengono pubblicati i principali comunicati stampa. “Non scambi le notizie. Ci sono computer che ricevono le notizie, le analizzano e le rispondono in un microsecondo.
“Tuttavia c'è un modo in cui si svolgono le notizie; un modello a tre ondate di cui i trader possono trarre vantaggio, ma implica che il mercato si calmi e si concentri su modelli tecnici ".
Ne consegue che l'approccio generale di Morad è un approccio "statisticamente", con una maggiore attenzione ai meriti di analisi tecnica. “Cerco sempre una probabilità storica che abbia un vantaggio; prendere una probabilità storica come cifra lorda e costruire uno scambio attorno ad essa.
“[Chiedo], cosa ha fatto finora il mercato, cosa sta cercando di fare e quanto è efficace nel farlo? E una volta stabilito un pregiudizio, cerco qualche probabilità di poter estrarre dalla mia banca di statistiche. "
Come commerciate mercati volatili?
Si parla di volatilità del mercato. Qual è il modo migliore per fare trading di asset dinamici?
"La volatilità è una buona cosa perché la volatilità crea intervalli più ampi, maggiore scoperta dei prezzi e maggiori opportunità di guadagno", afferma Morad. “Ma troppo di qualcosa non va mai bene. La volatilità ci impone di rivalutare il nostro rischio rappresentato in termini di quantità che abbiamo investito ".
Usa il S & P come esempio. “L'S & P fluttua attualmente in un intervallo di circa cinque punti. Cinque punti nell'S & P equivalgono a circa 20 tick e ogni tick vale $ 12.50.
“Se, all'improvviso, il flusso e riflusso dell'S & P fosse di 12 punti invece di cinque, dovrei scambiare meno della metà della dimensione; Dovrei tagliare la mia taglia da 48 lotti a 24, 20 o 16 e allargare la mia fermare gli ordini di smarrimento del doppio, nonché di estendere i miei obiettivi del doppio per mantenere lo stesso rischio per operazione in relazione alle dimensioni del mio account ".
Se questo processo non viene seguito e continua a utilizzare uno stop a cinque punti, lo stop verrà attivato molto. "Ciò significa che la mia percentuale di perdita salirà alle stelle e non ho l'opportunità di catturare alcun vincitore perché sono troppo limitato in quel mercato."
Quando c'è più volatilità, soprattutto, devi guardare alle dimensioni del tuo account. "Se il tuo account è troppo piccolo per estendere ragionevolmente i tuoi stop e target e rimanere fuori dal rumore del mercato con quegli stop e target, allora non dovresti affatto fare trading.
"Ma se il mio account è abbastanza grande da consentirmi di ridurre il mio dimensione della posizione per compensare, allora è solo un altro giorno. "
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Dai un'occhiata all'account Twitter di Morad alla maniglia @FuturesTrader71 e scopri le ultime novità sulle sue prospettive di trading.
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