USD / JPY עליות בשווקים מעורבים, יורו ו סטרלינג מומנטום אבוד

שוקי המט"ח נמצאים השבוע במצב די מעורב עד כה, אלא שחזק ברור נראה ב-USD/JPY. ההתאוששות של היורו אתמול הייתה קצרה למדי שכן איטליה החליטה בסופו של דבר לדבוק בתוכנית התקציב שלה לשנת 2019 למרות שמועות על כמה התאמות. סטרלינג אכן קיבל דחיפה בת קיימא מהסכם הברקזיט. במקום זאת, הדולר התרומם ככל הנראה עקב התאוששות במניות בארה"ב והתאוששות קלה בתשואות האוצר. לפיכך נלחץ על ין מאותן סיבות. עם זאת, עדיין לא נראו תנועות מעקב.

מבחינה טכנית, USD/JPY בדרך לבדיקה באזור התנגדות 114.20/73. אבל אין אישור לחוזק הדולר, וגם לא חולשת ין במקומות אחרים. USD/CHF מוחזק הרבה מתחת ל-1.0006 התנגדות מינורית. GBP/USD מוחזק מעל 1.2764 תמיכה מינורית. AUD/USD מוחזקים מעל 0.7164 תמיכה לטווח הקרוב. בנוסף, USD/CAD תקוע בטווח. EUR/JPY מוחזק מתחת ל-129.10 התנגדות מינורית. GBP/JPY גם החזיקו מתחת ל-145.99 התנגדות מינורית. יש לשבור רמות אלו לפני אישור המגמות הבסיסיות לטווח הקרוב.

בשווקים אחרים, DOW סגר בעלייה של 354.29 נק', או 1.46% ב-24640.25. אבל זה עדיין נשמר מתחת לצד התחתון של הפער של יום שלישי שעבר על 24707.26. S&P 500 עלה ב-1.55% וה-NASDAQ עלתה ב-2.06%. תשואות האוצר נסגרו מעט בעליות עם התשואה ל-10 שנים עלייה של 0.018 לרמה של 3.072. השווקים באסיה מעורבים. ניקיי עולה כעת ב-0.64%, סינגפור סטרייט טיימס עולה ב-0.20%. גם סין שנגחאי SSE עולה ב-0.42% אך HSI בהונג קונג ירדה ב-0.009%. בסך הכל, השווקים באסיה הגיבו מעט לאיומים החדשים של טראמפ במכסים על סין.

איטליה תישאר עם תקציב 2019 לעת עתה, המתן לניתוח טכני של התוכנית

איטליה החליטה לדבוק בתקציב 2019 לאחר פגישה בין ראש הממשלה ג'וזפה קונטה ושני סגניו, מתאו סלביני ולואיג'י די מאיו. בהצהרה משותפת אמרו השלושה כי "היעדים שכבר תוקנו אושרו". כמו כן, "בכל הנוגע לדיונים המתמשכים עם מוסדות אירופיים, הסכמנו להמתין לניתוח הטכני של הרפורמות המוצעות שיש להן את ההשפעה החברתית החשובה ביותר כדי לכמת בדיוק את העלות".

בינתיים, מדווחים שהם עדיין גמישים בהתאמת פרטי התוכנית כדי למנוע פעולות משמעתיות מצד הנציבות האירופית. לדוגמה, תוכנית ההכנסה של האזרח יכולה להתעכב בחודש או חודשיים, מה שיכול לחסוך מיליארדים.

ECB Draghi: אי הוודאות השוררת דורשת סבלנות, זהירות והתמדה במדיניות כיול

נשיא ה-ECB, מריו דראגי, אמר היום לוועדת ECON של הפרלמנט האירופי כי הנתונים מאז ספטמבר היו "חלשים מהצפוי". כמו כן, "ההפסד במומנטום הצמיחה משקף בעיקר צמיחת סחר חלשה יותר, אך גם כמה גורמים ספציפיים למדינה ולמגזר".

אבל הוא ניסה להפחית את ההאטה כשהוא אמר "האטה הדרגתית היא נורמלית ככל שהרחבות מבשילות והצמיחה מתכנסת לקראת הפוטנציאל לטווח הארוך שלה." כמו כן, "חלק מההאטה עשויה להיות גם זמנית." הוא טען כי "המניעים הבסיסיים של הביקוש המקומי נותרו במקום". לגבי המחירים, דראגי חזר ואמר כי "ההתפתחויות האחרונות מאשרות את ההערכות המוקדמות של מועצת השלטון לגבי תחזית האינפלציה לטווח הבינוני".

ולפיכך, ה-ECB "ממשיך לצפות שבכפוף לנתונים נכנסים המאשרים את תחזית האינפלציה שלנו לטווח הבינוני, רכישות הנכסים נטו יסתיימו בדצמבר 2018". אבל הוא גם הדגיש כי "אי הוודאות השוררת עדיין דורשת סבלנות, זהירות והתמדה בכיול עמדה המדיניות המוניטרית שלנו". וגם, "מידה משמעותית של תמריצים של המדיניות המוניטרית תישמר, גם לאחר סיום רכישות הנכסים נטו".

ראש ממשלת בריטניה מאי תבקר בצפון אירלנד כדי למכור את עסקת הברקזיט שלה

הפרלמנט הבריטי אמור להצביע על הסכם הנסיגה מהברקזיט ב-11 בדצמבר. ראש הממשלה תרזה מיי תתחיל היום את סיבוב ההופעות הארצי שלה כדי להבטיח את ההצבעה. צפון אירלנד ווילס הן היעדים שלה היום.

עבור צפון אירלנד, מיי אמרה בהצהרה על ביקורה כי "לאחר שנאמר לנו מהאיחוד האירופי שנצטרך לפצל את בריטניה לשניים, אנו עוזבים כבריטניה אחת". וגם, "העסקה שלי מספקת לכל פינה בבריטניה ואני אעבוד קשה כדי לחזק את הקשרים המאחדים אותנו כשאנחנו מסתכלים קדימה לעתיד שלנו מחוץ לאיחוד האירופי".

מיי צפויה גם להדגיש את היתרונות של העסקה שלה לעסקים ואמרה שיש לה תמיכה מיצרנים ש"צריכים להיות מסוגלים לסחור בחופשיות מעבר לגבול עם אירלנד ולקבל גישה בלתי מוגבלת לשאר השוק של הממלכה המאוחדת".

בריטניה תיקנה את הטענה השקרית של טראמפ על הסכם הברקזיט

בלי לדעת את הפרטים, טראמפ שאל אם הסכם הברקזיט עם האיחוד האירופי פוגע בסחר עם ארה"ב. אבל משרד ראש ממשלת בריטניה מיי הבהיר ותיקן במהירות את הטענה של טראמפ.

טראמפ אמר לכתבים מחוץ לבית הלבן כי "אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל ברצינות אם מותר לבריטניה לסחור או לא". והוא הוסיף, "מכיוון שכרגע אם אתה מסתכל על העסקה, ייתכן שהם לא יוכלו לסחור איתנו."

משרדה של מיי אמר אז "ההצהרה הפוליטית שסיכמנו עם האיחוד האירופי ברורה מאוד שתהיה לנו מדיניות סחר עצמאית כדי שבריטניה תוכל לחתום על עסקאות סחר עם מדינות ברחבי העולם - כולל עם ארה"ב". וגם, "כבר הנחתנו את הבסיס להסכם שאפתני עם ארה"ב באמצעות קבוצות העבודה המשותפות שלנו, שנפגשו חמש פעמים עד כה".

לא סביר שטראמפ יעכב מכסים של 25% על סחורות סיניות של 200 מיליארד דולר, מאיים על עוד 267 מיליארד דולר

בראיון ל-WSJ אמר טראמפ כי "לא סביר מאוד" שהוא יעכב עם העלאת המכסים על 200 מיליארד דולר בסחורות סיניות מ-10% ל-25% בינואר. הלכנו רחוק יותר כדי לאיים על סין בתעריפים נוספים אם היא לא תוכל לבצע עסקה.

טראמפ אמר, "העסקה היחידה תהיה שסין צריכה לפתוח את המדינה שלה לתחרות מארה"ב". וגם, "מבחינת מדינות אחרות, זה תלוי בהן."

ואז הזהיר טראמפ "אם לא נעשה עסקה, אז אני הולך לשים את התוספת של 267 מיליארד דולר".

אינדיקטור WTO ירד לנמוך ביותר מאז אוקטובר 2016, הזמנות היצוא החלשות ביותר מאז 2012

מדד הסחר העולמי של WTO ירד באופן ניכר מ-100.3 ל-98.6 לפי נתונים שפורסמו היום. זו הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016, עם ירידות בכל המדדים המרכיבים. ארגון הסחר העולמי אמר בהודעה כי הוא מאותת על צמיחת הסחר בחודשים הקרובים "צפויה להיות מתחת למגמה".

מה-WTO נמסר כי "המשך ההתמתנות במדד ה-WTOI הכולל נבעה מהירידה המתמדת במדד הזמנות היצוא (96.6), שנותר מתחת למגמה ומתקרב לנקודת התורפה שנרשמה ב-2012 במהלך המשבר בגוש האירו". כמו כן, "התוצאות האחרונות עולות בקנה אחד עם התחזית המופחתת של ה-WTO לסחר העולמי שפורסמה בספטמבר על רקע הסלמה במתיחות הסחר ותנאי האשראי הדוקים יותר בשווקים חשובים. התחזית המתוקנת ציפתה להאט את התרחבות הסחר ל-3.9% ב-2018 ול-3.7% ב-2019 מ-4.7% ב-2017".

בחזית הנתונים

הגירעון הסחר של ניו זילנד גדל ל-1.295 מיליון דולר ניו זילנד באוקטובר, מעל הצפי ל-850 מיליון דולר ניו זילנד. מדד מחירי השירותים הארגוניים ביפן עלה באוקטובר ב-1.3% לעומת צפי של 1.2% לעומת השנה.

בהמשך היום, בריטניה תפרסם את המכירות המדווחות של CBI. ארה"ב תפרסם את מדדי מחירי הדירות ואת אמון הצרכנים.

USD / JPY יומי Outlook

צירים יומיים: (S1) 113.10; (P) 113.38; (R1) 113.87; יותר..

העלייה של USD/JPY מ-112.30 ממשיכה עד ל-113.65 עד כה. ההטיה תוך-יומי נותרת במעלה עבור אזור התנגדות מפתח 114.20/73. הפסקה מכרעת שם תתחדש ראלי גדול יותר מ-104.62. בצד החיסרון, תמיכה מינורית מתחת ל-113.16 תהפוך תחילה להטיה תוך-יומי לניטרלית. בסך הכל, פעולות מחיר מ-114.54 נתפסות כדפוס קונסולידציה. לפיכך, גם במקרה של ירידה נוספת, החיסרון צריך להיות מוכל על ידי 38.2% תיקון של 104.62 ל-114.54 ב-110.75 כדי להביא ריבאונד.

בתמונה הגדולה יותר, נפילה מתקנת מ 118.65 (2016 גבוהה) צריכה להסתיים עם שלושה גלים עד 104.62. הפסקה מכריעה של ההתנגדות 114.73 צפויה לחדש את כל העצרת מ 98.97 (2016 נמוך) כדי 100% היטל 98.97 ל 118.65 מ 104.62 ב 124.30, אשר קרוב סביר 125.85 (2015 גבוהה). זה יישאר כמקרה המועדף כל עוד התמיכה 109.76 מחזיקה. עם זאת, הפסקה מכריעה של 109.76 תפחית את התצוגה השורית הזו ותסתובב שוב.

עדכון אינדיקטורים כלכליים