Commercio serpeggiante
I mercati sono mischiati con la mancanza di driver chiari. L'S&P 500 è rimbalzato marginalmente grazie a notizie commerciali positive. Tuttavia, il commercio asiatico è stato più incerto. Giovedì il principale diplomatico cinese ha dichiarato che la Cina era disposta ad acquistare ulteriori prodotti statunitensi e la discussione commerciale avrebbe prodotto risultati. Tuttavia, la notizia che i profitti delle principali aziende industriali cinesi sono scesi di un preoccupante -2.0% m/m (dopo un aumento del 2.6% a luglio). Il seguito nelle azioni è lieve, ma ha un tono pessimista. L'USD ha continuato a dominare il commercio FX nonostante i rendimenti USA siano più deboli. Durante il fine settimana Hong Kong si sta preparando per l'amplificazione delle proteste a favore della democrazia in vista del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare martedì. Nonostante i fondamentali sani, Hang Seng ha continuato a essere ceduto per timori di rischio. Tratteremmo con cautela gli asset di HKD e Hong Kong visti i crescenti rischi di eventi. Sul banco degli imputati, negli Stati Uniti i beni durevoli Core subiranno ulteriori pressioni poiché è prevista l'inizio di una chiara tendenza al ribasso. La deflazione core PCE statunitense probabilmente testerà il 2.0% a/a nel 4° trimestre, il che potrebbe limitare la capacità della Fed di adeguare la politica monetaria. In Messico, seguendo il chiaro andamento delle banche centrali dei mercati emergenti, Banxico dovrebbe ridurre il tasso principale di 25 pb al 7.75% mantenendo un tono accomodante.
I prezzi del petrolio si sgonfiano poiché la produzione saudita si avvicina alla normalità
Le cose sono cambiate per il petrolio, che è fissato per la seconda perdita settimanale del mese. L'impressionante apprezzamento del prezzo che ha portato i prezzi del petrolio a un aumento di oltre il 14% in tre giorni in seguito ai presunti attacchi dell'Iran agli impianti petroliferi sauditi di Aramco che hanno causato un calo della produzione di oltre il 50% o 5.7 milioni di barili al giorno si sta ora attenuando poiché la capacità di produzione del regno sta superando la sua programma di riparazione iniziale mentre le infrastrutture di difesa aggiuntive dovrebbero salvaguardare la regione. Inoltre, l'affare dell'impeachment di Trump e il recente rilascio dei profitti industriali della Cina in territorio di contrazione contribuiscono anche all'attuale cupa azione sui prezzi, sebbene i prossimi colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina che inizieranno ufficialmente il 10 ottobre 2019 potrebbero fornire un certo supporto nonostante una prospettiva economica globale attenuata.
Gli sviluppi nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz in Medio Oriente hanno aumentato i costi di produzione a causa dell'aumento dei premi assicurativi e di sicurezza poiché la domanda di prezzi del petrolio dovrebbe diminuire per il 2019/2020. Secondo l'OPEC e l'Agenzia internazionale per l'energia, la domanda di petrolio dovrebbe oscillare tra 1.1 – 1.02 mbpd per il 2019 e 1.3 – 1.08 mpbd per il 2020, mentre è ipotizzabile un ulteriore calo se l'economia globale continua a peggiorare. Mentre le attività di produzione nell'Arabia Saudita, il più grande produttore dell'OPEC, sono riprese prontamente, con un ritmo di produzione di 8 milioni di barili al giorno o il 70% della sua capacità massima, i dati sulle scorte di petrolio greggio EIA degli Stati Uniti per la settimana conclusa al 20 settembre indicano un aumento di 2.4 milioni barili, il secondo rialzo consecutivo, supportando così un andamento complessivamente negativo del prezzo del petrolio. In questo contesto, il greggio dovrebbe rimanere nell'attuale range, dato il sentimento degli investitori in merito alle attuali turbolenze politiche e alle sanzioni aggiuntive che potrebbero essere imposte all'Iran.
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