ドナルド・トランプ大統領が火曜日の夜の一般教書演説で、ウォール街の戦略家たちが超党派の支持があると予想しているXNUMXつの分野をトランプ大統領が追及した場合、インフラ関連銘柄が勝者となり、医薬品株が敗者となる可能性がある。
トランプ大統領はまた、防衛支出を宣伝する可能性があり、先週のワシントンでの会談後に中国との通商交渉の進展に言及する可能性もある。
「彼は処方薬の価格について厳しいことを言うことができると思います。 それは検討する価値のある角度だろう」とホライゾン・インベストメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、グレッグ・バリエール氏は語った。 「ある種のヘッドラインリスクという点では、おそらくそれがナンバーワンだろう。」
実際、上院共和党は水曜日、製薬会社26社の幹部を招集し、XNUMX月XNUMX日に上院財政委員会で価格設定慣行について証言するよう呼びかけたと発表した。 ロン・ワイデン上院議員とチャック・グラスリー上院議員は月曜日、アッヴィ、アストラゼネカ、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、メルク、ファイザー、サノフィ、ジョンソン・エンド・ジョンソンに書簡を送った
「（薬価設定は）簡単です。 彼は「これに関しては超党派の支持が得られるだろう。それはアメリカにとって良いことだ」と言うだろう。 それは常に人気のある政治サッカーであり、彼はインフラストラクチャーについて言及する可能性があり、それはエンジニアリング株と建設株を急上昇させる傾向があります」とナショナルセキュリティーズの首席市場ストラテジスト、アート・ホーガンは述べた。
ホーガン氏は、大手製薬会社に加え、CVSヘルスやユナイテッドヘルスなどの医療提供者や保険会社も価格抑制の取り組みによって影響を受ける可能性があると述べた。
トランプ大統領はまた、民主党が過去に理論上支持してきたインフラへの支出を推進するとみられているが、資金面で大規模な支出計画で合意を得るのは難しい可能性がある。
「トランプ大統領は今週の一般教書演説でインフラ法案を強行する可能性が高く、民主党はおそらくその大規模な政策を増税で賄うことを提案するだろうが、上院を通過する可能性は低い」と、政策調査責任者のダン・クリフトン氏は指摘する。ストラテガスリサーチ。
クリフトン氏は、株価にとってプラスとなる超党派の法案の話が出ているが、トランプ大統領がガソリン税や法人税率の引き上げに同意しない限り、可決される可能性は低いと指摘した。
「むしろ、私たちは、隔離支出協定の一部として、少額のインフラ資金が含まれることを期待しています。 これが数年間で 20 億ドルから 30 億ドルになると予想しているため、この数字は小さく見えます。 この資金調達水準は、連邦インフラ支出を活用した株価の針を動かすことになるが、マクロ的な出来事ではない」とクリフトン氏はメモで書いた。
出典: ストラテガスリサーチ
Strategas は、Fluor、Jacobs Engineering、Granite Construction、Griffon、Dycom、Vulcan Materials などのインフラストラクチャ名からインデックスを作成しました。 最近は若干上昇しているが、トランプ大統領の当選で急騰した後はほぼ下落している。 トランプ氏は東部時間午後９時に国民に向けて演説する。
「彼は非常に精力的な国防予算を支持するだろう。 彼は国防総省に断髪をするつもりはないようだ。 彼は他の全員に散髪をしてあげるつもりだ」とヴァリエールは語った。 防衛株はすでにトランプ大統領の株式米国航空宇宙・防衛ETFの恩恵を受けており、12.5月は2009％上昇し、XNUMX年XNUMX月以来最高の月となった。
アストリア・ポートフォリオ・アドバイザーズの最高投資責任者、ジョン・デイヴィ氏は、もしトランプ大統領が中国との貿易和平の可能性について語るなら、投資家はiシェアーズMSCI中国ETFMCHIに注目するかもしれないと語る。 iシェアーズの中国大型株FXIほど規模は大きくないものの、このETFは投資家にアリババ、テンセント、バイドゥへのエクスポージャーを提供する。
ホーガン氏は、投資家はアップルやキャタピラーなど、中国へのエクスポージャーのある米国株に注目する可能性もあると述べた。
Strategas は、中国で大きな収益エクスポージャーを持つ企業のインデックスを作成しました。 昨年の滑りを経て、最近では指数の調子が良くなっている。
出典: ストラテガスリサーチ
名前としては、AO Smith、Micron、Qualcomm、Skyworks、Texas Instruments、Wynn Resorts、Intel、Broadcom などがあります。
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