- Il rally di sollievo è destinato a continuare per un altro giorno mentre i volumi di scambio si assottigliano
- L'euro e lo yen pigri tengono a galla il dollaro mentre le valute più rischiose fanno ulteriori progressi
- I dati statunitensi rovineranno il divertimento prima del lungo weekend di vacanza?
I mercati ignorano i rischi di Omicron nonostante i nuovi cordoli
Le difese virali stanno aumentando in tutto il mondo mentre la variante Omicron si diffonde a una velocità vertiginosa, riportando molte nazioni al blocco, mentre è probabile che quelle che non hanno ancora chiuso parti delle loro economie lo facciano dopo Natale. Tuttavia, i mercati azionari hanno fatto un notevole rimbalzo questa settimana e gli incredibili guadagni da inizio anno sono rimasti per lo più intatti, in particolare a Wall Street.
Gli investitori si sentono di nuovo ottimisti, chiaramente incoraggiati dalla crescente evidenza che Omicron non è così grave come i ceppi precedenti. Due studi separati nel Regno Unito e in Sud Africa nelle ultime 24 ore riportano i risultati iniziali secondo cui Omicron porta a un minor numero di ricoveri e decessi rispetto alla variante Delta.
L'avvertenza qui è che, anche se Omicron è meno pericoloso, il fatto che sia molto più trasmissibile significa che i servizi sanitari rischiano ancora di essere sopraffatti dall'ondata di nuove infezioni. Ma le speranze sono alte che il rapido lancio dei jab di richiamo in molti paesi mantenga i tassi di ospedalizzazione gestibili, evitando la necessità di blocchi duri o prolungati.
Ciononostante, i mercati obbligazionari sono stati alquanto in contrasto con l'ottimismo delle azioni, poiché i rendimenti a lungo termine si sono sostanzialmente ritirati da quando Omicron è entrato nell'ovile. Inoltre, i mercati potrebbero trascurare i rischi per l'inflazione derivanti da ulteriori interruzioni dell'offerta indotte dal virus.
Con le banche centrali come la Fed che stanno lentamente chiudendo i rubinetti degli stimoli e il conto di spesa di 1.75 trilioni di dollari del presidente Biden in bilico, probabilmente non ci vorrà molto per scatenare un altro panico nei mercati. Ma per ora, le azioni a livello globale stanno godendo di un'altra giornata positiva, guidate da forti guadagni in Asia e una solida apertura in Europa. Anche i futures sulle azioni statunitensi sono in rialzo, sebbene i futures del Nasdaq stiano flirtando con la regione negativa.
Le valute più rischiose estendono il rimbalzo, ma anche il dollaro aumenta
Nella sfera FX, il dollaro USA è leggermente aumentato rispetto a un paniere di valute, recuperando alcune delle perdite di ieri, in un contesto di scarsi scambi in vista del fine settimana festivo. L'indice del dollaro è sostenuto dall'euro, tipicamente lento, che non è stato in grado di capitalizzare il miglioramento del sentimento o le osservazioni di un decisore della BCE che ha suggerito che un aumento dei tassi di fine anno nel 2022 fosse una possibilità.
Anche lo yen e il franco svizzero sono stati più deboli, ma le valute sensibili al rischio sono salite tutte a nuovi massimi rispetto al dollaro.
La sterlina ha raggiunto il massimo di una settimana quando il primo ministro britannico Boris Johnson ha resistito a misure di contenimento dei virus più rigorose per l'Inghilterra anche se Scozia e Galles hanno risposto con misure più draconiane.
I dollari australiani e neozelandesi sono entrambi in rialzo dello 0.3% circa, dopo aver sfondato i livelli chiave rispetto al biglietto verde ieri.
Il dollaro canadese è rimasto indietro rispetto ai suoi pari, rafforzandosi solo leggermente poiché i prezzi del petrolio hanno preso una pausa da un rally di due giorni.
Tuttavia, nonostante gli ultimi rimbalzi, tutte le principali valute sono destinate a perdite annuali contro il dollaro, con solo il loonie in grado di cambiare le cose nei restanti giorni di negoziazione dell'anno poiché è in calo di meno dell'1%.
Occhio di inflazione PCE; susciterà uno spavento pre-natalizio?
In arrivo nel corso della giornata, una raffica di rilasci di dati statunitensi dovrebbe mantenere viva l'eccitazione prima che i trader di Wall Street si interrompano per i festeggiamenti. L'indice dei prezzi PCE core, il reddito personale e i numeri di spesa, nonché gli ordini di beni durevoli sono tutti in scadenza. A parte i dati sull'inflazione PCE, gli altri dati di novembre possono essere visti come un po' meno rilevanti in quanto pre-Omicron.
È discutibile se anche un aumento più forte del previsto dell'indice dei prezzi PCE core rappresenti una minaccia significativa nei mercati sconvolgenti dopo la performance molto rassicurante del presidente della Fed Powell all'ultima riunione del FOMC. Ma i trader dovrebbero comunque diffidare di alcune mosse brusche in mezzo alla bassa liquidità.
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