Cos'è il petrolio greggio? Primer di un commerciante al commercio di petrolio

Olio crudo è un'importante fonte di energia globale e un bene ampiamente scambiato. In questo pezzo, esaminiamo le origini e la storia del greggio, i fattori chiave che influenzano il suo prezzo e le ragioni principali per negoziare questo asset.

Principali punti di discussione:

• Cosa è greggio e a cosa serve?
• Principali attori del mercato del greggio
• Fattori che influenzano i prezzi del petrolio

CHE COS'È IL PETROLIO GREGGIO E A COSA SERVE?

Il petrolio greggio, o petrolio, è un combustibile fossile presente in natura e attualmente la principale fonte di energia mondiale. È costituito da materia organica antica e può essere distillato in combustibili componenti come benzina, diesel e lubrificanti, ognuno dei quali ha una moltitudine di applicazioni industriali.

La merce viene solitamente estratta da giacimenti sotterranei attraverso la perforazione e i paesi che producono il maggior volume di petrolio greggio, a partire dal 2019, sono Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita.

Per capire come il petrolio greggio si relaziona con altre risorse e asset energetici, nonché come scambiarli, visita il nostro Principali Commodities .

SPIEGAZIONE DEL GREZZO BRENT E WTI

La composizione del petrolio greggio varia in base alla fonte, ma vengono utilizzati due tipi per confrontare i prezzi globali. Sono il West Texas Intermediate (WTI) degli Stati Uniti e il greggio Brent del Regno Unito. Le differenze tra di loro si basano su fattori come la composizione, il luogo di estrazione e i prezzi, ma per maggiori dettagli, oltre a come negoziare ogni asset, vedere il nostro WTI contro Brent confronto.

GIOCATORI DI POTENZA NEL MERCATO DEL PETROLIO GREGGIO

L'Organizzazione per i Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) è stata istituita nel 1960. Tale organismo fissa le quote di produzione per i suoi membri, con l'obiettivo di ridurre la concorrenza e mantenere i prezzi a livelli redditizi. L'OPEC è dominata da Kuwait, Qatar, Arabia Saudita (che controlla lo Stretto di Hormuz), e gli Emirati Arabi Uniti. Mentre l'OPEC generalmente controlla una grande percentuale della fornitura di petrolio, gli Stati Uniti, dal 2019, sono il più grande produttore mondiale di petrolio.

Le istituzioni che forniscono petrolio al mercato globale sono costituite da compagnie petrolifere internazionali, o CIO, come ExxonMobil, BP e Royal Dutch Shell. Questi sono di proprietà degli investitori e cercano di aumentare il valore per gli azionisti attraverso interessi privati. Tuttavia, le compagnie petrolifere nazionali, o NOC, come Saudi Aramco e Gazprom, sono interamente o in maggioranza controllate da un governo nazionale.

Per ulteriori informazioni sugli attori di potere e sul loro ruolo nella produzione globale di petrolio, vedere il nostro 8 Fatti sorprendenti sul petrolio greggio.

STORIA DEL PETROLIO GREGGIO

La storia del greggio ha visto molti cambiamenti dall'inizio del secolo, quando l'offerta globale era in gran parte controllata dall'OPEC, ma la domanda era guidata dagli Stati Uniti. Con l'OPEC che chiama i colpi e la domanda asiatica in rapido aumento, i prezzi sono passati da un costo al barile di $ 25 per il Brent e $ 27 per il WTI nel marzo 2001, a $ 140 per entrambi i tipi entro giugno 2008, rappresentando un bolla dei prezzi.

Tuttavia, l'ultimo decennio ha visto i progressi tecnologici e la deregolamentazione facilitare l'aumento della produzione statunitense di petrolio di scisto, portando allo spostamento del potere dall'OPEC agli Stati Uniti. I prezzi sono scesi da $ 112 per il Brent e $ 105 per WTI nel giugno 2014, a meno di $ 36 per entrambi entro gennaio 2016. L'OPEC ha risposto colludendo con diversi paesi, inclusa la Russia, per implementare "quote di produzione" progettate per stabilizzare i prezzi. Questi hanno riportato il costo al barile sopra i $ 70 per il Brent e $ 65 per il WTI, entro aprile 2018.

Il grafico sottostante mostra alcuni punti di riferimento chiave nel prezzo del greggio statunitense in questo secolo e le ragioni delle oscillazioni.

GREZZO WTI (2000-2019)

COSA INFLUENZA I PREZZI DEL GREZZO?

I prezzi del greggio sono influenzati principalmente dalla domanda e dall'offerta, che a loro volta sono influenzate da fattori quali interruzioni, tagli alla produzione OPEC, stagionalità e mutevoli modelli di consumo. Per ulteriori informazioni su questi e sul perché sono fattori fondamentali essenziali da comprendere quando si fa trading sull'asset, consultare la nostra guida a commercio di petrolio greggio.

USD E IL PREZZO DEL PETROLIO

Migliori Dollaro Americano e il petrolio hanno storicamente avuto una relazione inversa. quando USD è debole, il prezzo del petrolio è stato tradizionalmente più alto in termini di dollari. Poiché gli Stati Uniti sono stati per lunghi periodi un importatore netto di petrolio, l'aumento del prezzo del petrolio ha significato un aumento del deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti poiché è necessario inviare più dollari all'estero. Tuttavia, alcuni credono che questa relazione segua schemi meno affidabili nei tempi moderni.

C'è un legame più prevedibile tra il Dollaro canadese e prezzi del petrolio. Ad esempio, a partire dal 2019, il Canada esporta circa tre milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi al giorno negli Stati Uniti, il che significa che viene creata un'enorme domanda di dollari canadesi. Se la domanda statunitense aumenta, è necessario più petrolio, il che spesso significa un aumento dei prezzi del petrolio e di conseguenza potrebbe significare un calo USD / CAD. Al contrario, se la domanda statunitense scende, anche i prezzi del petrolio potrebbero scendere, il che significa che la domanda CAD scende a sua volta.

Ragioni per scambiare petrolio greggio

Il petrolio è un mercato dinamico, volatile e liquido e rappresenta la merce più scambiata al mondo. Ecco di più sui vantaggi dell'interazione con questa risorsa.

1. La natura volatile del trading di questo asset lo rende uno dei preferiti swing e day trader, che reagiscono alle ultime notizie sul prezzo del petrolio. Sebbene il trading possa essere rischioso, alcuni vedono il mercato petrolifero come un'opportunità nella sua forma più pura.
2. Il petrolio greggio è un mercato liquido, scambiato in enormi volumi. Ciò significa che le negoziazioni possono essere aperte e chiuse ai prezzi desiderati e a costi di negoziazione inferiori.
3. Il petrolio può essere scambiato come parte di una strategia di copertura per mitigare gli effetti della volatilità dell'asset.
4. Il trading di petrolio può far parte di un portafoglio diversificato di materie prime, azioni e obbligazioni.

COME INIZIARE A COMMERCIARE PETROLIO GREGGIO

Offriamo una guida approfondita a commercio di petrolio greggio e pubblica quotidianamente notizie e analisi articoli che esaminano gli ultimi prezzi del petrolio greggio, tra le altre attività. Puoi anche scaricare il nostro trimestrale gratuito previsioni petrolifere che ti fornirà le conoscenze per prendere decisioni informate nel mercato petrolifero.