Strategie e suggerimenti per il trading del petrolio greggio

• Olio crudo è classificata tra le materie prime più liquide al mondo, il che significa volumi elevati e grafici chiari per il trading di petrolio.
• I commercianti di petrolio dovrebbero capire come l'offerta e la domanda influenzano il prezzo del petrolio.
• Entrambi fondamentali e analisi tecnica è utile per il trading di petrolio e consente ai trader di ottenere un vantaggio sul mercato.
• I trader dovrebbero seguire una strategia di trading del petrolio greggio consapevole del rischio per una maggiore coerenza ed efficienza.

PERCHÉ COMMERCIALIZZARE PETROLIO GREGGIO E COME FUNZIONA IL TRADING DI PETROLIO GREGGIO?

Olio crudo è la principale fonte di energia dell'economia mondiale, il che la rende un bene molto popolare per il commercio. Combustibile fossile naturale, può essere raffinato in vari prodotti come benzina (benzina), diesel, lubrificanti, cera e altri prodotti petrolchimici. È molto richiesto, scambiato in volume ed estremamente liquido. Il commercio del petrolio quindi comporta una stretta si diffonde, pattern grafici frequenti e alta volatilità.

Il greggio Brent è il punto di riferimento mondiale per il petrolio con quasi due terzi dei contratti petroliferi scambiati con petrolio Brent. Il WTI è l'olio di riferimento in America, è un olio leggermente più dolce e leggero rispetto al Brent.

ORARI DI NEGOZIAZIONE DEL PETROLIO GREGGIO

WTI negozia su CME Globex:

Domenica – Venerdì, 6:00 – 5:00 (con un'ora di pausa dalle 5:00 alle 6:00 ogni giorno)

Il Brent negozia su ICE:

domenica – venerdì – 7:00 – 5:00

FONDAMENTI SUL TRADING DEL PETROLIO GREGGIO: CAPIRE COSA INFLUISCE SUI MOVIMENTI DEI PREZZI

Quando si fa trading sul petrolio, i due punti focali principali sono, come per molte materie prime, domanda e offerta. Che ci sia stato un rapporto economico come un evento di notizie o un comunicato stampa o tensioni in Medio Oriente, i due fattori che verranno presi in considerazione sono il modo in cui viene influenzata l'offerta e la domanda, perché questo influirà sul prezzo.

Fattori di offerta

• Interruzioni o manutenzioni nelle principali raffinerie di tutto il mondo, che si tratti dell'oleodotto degli anni Quaranta nel Mare del Nord o della raffineria di Port Arthur in Texas, deve essere monitorato a causa dell'effetto che può avere sulla fornitura di petrolio. La guerra in Medio Oriente porta a preoccupazioni per l'approvvigionamento. Ad esempio, quando è iniziata la guerra civile libica nel 2011, i prezzi avevano visto un aumento del 25% nel giro di un paio di mesi.

• OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) tagli o estensioni della produzione portano a variazioni del prezzo del petrolio. Ad esempio, nel 2016, quando il cartello aveva annunciato la decisione di ridurre l'offerta globale dell'1.9% (vedi grafico sotto), il prezzo del petrolio è passato da 44 dollari al barile a 80 dollari al barile.

Reazione del prezzo del greggio WTI e Brent al taglio dell'offerta dell'OPEC:

Grafico preparato da Warren Venketas, TradingView

• Fornitori di olio: Allo stesso modo, con la comprensione dell'importanza dell'OPEC, vale anche la pena sapere chi sono i principali fornitori di petrolio globali, e queste informazioni possono essere trovate sul sito web dell'EIA.

Fattori di domanda

• Stagionalità: Le estati calde possono portare a un aumento dell'attività ea un maggiore consumo di petrolio. Gli inverni freddi inducono le persone a consumare più prodotti petroliferi per riscaldare le loro case.

• Consumatori di petrolio: I maggiori consumatori di petrolio sono stati in genere nazioni sviluppate come gli Stati Uniti e i paesi europei. Tuttavia, negli ultimi tempi c'è stato un aumento del consumo di petrolio nei paesi asiatici, in particolare Cina e Giappone. Pertanto, è importante che i trader prestino attenzione al livello della domanda da queste nazioni, insieme alla loro performance economica. Qualsiasi rallentamento potrebbe influenzare i prezzi del petrolio e la domanda potrebbe diminuire.

• Correlazione con la crescita globale: Il grafico seguente mostra la correlazione ampiamente positiva tra il prezzo del petrolio greggio e la crescita globale. Le economie cinese e statunitense, essendo le due più grandi al mondo, sono un ottimo barometro per la crescita globale. Il grafico include i rispettivi principali indici azionari che si muovono in linea con i prezzi del greggio: quando gli indici azionari scendono, il prezzo del greggio tende a scendere e viceversa.

Correlazione positiva WTI e Brent Crude con la rappresentazione del grafico FTSE China A50 e S&P 500:

Grafico preparato da Warren Venketas, TradingView

• Energia alternativa: Mentre i combustibili fossili come petrolio e gas continuano a dominare le fonti energetiche più pulite, c'è una spinta incessante verso la sostenibilità su scala globale. Ciò avrà sicuramente un impatto sui prezzi del petrolio greggio in futuro, il che lo rende un fattore chiave da monitorare in una strategia di trading del petrolio greggio.

Molti ritenevano che l'impatto dei derivati ​​sulle tradizionali valutazioni del greggio avesse destabilizzato l'asset class. In parole povere, si pensa che i futures sul petrolio abbiano riflesso proporzioni più elevate di rumore che non riflettono i dati fondamentali in quel momento. Questo è controverso all'interno della comunità degli investitori con alcuni in disaccordo con la logica di cui sopra, ma non si può ignorare che i grandi trader speculativi stanno diventando più influenti con il fiorente mercato dei derivati.

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COME NEGOZIARE IL PETROLIO: CONSIGLI E STRATEGIE PRINCIPALI

I trader esperti di petrolio generalmente seguono una strategia. Comprenderanno i fattori fondamentali che influenzano il prezzo del petrolio e utilizzeranno una strategia di trading adatta al loro stile di trading. Ogni strategia di trading è diversa, gestione del rischio è una componente importante per un trading coerente, come il uso efficace della leva finanziaria ed evitando i migliori errori di trading.

Una strategia completa per il commercio del petrolio greggio potrebbe includere:

1. Analisi fondamentale
2. Analisi Tecnica
3. Risk Management

Una volta che un trader comprende i fattori fondamentali della domanda e dell'offerta che influenzano il prezzo del petrolio, può cercare ingressi nel mercato utilizzando l'analisi tecnica. Quindi, quando un segnale di acquisto o vendita è stato identificato utilizzando l'analisi tecnica, il trader può implementare le corrette tecniche di gestione del rischio. Facciamo un esempio usando i passaggi descritti sopra:

1. Analisi fondamentale

Il 30 novembre 2017, l'OPEC e la Russia hanno concordato di estendere un taglio alla produzione di petrolio, che ha portato a una diminuzione dell'offerta. La teoria di base della domanda e dell'offerta suggerisce che una diminuzione dell'offerta dovrebbe essere seguita da un aumento della domanda e di conseguenza del prezzo. Questa è l'analisi fondamentale che un trader dovrebbe incorporare nella propria strategia per identificare potenziali segnali di acquisto nel mercato.

Grafico giornaliero WTI che evidenzia il taglio dell'offerta:

Grafico preparato da Warren Venketas, IG

2. Analisi Tecnica

Il passo successivo sarebbe quello di analizzare il grafico utilizzando l'analisi tecnica. Esistono una varietà di indicatori tecnici e modelli di prezzo che un trader può utilizzare per cercare segnali per entrare nel mercato. Non è necessario usarne molti indicatori tecnici, uno che capisci bene farà il lavoro. Un modo comune ma molto efficace per iniziare ad analizzare qualsiasi grafico è quello di identificare la tendenza generale del mercato. In questo esempio, l'implementazione di simple Prezzo azione viene utilizzato per identificare massimi e minimi più alti che suggeriscono una precedente tendenza al rialzo. Ciò è in linea con la nostra aspettativa fondamentale di un ulteriore movimento al rialzo dei prezzi.

Grafico giornaliero WTI che mostra la precedente tendenza al rialzo:

Grafico preparato da Warren Venketas, IG

Una volta confermato il trend rialzista, il passo successivo nella strategia di trading sarebbe quello di riconoscere possibili punti di ingresso. Di nuovo, ci sono più strumenti e tecniche per individuare i punti di ingresso, ma questo esempio usa il Commodity Channel Index (CCI) indicatore che si sposta in terrirtoy ipervenduto poco dopo l'annuncio fondamentale del taglio dell'offerta. Un segnale di ipervenduto sul CCI suggerisce un ulteriore apprezzamento dei prezzi e la possibilità di un ingresso long (buy).

Grafico giornaliero WTI con indicatore CCI:

Grafico preparato da Warren Venketas, IG

3. Risk Management

Il passo finale in qualsiasi strategia di trading sarebbe quello di impiegare una sana gestione del rischio per ogni operazione. Su DailyFX supportiamo la linea guida del rapporto rischio-rendimento 1:2, che sostanzialmente significa che il livello target dovrebbe essere circa due volte superiore al livello di stop-loss della posizione. Per gestire il rischio, il trader potrebbe cercare di impostare un take-profit al di sopra del massimo recente e impostare uno stop-loss al minimo recente.

In questo esempio, un recente swing minimo (49.30$) è stato identificato come livello di stop che dista circa 8$ dal prezzo di entrata (57.20$). Non c'è un massimo recente che in questo caso consentirebbe una proiezione dell'obiettivo utilizzando la matematica di base. Con la distanza di stop a circa $ 8 dall'ingresso, una proiezione 1: 2 potrebbe vedere una resistenza iniziale al livello di $ 73.

Grafico giornaliero WTI con rapporto rischio-rendimento 1:2:

Grafico preparato da Warren Venketas, IG

Questo esempio di scambio illustrerebbe un rapporto rischio/rendimento positivo. Noi ricercato milioni di operazioni in tempo reale in una varietà di mercati e ha scoperto che un rapporto rischio/rendimento positivo era un elemento chiave per un trading coerente. Inoltre, su DailyFX, consigliamo di rischiare meno del 5% del capitale su tutte le operazioni aperte.

CONSIGLI AVANZATI PER IL TRADING DEL PETROLIO

I trader avanzati possono incorporare informazioni aggiuntive durante l'impostazione delle operazioni. I trader a volte guardano la curva dei futures per prevedere la domanda futura, il posizionamento speculativo CFTC per comprendere l'attuale dinamica del mercato e possono utilizzare le opzioni per sfruttare le mosse previste ad alta volatilità o per coprire le posizioni attuali.

Curva dei futures: La forma della curva dei futures è importante per gli hedgers di materie prime e gli speculatori. Pertanto, quando gli investitori analizzano la curva, cercano due cose, se il mercato è in contango o in backwardation:

1. contango: Questa è una situazione in cui il prezzo dei futures di una merce è al di sopra del prezzo spot previsto, poiché gli investitori sono disposti a pagare di più per una merce ad un certo punto in futuro rispetto al prezzo effettivo previsto. Questo in genere segnala una struttura ribassista.
2. arretramento: Questa è una situazione in cui il prezzo spot è superiore al prezzo forward per una merce. Questo in genere segnala una struttura rialzista.

Posizionamento CFTC/speculativo:

Il Commodity Future Trading Commission Report (CFTC) è importante quando si negoziano futures sul petrolio greggio. Fornisce ai trader informazioni relative alle dinamiche di mercato e quindi può essere un buon modo per avere un'idea di dove stanno andando i prezzi del petrolio. I movimenti nelle posizioni nette monetarie gestite dalla CFTC in genere precedono l'andamento dei prezzi del petrolio.

Trading tramite futures e opzioni

Acquistando futures e opzioni, un trader deve utilizzare lo scambio appropriato per il benchmark petrolifero che desidera negoziare. La maggior parte delle borse ha criteri per stabilire chi è autorizzato a fare trading su di esse, quindi la maggior parte delle speculazioni sui futures è intrapresa da professionisti.

Investimenti petroliferi

Invece di negoziare sul mercato individuale, un trader può ottenere esposizione al petrolio attraverso azioni di compagnie petrolifere o attraverso fondi negoziati in borsa (ETF) basati sull'energia. Il prezzo delle compagnie petrolifere e degli ETF è fortemente influenzato dal prezzo del petrolio.

Principali ETF petrolio/energia:

• Settore Energy Select SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Fondo per l'energia degli Stati Uniti (USO)

RAPPORTI CHIAVE CHE OGNI COMMERCIANTE DI PETROLIO DEVE SEGUIRE

Gli aggiornamenti settimanali sulla quantità di scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti sono dati molto importanti per i commercianti di petrolio, il cui rilascio porta spesso a un attacco di volatilità. I dati di inventario sono un barometro importante per la domanda di petrolio. Ad esempio, se le scorte settimanali aumentano, ciò suggerirebbe che la domanda di petrolio è in calo, mentre un calo delle scorte suggerisce che la domanda di petrolio sta superando l'offerta.

1. Istituto americano del petrolio (API): L'API produce un report statistico settimanale, che mette in evidenza i prodotti petroliferi più importanti che rappresentano oltre l'80% della produzione totale di raffineria, mentre sono inclusi anche gli inventari di petrolio greggio. Questi dati vengono in genere rilasciati martedì alle 16:30 ET/21:30 ora di Londra.
2. Dipartimento dell'Energia (DoE/EIA): proprio come il rapporto API, il rapporto DoE fornisce informazioni sulla fornitura di petrolio e sul livello delle scorte di petrolio greggio e prodotti raffinati. Questo è annunciato mercoledì alle 10:30ET/15:30 ora di Londra.

Nel corso degli anni, i social media sono diventati una piattaforma sempre più utile per condividere idee, trasmettere informazioni e ricevere le ultime notizie. Questo è il caso dei commercianti di petrolio che utilizzano #OOTT, che sta per "Organizzazione dei commercianti di petrolio" su Twitter. Qui i commercianti e i leader del settore forniscono le ultime notizie e i rapporti chiave relativi al mercato del petrolio.

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