נראה שהסט החזק של נתוני שוק העבודה פינה דאגה רבה מהמיתון בארה"ב, ונתן את הטון לשווקים הפיננסיים. תשואות האוצר בנצ'מרק זינקו כאשר סוחרים הוסיפו הימורים על הפד המשיכו עם קצב ההידוק הנוכחי מעבר לנייטרלי. שוקי המניות היו איתנים למרות זאת ונראים להאריך את ההתאוששות הקרובה.
בשווקי המטבעות, הדולר הסתיים כחזק ביותר, למרות שעליית התשואה עמדה בסנטימנט של סיכון. אבל זה לא יכול היה לפרוץ מחוץ לטווח מול היורו היציב. הין היה בעל הביצועים הגרועים ביותר, לחוץ מההתפתחות בשוקי המניות והאג"ח. סטרלינג ואוסי היו מעורבים לאחר כבוד העלאות הריבית של הבנקים המרכזיים. הפאונד לא הגיע בסופו של דבר רע בהתחשב בתחזית העגומה של כלכלת בריטניה כפי שצוירה על ידי BoE.
בסך הכל, סנטימנט הסיכון על הסיכון עשוי להימשך בשבוע הקרוב. הדולר אמור להישאר איתן אבל צריך השראה רעננה מנתוני האינפלציה של הצרכנים. המכירה המורחבת של ין יכולה להיות הנושא הבולט ביותר.
תמחור מחדש של השוק ב-75 נקודות שנייה על ידי הפד בספטמבר לאחר ה-NFP
היו דיבורים על האטה של הפד בקצב ההידוק החל מהפגישה בספטמבר. אבל ספקולציות כאלה נסוגו לאחר שכר חוץ חזק מכל וכל ביום שישי. הגידול של 528 אלף משרות היה גבוה בהרבה מהעלייה הממוצעת של 388 אלף בארבעת החודשים הקודמים, כאשר רמת התעסוקה הכוללת הגיעה לרמה שלפני המגפה. שיעור האבטלה ירד עוד יותר ל-3.5% בעוד שהרווחים הממוצעים לשעה הדפיסו צמיחה חזקה של 0.5% אם. זה שם קץ אם התחיל מיתון בארה"ב.
הסוחרים מיהרו לתמחר מחדש את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת של 75 נקודות שנייה על ידי הפד בספטמבר. כעת יש סיכוי של 68% לראות את שיעורי הקרנות הפדרליות ב-3.00-3.25% מהפגישה, בהשוואה לסיכוי של 28% בלבד לפני שבוע.
תשואה ל-10 שנים בארה"ב כבר בשלב השני של איחוד טווח בינוני?
התשואה ל-10 שנים בארה"ב התאוששה במיוחד לאחר ש-NFP נסגרה ב-2.840. ההתמקדות המיידית היא ב-EMA של 55 יום (עכשיו ב-2.868) בימים הקרובים. הפסקה מתמשכת שם תטען שהנפילה מ-3.483 כבר הסתיימה ב-2.525, לפני 50% אחזור של 1.343 ל-3.483 ב-2.413.
במקרה זה, TNX אמור להיות כבר בשלב השני של דפוס הקונסולידציה לטווח הבינוני מ-3.483, ויש לראות ריבאונד נוסף ל-3.000 טיפול ומעלה. דחייה עד 55 יום EMA, לעומת זאת, תביא עוד רגל למטה לכיוון 2.413 לפני התחתית.
DOW מתמודד עם התנגדות מפתח בימים הקרובים
מדדי המניות הגדולים בארה"ב עלו בעליות בשבוע שעבר, ולא הוטרדו מהציפייה להעלאה גדולה נוספת של הפד בספטמבר. הימים הקרובים יהיו מכריעים בקביעת התחזית לטווח הקרוב למניות. הריבאונד של DOW מ-29653.39 אמור להתארך כדי לקבל התנגדות 33272.34, שהיא קרובה ל-EMA של 55 שבועות (עכשיו ב-33164.20).
מסחר מתמשך מעל רמות אלו יטען שכל התיקון מ-36952.65 הסתיים ב-29653.29, לאחר שהגיע ל-38.2% תיקון של 18213.65 ל-36952.65 ב-29794.35. במקרה זה, יש לראות עלייה נוספת לאזור ההתנגדות 35492.22/36952.65 הבא.
עם זאת, דחייה עד 33272.45, ואחריה הפסקה של תמיכה ב-31705.36, אמורה להגדיר בדיקה נוספת על 26953.29 נמוך לפחות.
מדד דולר נתמך על ידי EMA ל-55 יום, ונשאר הרבה בתוך הערוץ העולה
מדד הדולר התאושש בשבוע שעבר כשהגיב לעלייה בתשואת המדד מצד אחד. אבל המומנטום הוגבל על ידי סנטימנט הסיכון מצד שני. עם זאת, התמיכה מ-EMA של 55 יום (עכשיו ב-105.19) הייתה סימן שורי. DXY גם נשמר היטב בערוץ העולה לטווח הבינוני.
התנגדות מינורית של 107.42 תהיה המוקד העיקרי בשבוע הקרוב. יצירה או הפסקה עשויה להיות תלויה בשחרור ה-CPI. הפסקה מוצקה של 107.42 אמורה לאשר שהמשיכה חזרה מ-109.29 הושלמה, ואז יש לראות בדיקה חוזרת של השיא הזה. אם כי, גם במקרה זה, חידוש מגמת עלייה עד 109.29 יהיה כנראה תלוי יותר בסט הבא של נתוני עבודה ואינפלציה.
אבל בכל מקרה, הסיכון לטווח הקרוב עבור DXY יהיה כעת על צד הפוך כל עוד EMA מחזיק 55 יום.
CHF/JPY סיימו את הדפוס המתקן ב-137.13
גם הפיתוח הבא ב-Yen שווה הערה. ההתאוששות בין עשויה להסתיים כאשר תשואות המדד העולמי העיקריות התייצבו והתאוששו. מצד שני, תשואת ה-JGB של יפן ל-10 שנים אכן נסגרה בירידה של 0.163, רחוק יותר מהתקרת ה-0.25% של BoJ.
אפילו CHF/JPY הצליחו להאריך את הריבאונד מ-137.13 בשבוע שעבר, עם סגירה של מעל 4 שעות 55 EMA, כמו גם EMA של 55 ימים. הפיתוח טוען שדפוס מתקן מ-143.73 עשוי היה להשלים עם שלושה גלים יורדים ל-137.13 כבר, מעל 136.16, ההתנגדות הפכה לתמיכה, ולאחר פריצה של 38.2% אחזור של 127.48 ל-143.73 ב-137.52.
עלייה נוספת צפויה כל עוד 138.81 תומך. שבירה של התנגדות 143.09 תצביע על כך שמגמת עלייה גדולה יותר מוכנה לחדש. אם זה יקרה, צריכות להיות פריצות הפוך בכמה הצלבות ין אחרות במקביל.
USD / JPY השבועי Outlook
התיקון של USD/JPY מ-139.37 התרחב לנמוך כמו 130.38 בשבוע שעבר, אך התאושש חזק מאז. ההטיה הראשונית היא על צד מתון השבוע לבדיקה חוזרת של 139.37 גבוה. יש להגביל את העלייה לשם כדי להביא עוד נפילה, כשלב השלישי של דפוס הקונסולידציה מ-139.37. בצד החיסרון, תמיכה מינורית מתחת ל-132.50 תחדש את הנפילה מ-139.37 לכיוון תמיכה מבנית של 126.35.
בתמונה הגדולה יותר, נפילה מ-139.37 העליון לטווח בינוני נתפסת כמתקנת את כל מגמת העלייה מ-101.18 (שפל של 2020). בעוד שלא ניתן לשלול ירידה עמוקה יותר, התחזית תישאר שורית כל עוד EMA 55 שבועות (כעת ב-121.84). מגמת העלייה לטווח ארוך צפויה להתחדש עד 139.37 בשלב מאוחר יותר, לאחר סיום התיקון.
בתמונה ארוכת הטווח, עלייה מ-101.18 נתפסת כחלק ממגמת העלייה מ-75.56 (שפל של 2011). עלייה נוספת צפויה לתחזית של 100% של 75.56 (נמוך 2011) ל-125.85 (שיא 2015) מ-98.97 ב-149.26, שזה קרוב ל-147.68 (שיא 1998). זה יישאר המקרה המועדף כל עוד EMA 55 שבועות (עכשיו ב-122.31).
Signal2forex.com - הטוב ביותר רובוטים במט"ח אותות
