I mercati europeo e statunitense sono rimbalzati ieri, poiché gli investitori si sono scrollati di dosso le preoccupazioni dell'omicron, mentre, naturalmente, il flusso di notizie è tutt'altro che ideale. Nuove misure di restrizione vengono annunciate a giorni alterni e l'impatto sull'attività economica è reale. Ma nonostante le nuove misure restrittive, molti investitori ritengono che omicron avrebbe solo un impatto temporaneo sull'attività economica e non dovrebbe rappresentare un problema per l'andamento complessivamente positivo delle azioni.
Il Nasdaq, ad esempio, ieri è balzato di quasi il 2.50% a causa di un rinnovato ottimismo, mentre l'S&P500 ha chiuso la sessione in rialzo dell'1.80%.
Inoltre, la Food and Drug Administration statunitense probabilmente autorizzerà una pillola Covid di Pfizer e Merck che tratterebbe il Covid-19, e questo potrebbe essere un altro freno alla pandemia e forse una nuova pietra miliare nella lotta dell'umanità contro il Covid.
Naturalmente, l'assottigliamento dei volumi delle festività e la crescente volatilità sono in parte responsabili del forte balzo dei corsi azionari, poiché i movimenti sono esacerbati dalla bassa liquidità. Ma lo stesso sarebbe vero per le correzioni al ribasso. In questo contesto, anche un eventuale ritiro dei prezzi sarebbe maggiore rispetto ai tempi normali. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti con grandi alti e bassi durante la pausa natalizia, poiché il prezzo più restrittivo della Federal Reserve (Fed) rimane in gioco poiché il rendimento a 2 anni degli Stati Uniti rimane ottimista e l'indice del dollaro USA si consolida sopra la soglia di 96.5 ed è fissato per un'ulteriore estensione verso il livello 98 nelle prossime settimane.
Ed è una buona notizia che, nonostante un dollaro USA ampiamente più forte, la lira turca sia riuscita a consolidare i guadagni di ieri intorno al livello 12. Mentre mi aspetto che il deprezzamento della lira continui a termine, il fatto che le posizioni di riporto siano state ben ripulite durante il massiccio rally degli ultimi giorni dovrebbe mantenere lo slancio positivo molto contenuto nel tentativo del dollaro, almeno per le prossime due settimane.
Altrove, l'EURUSD è bloccato nell'intervallo 1.1230-1.1360, poiché i falchi della Banca centrale europea (BCE) vorrebbero prendere il sopravvento a causa dell'aumento dell'inflazione, ma le colombe non abbandonerebbero il campo a causa del rallentamento dell'attività economica dovuto all'onda omicron impedirebbe alla BCE di compiere qualsiasi mossa audace nei prossimi trimestri. Non che la BCE farebbe mosse audaci, ma le cattive notizie supportano le colombe in Europa poiché la BCE continua a minimizzare i rischi che l'inflazione non sia "transitoria".
Infine, ieri il greggio statunitense è salito di oltre il 4%. Il principale catalizzatore è stata una migliore propensione al rischio, mentre la notizia che le scorte di greggio statunitensi sono scese di quasi 4 milioni di barili ha sicuramente dato una spinta in più ai rialzisti. Dal punto di vista del prezzo, siamo ancora al di sotto del canale ascendente di medio termine e all'interno della fascia di tendenza discendente di breve termine. I livelli effettivi sono importanti per definire dove andranno i prossimi prezzi del petrolio. C'è la possibilità che una mossa al di sopra della soglia di $ 72 pb dia una migliore speranza ai rialzisti. Ma i rischi dell'Omicron incombono, l'attività economica globale sta rallentando e la propensione al rischio negli asset di recupero, come il petrolio, rimane molto fragile. Oggi, i dati EIA più ufficiali dovrebbero confermare un calo di 2.5 milioni di scorte di greggio statunitensi la scorsa settimana. Se questo è il caso, significa che gli Stati Uniti hanno ragione ad attingere alle loro riserve strategiche, poiché l'effettiva fornitura di petrolio non è chiaramente sufficiente per soddisfare il mercato e l'OPEC non è pronta a fare un passo avanti per far sembrare le cose migliori.
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