自信を伝える
この日の米国株式市場は、エネルギーセクターと通信セクター主導で不安定なスタートを無視して上昇して終了したため、新興国市場はまだ雑草から抜け出すには至っていませんが、米ドル円と新興国市場は昨晩より前向きな雰囲気で取引されました。
世界的な利回りの上昇と米国のイールドカーブの若干のスティープ化に直面してS&P市場が上昇すれば、そこからは投資家にとって良いことしか生まれないはずだ。 実際、この値動きは、米国株が短期的に強気の展開となる可能性を示唆している。 活況を呈する米国市場は引き続き非常に堅調な米国経済の恩恵を受けており、米国経済が全力で始動しているため、今後もその恩恵は続くはずだ。 XNUMX月のブルースのナンセンスは忘れて、市場は再び離陸する準備ができています!!
石油市場
市場の強気の見方、イラン制裁の展開、ハリケーン・フローレンスへの備えなどの要因がすべて昨晩の原油価格にプラスとなり、APIデータによりニューヨーク終盤の取引に勢いが加わった。
7月8.6日までの週の米国石油協会の統計は、予想をはるかに上回る1.17万バレルを示し、WTIはアナリストの予想に比べて比較的劇的な減少の発表に前向きに反応した。 パイプラインのボトルネックのため週初めに誰もが心配していたクッシングでさえ-XNUMX万バレルの減少を示した。
しかし調査では、留出油在庫が予想を上回る5.8万バレル増加し、ガソリン在庫が予想を上回る2.1万バレル増加したことが明らかになった。 したがって、原油在庫の減少は石油製品の上昇によって相殺され、在庫の積み増しが多いことを示唆していると考えられます。
つまり、ヘッドラインにある WTI 価格の小幅な上昇は、石油在庫総量の変化と一致したままである。
しかし、市場が織り込んでいた以上にハリケーン・フローレンスに注目が集まったため、エネルギー市場は一夜にして支えられ、まさにコロニアル・パイプラインに沿ったハッチを締め切ったケースとなった。
しかし、WTIに対するプレミアムが10バレル当たりXNUMXドル以上に拡大し、イランからの輸入減少による供給停止の可能性への懸念が世界の指標を押し上げている一方で、WTIは見通しに押されているため、センチメントを牽引し続けているブレント相場は継続している。メンテナンス期間に先立つ季節ビルド。
イラン制裁が最も有力な推進力であり、今後もそうなるだろうが、ホワイトハウスのタカ派が上空を旋回する中、政権は、イラクで米国人に負傷や損害を与えた代理によるあらゆる攻撃についてイランの責任を米国が負うと厳しい警告を発した。アメリカの施設。 繰り返しますが、中東リスクの残り火はくすぶっており、発火を待っています。 通常、中東におけるエスカレーションや挑発は価格を押し上げる傾向にあるため、この動向には注目する価値があります。
金市場
米中貿易摩擦の激化によるテールリスクの見通しをヘッジャーがカバーしようとしていたため、金は一晩で驚くほど強い追い風を受けた。 しかし、イランまたはその代理人が地域内の米国資産を脅かした場合、重大な代償を払うことになるとホワイトハウスが警告した後、絶えずくすぶっている中東の残り火が燃え上がり、地政学的大火の嵐となる可能性がある。
しかし、米国利回りの上昇は引き続き米ドルを支援するはずであり、この重要な水準で金の弱気派がショートを増やすため、1200ドルへの上昇は一時的なものにとどまることを示唆し続けている。 しかし、この弱気理論にとって次の大きな試金石となるのは、木曜日の米国CPIと金曜日の小売売上高データだろう。
アジア市場
南アジア市場のリスクは全く異なる釜の飯であり、迫り来る対中関税、テクノロジーセクターの苦境、そして中国経済の減速の可能性を背景に明確なリスク決定がほとんどないため、「疑わしい場合は手を出さない」。 ハンセンの価格動向を一目見るだけで、最も著名な逆張り派さえも怖がらせるのに十分なはずです。
しかし、新興市場の動きはあまり特異的ではなく、より世界的なリスクセンチメントに応じたものになりつつあります。 極度の為替圧力にさらされている地域市場であっても、世界的な貿易紛争の解決に関する微妙な楽観的な見方から大きな恩恵を受ける可能性があることを考えると、これは心強いことです。 しかし、最近の地域資本流出の波を受けてこうした過小所有の状況の中で、適切な方法で自信をどのように振り向けるかが問題だ。 機敏になれ！！
通貨市場
カナダドル
忍耐は美徳であり、プレイブックに基づいて行うのが最善であるカナダドルの取引ではなおさらです。 ルーニーはまだ交渉のテーブルについているが、トランプ米大統領は交渉は「非常に順調に進んでいる」と述べた。 最新のロイターの見出しは、カナダが譲歩としてカナダの乳製品市場への限定的なアクセスを米国に提供する用意があることを示唆している。 善意の譲歩は明らかであり、カナダドルは好意的に反応しており、核心に迫り、三国間NAFTAの発表があれば、USDCADはすぐに1.29台前半まで下落する可能性があるが、それまでの間、我々はストップ＆ゴーのヘッドラインリスクがさらに高まる可能性がある。
豪ドル
それほど予想外ではないが、豪ドル米ドルが71レベルで堅固な防衛を敷いているが、米国の経済指標が弱ければ、さらに大きな値動きが見られる可能性があるため、一部のトレーダーは逆張りの手を出そうとしているため、これは売られ過ぎの状況によるものに過ぎない可能性がある。信頼できるデータに基づいて売却するよりも、ショートスクイーズを選択する必要があります。 私はこの種の「愚かな論理」を避けるように努めていますが、思考プロセスに影響を及ぼしていることは事実ですが、NABの景況感が7000年ぶりの低水準に低下し、先週からのすべてのマイナス要因が重なり、オーストラリア経済が大打撃を受けることを私は完全に予想しています。差分だけの観点からは、7075 のテストが目前に迫っています。 私の意見では、一晩のUSDCNH購入によるトレーダーの飽くなき需要からの猶予がなければ、今日は.XNUMXレベルに近い水準で取引されていた可能性があります。
ユーロ
最大の問題は、私たちが同じことを繰り返しているように見えることです。 そしてユーロドルは短期的なレンジを試しているだけだ。 ユーロドルが1.1600レベルをまたぐ「貿易禁止ゾーン」に依然として陥っているため、参加者は予想通り少ない。
日本円
リスクが損なわれていない場合は112.00をテストする必要がありますが、大きな問題は、このレベルでUSDJPYのリスクを所有したいかどうかです。 米国の利回りが引き続き上昇する一方で、リスクセンチメントは徐々にプラスに転じており、プラスのCPIプリントで112.00を突破する可能性がある。
EM
南アフリカランド
ZARの上昇ほど、市場がリスクライトを再び点灯させたことを示すものはない。 15.00のテストは薄れたものの、今週のBrexitの前向きなヘッドラインを背景に、市場はこれらの上昇を維持しています。 旧植民地は英国との貿易で有利な条件を享受しており、EU離脱の進展は好意的に受け止められるだろう。
マレーシアリンギット
貿易戦争は最も重要な地域的要因のXNUMXつであり、貿易戦争の激化はリンギットにマイナスの影響を与えるが、原油輸出によって他のASEAN諸国が感じるであろう条件や貿易変動から通貨ははるかに隔離されている。 次に、米国の利回り上昇による悪影響があります。 したがって、今日の市場は米国債利回りが上昇し、貿易戦争への懸念が依然として中心となっていることから、まちまちの展開となることが予想される。
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