Triangoli di trading in azione sui prezzi

Gran parte del trading è in attesa. Ho capito, non è quello che vuoi sentire. Vuoi azione, vuoi avvincente, vuoi eccitazione. Diamine, questo argomento è chiamato "azione" sul prezzo, quindi ci deve sicuramente essere qualcosa di attuabile, giusto?

Bene, il problema è che se non sei preparato per la volatilità quando si presenta, c'è una forte possibilità che finirai per inseguirti una volta che lo farà. La maggior parte dei trader lo fa, almeno, ed è per questo che molti trader al dettaglio finiscono per acquistare massimi o vendere minimi: vengono coinvolti nell'eccitazione di un mercato veloce e non vogliono perdere l'occasione (FOMO) ma, allo stesso modo segno che non sanno bene cosa fare.

È qui che la digestione può essere utile e non sto parlando di una colazione equilibrata. Mi riferisco alle configurazioni di trading e al fatto che i mercati, come la maggior parte degli esseri umani, operano in cicli. Ci sarà spesso un'esplosione di attività seguita da un modello di digestione poiché il mercato incorpora questi nuovi prezzi più alti/bassi. È solo logico che i trader che erano molto in anticipo rispetto a un forte picco cercheranno di prendere profitti. E il semplice atto di alcuni trader che prendono profitti può portare altri a fare lo stesso, timorosi di cedere i guadagni. E probabilmente avremo anche i contrarian nel mix, poiché cercano di stabilire nuove posizioni corte da nuovi massimi, tutto ciò può riguardare un forte movimento di prezzo al ribasso poiché l'offerta supera la domanda a questo nuovo prezzo più alto.

Questa è semplicemente digestione e si svolge in tutti i periodi di tempo in molti modi. Ma il diavolo è nei dettagli, come si suol dire, e la digestione può spesso assumere la forma di un modello di azione sui prezzi che i trader possono quindi utilizzare per generare configurazioni di trading.

Il triangolo

Il modello a triangolo è un livello orizzontale e una linea di tendenza. Questo è tutto. Abbiamo un articolo completo sul triangolo ascendente, che evidenzia come un livello di resistenza orizzontale può essere abbinato a minimi alti come prodotti da una linea di tendenza rialzista per creare la formazione. Il triangolo discendente, d'altra parte, avrà un livello di supporto orizzontale accoppiato con una linea di tendenza ribassista che mostra massimi bassi.

La chiave qui è la diminuzione dell'impatto marginale. E raccontiamo la storia dalla prospettiva di un enorme livello di supporto, diamo un'occhiata a un esempio in USD/JPY.

All'inizio di gennaio 2022, USD/JPY ha raggiunto un massimo di 116.35. La coppia si era ritirata di poco meno di 300 pips ma, pochi mesi dopo, gli acquirenti sono stati nuovamente rimproverati allo stesso prezzo. E, ancora una volta, è seguito un altro ritiro, ma questa volta i venditori non sono riusciti a guidare il più lontano possibile.

Questa è un'illustrazione di quella resistenza a 116.35 che ha un impatto minore sul secondo test poiché gli acquirenti si erano già spinti in quella zona. Ciò ha creato un triangolo ascendente, con resistenza orizzontale accoppiata a minimi alti, che puoi vedere sul lato destro del grafico sottostante.

Grafico dei prezzi giornalieri USD / JPY

Grafico preparato da James Stanley; Grafico giornaliero USD/JPY, febbraio 2021 – marzo 2022

Con il terzo test a quel livello – non c'erano più ordini di vendita seduti, almeno non nella misura in cui gli acquirenti potevano essere dissuasi. E i venditori non sono andati così bene in quanto gli acquirenti hanno spinto un'aggressiva rottura della parte superiore di quella formazione.

Grafico dei prezzi giornalieri USD / JPY

Grafico preparato da James Stanley; Grafico giornaliero USD/JPY, febbraio 2021 – aprile 2022

Differenza dal cuneo

La principale differenza tra il triangolo e il cuneo è il supporto o resistenza orizzontale. Nelle formazioni triangolari, questo è un livello che dovrebbe essere rotto con sufficiente persistenza da parte degli acquirenti (per la resistenza) o dei venditori (per il supporto).

Il cuneo discendente, d'altra parte, sta mostrando che i venditori sono davvero aggressivi vicino alla resistenza o ai massimi mentre sono passivi intorno ai minimi o al supporto. Questo può spesso accumularsi a causa di un livello di supporto o resistenza importante, poiché i venditori cercano di evitare di vendere vicino a quel supporto chiave. Ma questo di per sé è deduttivo, poiché quella natura passiva vicino ai minimi o al supporto può spesso portare a uno scenario di inversione, come esaminiamo nel nostro articolo sull'argomento dei wedge.

— Scritto da James Stanley, Senior Strategist per DailyFX.com

Contatta e segui James su Twitter: @JStanleyFX

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