SCORTE
Le azioni indiane sono arrivate dal freddo con il grande taglio delle tasse bancarie venerdì, con il Nifty che ha chiuso sostanzialmente in rialzo a 11274.20. Per fortuna, abbiamo aspettato un giorno prima di andare ribassisti venerdì. Il Nifty è ora segnalato per essere scambiato vicino a 11491 sull'SGX oggi. C'è una discreta possibilità di un'ulteriore compressione corta che potrebbe portare il Nifty verso 11500. È probabile che le persone comprino cali ora, mentre sopra 11100.
Allo stesso modo, il Sensex (38014.62) può provare a salire verso 38500-39000 mentre sopra 37500.
Si noti che mentre l'ambiente indiano può essere rialzista, l'ambiente globale è cauto (se non incline al ribasso) mentre il mondo si avvicina ai colloqui commerciali di metà ottobre tra USA e Cina.
Come previsto, il Dow (26935.07) è leggermente sceso venerdì ed è probabile che testerà 26700-500 al ribasso. Ci possono essere uguali possibilità di un nuovo rally da lì verso 27500 o un calo più profondo verso 26000 o meno.
Il Nikkei (22079.09, +34.64, +0.16%) ha registrato un aumento verticale. Anche se continuiamo a vederlo come l'indice più rialzista a lungo termine, non dobbiamo ritenere che il Nikkei (22141.96, +97.51, +0.44%) sia un piccolo pullback verso 21750-500.
Come previsto, lo Shanghai (2973.87, -32.58, -1.08%) ha iniziato a vedere alcune prese di profitto e può testare 2950-25 nel breve termine, ma potrebbe provare a salire verso 3150 a ottobre.
Il KOSPI (2086.62, -4.90, -0.23%) rimane per ora in un trend rialzista, ma continua ad avere una Resistenza a lungo termine vicino al 2115-25, che può causare un calo delle prese di profitto verso il 2075-50.
Continuiamo a vedere una buona resistenza a 12500 sulla linea giornaliera e candele settimanali sul DAX (12468.01), con il potenziale per spingerlo verso il basso verso 12200 e più in basso.
COMMODITIES
L'oro e l'argento sono saliti all'interno della loro gamma. Bisognerà vedere se riescono a rompere il rispettivo range al rialzo per aumentare ulteriormente e annullare le possibilità di un ulteriore calo. Il rame, sebbene riesca a mantenersi al di sopra del suo supporto chiave, sembra vulnerabile a rompersi e cadere al di sotto di esso. Il petrolio sembra cercare una direzione dopo una mossa instabile in seguito agli attacchi dei droni nei giacimenti petroliferi sauditi. Il breve termine sembra misto ed è probabile che sia il Brent che il WTI si consolidino in un'ampia gamma.
L'oro (1515) è salito verso l'estremità superiore della sua gamma 1480-1520. Una forte rottura sopra 1520 annullerà la nostra visione ribassista di un calo a 1460-1440 e porterà l'oro più in alto a 1555. Ma mentre 1520 regge, il movimento laterale continuerà per un po' di tempo.
L'argento (18.15) è salito più vicino al livello di resistenza chiave di 18.25 e sembra guadagnare forza. Una forte rottura sopra 18.25 aprirà la strada a una rivisitazione dei livelli di 18.50 e 18.75. Una tale mossa annullerà le possibilità di vedere 17.25 e 17 al ribasso che ci aspettavamo.
Il rame (2.60) è sceso sotto 2.59 ma è riuscito a rimbalzare dal minimo di 2.585. La distorsione sui grafici è ribassista per testare 2.55-2.53 al ribasso nel breve termine. Solo un forte aumento oltre 2.65 renderà le prospettive positive.
Il Brent (65.05) si mantiene sopra 64 e resta misto. Può scambiare in un'ampia gamma di 62-68 per qualche tempo.
Il WTI (58.82) è fermo tra 57.50 e 59.50 negli ultimi giorni. È necessario un breakout su entrambi i lati di 57.50 o 59.50 per avere un'idea chiara sulla prossima direzione di movimento.
FOREX
L'indice del dollaro e l'euro continuano a consolidarsi lateralmente e rimangono contrastanti nel breve termine. Il dollaro-yen sta ora assistendo a un calo correttivo e può scendere ulteriormente prima di riprendere il suo trend rialzista generale. L'australiano può vedere un rimbalzo correttivo e può consolidarsi successivamente all'interno del suo trend ribassista. Sebbene Pound abbia spazio per scendere nel breve termine, i supporti possono limitare il lato negativo e mantenere intatto il trend rialzista. USDCNY è salito sopra 7.10 e può salire ulteriormente. La dollaro-rupia è crollata venerdì dopo che il governo ha sorpreso e rafforzato il sentimento del mercato tagliando l'aliquota dell'imposta sulle società. Sebbene la Dollaro-Rupia possa scendere ulteriormente, è possibile un rimbalzo correttivo intermedio prima di vedere un ulteriore movimento al ribasso.
L'indice del dollaro (98.47) rimane bloccato tra 98 e 98.75 in linea con le nostre aspettative. All'interno di questo intervallo, i grafici intraday indicano che oggi è possibile un calo a 98.20-98.10. Come abbiamo accennato la scorsa settimana, un breakout su entrambi i lati di 98 o 98.75 determinerà se l'indice del dollaro salirà a 99-99.25 o scenderà a 97.50-97.25.
Venerdì l'Euro (1.1023) è sceso bruscamente all'interno del range 1.0985-1.1090, ma è riuscito a rimbalzare dal minimo di 1.0996. L'intervallo laterale rimane intatto ed è possibile un aumento a 1.1050-1.1075 all'interno di questo intervallo nel breve termine.
Dollaro-yen (107.70) rimane sotto 108. Può testare 107.20-107.15 mentre rimane sotto 107.9. Ma in seguito, è probabile che la coppia inverta al rialzo e mantenga intatto il trend rialzista per raggiungere l'obiettivo di 109-109.20 che ci aspettavamo.
Il cross EUR-JPY (118.75) sta affrontando una forte resistenza a 120 per ora. Ma allo stesso tempo ha un supporto significativo a 118. Ci aspettiamo che il cross si consolidi tra 118 e 120 per un po' di tempo prima che un breakout su entrambi i lati di 118 o 120 dia indicazioni sulla mossa successiva.
L'australiano (0.6775) è sceso in linea con le nostre aspettative e sta ricevendo supporto vicino a 0.6760. È possibile un rimbalzo correttivo a 0.6790-0.6800 mentre rimane al di sopra di 0.6760.
La sterlina (1.2485) è uscita nettamente dal massimo di 1.2582. Un calo a 1.2435 o addirittura a 1.24 sembra probabile prima di vedere un nuovo aumento. Il quadro più ampio rimane rialzista per testare 1.2700 e persino 1.2750 con forti supporti a 1.24 e 1.2370.
USDCNY (7.1170) è salito ben al di sopra di 7.10 e mantiene vive le possibilità di vedere un rialzo a 7.13-7.14.
Il dollaro-rupia (70.9450) è rimbalzato dopo essere caduto a un minimo di 70.67 venerdì. La visione più ampia è ribassista. Ma non si può escludere un rialzo intermedio a 71.30-71.35, in una rottura sopra 71.10, prima di vedere un nuovo calo mirato al ribasso di 70.34.
TASSI DI INTERESSE
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono crollati la scorsa settimana, indicando che il rally correttivo è terminato. È probabile che il trend ribassista più ampio sia ripreso e i rendimenti dei Treasury potrebbero scendere ulteriormente questa settimana. Anche il rialzo dei rendimenti tedeschi sembra perdere slancio. Il breve termine sembra ribassista anche per i rendimenti tedeschi. Il GoI a 10 anni è aumentato venerdì e da qualche tempo può consolidarsi in un'ampia gamma.
Gli Stati Uniti 2Yr (1.68%), 5Yr (1.60%), 10Yr (1.72%) e 30Yr (2.16%) sono crollati la scorsa settimana indicando la fine del rally correttivo. Il 30Yr può ora scendere al 2% mentre il 10Yr può testare l'1.57% al ribasso.
I rendimenti tedeschi 2Yr (-0.71%), 5Yr (-0.71%), 10Yr (-0.52%) e 30Yr (-0.04%) sono ulteriormente scesi. Il 30Yr è sceso sotto lo 0%, il che ora lo manterrà sotto pressione al ribasso per testare -0.1% e persino -0.2% al ribasso. Il 10Yr può testare -0.60% e persino -0.68% nei prossimi giorni.
Il GoI a 10 anni (6.7885%) è uscito dopo essere salito al 6.8765% venerdì. Un forte aumento oltre il 6.85% potrebbe aprire le porte a testare il 7% al rialzo. Ma mentre il GoI a 10 anni rimane al di sotto del 6.85%, può consolidarsi in un'ampia gamma di 6.65% e 6.85% per qualche tempo
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