ドルは金曜日、ほとんどの主要通貨ペアに対して上昇した。期待外れのPMI調査と週末を控えた英国のEU離脱協定の先行き不透明さが単一通貨に打撃を与えたため、ドルは対ユーロで最も上昇した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が減産合意の可能性で再び下落を止めようと最善の努力をしたにもかかわらず、供給過剰への懸念から原油価格は下落し、損失は１１％を超えた。世界的な成長懸念によりエネルギー需要への期待が低下しており、今月下旬にアルゼンチンで開催されるG11会議を前に米中貿易戦争への懸念が高まっている。
- ECBのマリオ・ドラギ総裁が月曜日に講演
- 米国の第3.6次GDP推計は年間XNUMX%の成長を示す
- FOMC議事録は金曜日に公表される予定
EU離脱協定が議会の障害に直面しポンド安
金曜日、ポンド／米ドルは０．５５％下落した。 EU離脱協定は双方からの圧力に直面しているため、通貨ペアは対米ドルで0.55で取引されている。英国のテリーザ・メイ首相は依然として議会で合意を押し通さなければならないが、成功の可能性は縮小している。一方、スペインの交渉担当者はジブラルタル問題を土壇場まで放置しており、これもEUと英国の間で合意が成立していることを頓挫させる可能性があるもう一つの障害となっている。
欧州首脳は週末の合意達成に引き続き楽観的だが、英国議会では事態はさらに困難になりそうだ。 ３月２９日の期限が迫っており、合意に達しなければ合意なき離脱が現実となる。テリーザ・メイ首相は、現在交渉中の合意案を支持し続けており、より良い合意案を求めて持ちこたえるのは理想的ではないと述べている。
投資家が最も可能性の高い結果とそれが最終的なEU離脱に及ぼす影響を定量化しようとする中、Brexitのヘッドラインがこのペアの指針となるだろう。この段階で協定が英国議会で否決された場合、それで終わりではないが、可能であれば修正案を2月に提出する必要があることになる。
強いインフレにもかかわらずカナダドルは下落
金曜日のカナダドルは対米ドルで下落した。原油価格の下落と小売売上高の鈍い伸びに、週末を控えた高額ドルという安全な逃避先としての魅力が重なり、この狂人たちは厳しい立場に陥った。
カナダのCPIは予想外の0.3％上昇を示し、インフレ率はカナダ銀行（BoC）の目標である2％を上回った。他の要因が中銀が利上げの引き金を引くことを妨げるため、市場は利上げの確率を23％と予想している。
USMCA協定はカナダを貿易上の不確実性から守っているが、リスク回避の流れによるドル高の影響を免れないわけではない。
貿易と供給過剰懸念の高まりで原油安
金曜日も原油は下落し続けている。ウェスト・テキサス・インターミディエイトは6.59パーセント、ブレントは5.75パーセント下落しており、どちらも週間ベースで10パーセント近くかそれ以上の下落を記録している。投資家はイラン輸出に対する米国の制裁によりさらに大きな混乱が生じると予想していたが、免除措置が打ち出され、同時にトランプ政権がOPECに価格を低く抑えるよう圧力をかけたため、供給過剰の懸念が高まった。
米国と中国の首脳は、アルゼンチンで開催されるG20首脳会議に先立って会談する。先週は楽観的なコメントもあったが、最新の公式声明は両国の隔たりが依然として遠いことを示している。
ＯＰＥＣは下落する原油価格の安定を図るため、生産制限に再度合意するとみられる。今回、他の主要生産国は過去ほど積極的ではなく、ロシアはさらなるデータが入手できるまでコミットする準備ができていない。 WTI価格は50ドルをわずかに上回っており、貿易と供給過剰の懸念が続けば下値を試すことになるだろう。
ファンダメンタルズがドル高を支持する中、金は下落
米ドルが感謝祭休暇から戻り、ほとんどの主要通貨ペアに対して上昇したため、金曜日の金は下落した。 APEC首脳会議で米国と中国の貿易面での隔たりが改めて浮き彫りになり、貿易への懸念が高まっている。原油価格はドル高の影響で最も大きく下落したが、それに比べてイエローメタルは、忙しい週を控えた地政学的リスクにより引き続き魅力的だろう。
英国のテリーザ・メイ首相は、障害が増大する中、EU離脱合意案を議会で通過させようとしている。 APEC閉幕により保護主義的措置が今後も続くことが浮き彫りになる中、貿易紛争は増加している。
25月のFOMC会合は74.1ベーシス利上げで終了すると予想されており、フェデラルファンド先物は確率XNUMX％を示唆しているが、FRBメンバーの一部のハト派的なコメントにより、中立金利に到達するにはさらにどの程度の利上げが必要なのか疑問が生じている。
金は依然として安全な逃避先ですが、貿易上の懸念と中央銀行の期待により、当面の市場環境は米ドルに有利です。
今週の市場イベント：
11月日曜日25
- 終日 EUR EU 経済サミット
- 午後 5 時 45 分 NZD 小売売上高前期比
- 6：15pm AUD RBA Gov Loweは話す
11月の月曜日26
- 午前10時 ユーロ ECBドラギ総裁が講演
- 午後 2 時 30 分 GBP BOE カーニー知事が講演
11月火曜日27
- 11：00am USD CB消費者信頼感
- 午後 4 時 NZD RBNZ 金融安定レポート
- 午後 6 時 NZD RBNZ オア知事が講演
- 午後 8 時 NZD RBNZ オア知事が講演
11月（水曜日）28
- 暫定的なGBP銀行ストレステスト結果
- 午前9時30分 米ドル、前期比GDP速報値
- 8：00pm NZD ANZビジネスの信頼
- 午後8時30分 オーストラリアドルの民間設備投資（前四半期比）
木曜日、11月29
- 午前4時 ユーロ ECBドラギ総裁が講演
- 3：00pm米ドルFOMCミーティング議事録
11月（金曜日）30
- 9：30am CAD GDP m / m
*すべての時間EDT
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