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スターリングにとって黄金の日

外国為替市場の基礎分析

ポンドにとって黄金の日

火曜日は米国の祝日明けでニュースやデータが少ない取引日と思われていたが、一晩でかなり多くのことが起きた。通貨市場と商品市場での動きはウォール街の静かな株式市場とは対照的で、主要指数はウォルマートの好業績に引っ張られてわずかに上昇して終了した。S&P とダウ・ジョーンズはともに 0.20% 上昇した。

しかし、通貨市場では大きな盛り上がりが見られた。CPIの数字が低迷したことを受けて、スウェーデンクローナはユーロに対して0.46%下落し、10.5600クローナとなった。これにより、スウェーデン中央銀行の2019年までの利上げ計画は疑問視されることになった。これは、最近同じ問題に直面している中央銀行のリストに加えることにする。

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英国では対照的な状況が見られ、英ポンドは1.3000を突破し、1.10%上昇して1.3060となった。この上昇は、賃金の伸びが数年ぶりの高水準となる3.40%、失業率がわずか4.0%という英国の好調なデータによるものだ。ハードブレグジットの終末論者を召喚して手をこまねいている反対派の中には、少し冷静になる人もいるかもしれない。というのも、英国は今のところ順調に進んでいるようだからだ。とはいえ、合意が成立するまでは、1.3200付近で英ポンドを買い持ちすることは危険な取引となる可能性がある。

ユーロは、ドイツのZEWとユーロ圏の建設に関する（またしても）悪いデータを無視し、ドルに対して1.1350まで上昇した。これは、単一通貨が好転したというよりも、ドルが昨夜全体的に弱かったことによる可能性が高い。また、欧州のデータを見ると、英国とは対照的にユーロ圏が減速していることは明らかだ。こうした状況から、ブリュッセルは、英国のテリーザ・メイ首相の次回の訪問に、料理用のワインではなく、上等な赤ワインを開けたいと思うかもしれない。

オフショア人民元はドルに対して急騰し、USD/CNHは0.45%下落して6.7455となった。これは、米国が中国に対し、貿易協定の一環として人民元を切り下げないよう要求したためだと噂されている。中国の交渉担当者はこれに激怒するだろうが、昨夜の動向により、今日の地域通貨は好調なスタートを切るはずだ。

金は一晩で急騰し、15ドル高の1,340.00ドルとなった。米ドルの軟化は、この動きを部分的にしか説明できない。先進国債券利回りの低下も一因となり、スウェーデンは中央銀行が進めてきた金利正常化の取り組みから離脱する最新の国になりそうだ。しかし、最も重要なのは、金が2019年の経済について何を語っているかだ。安全資産である金は、景気後退時に中央銀行が緩和策を講じる際に、通常非常に好調に推移する。今年の金価格の動きは、2019年のこれまでの株価上昇が、バーが閉まる前の最後のダンスかもしれないことを示唆している。

FX

昨夜のCNHの上昇を受けて、地域通貨は上昇して始まると予想されます。米ドルは、市場で利益確定とG10通貨高の時期を迎える可能性がある素晴らしい上昇の後、今のところは減速しているようです。しかし、これは一時的なものかもしれません。米国経済は今のところ全力で動き続けており、利回りが部分的に正常化しているため、世界の多くの国とは対照的に、2019年の長期的なドル高に賭けるのは困難です。連邦準備制度理事会は神経質になっているかもしれませんが、米国は景気後退にはまったく近づいていません。

普通株

地域市場はウォール街に倣い、今朝は上昇する見込みだ。しかし、米中貿易交渉の進展（あるいは進展の欠如）と明日朝のFOMC議事録の発表を前に、強気の感情は和らぐだろう。

石油

WTIとブレントは一晩で乖離した。イランの輸出が増加したとのニュースがブレントの値上がりを抑え、0.10%下落して66.45バレル0.90ドルで取引を終えた。WTIはベネズエラ問題に支えられ、56.45%上昇してXNUMXドルで取引を終えた。両契約とも、本日の取引で貿易交渉のさらなる明確化を待つことになるだろう。

ゴールド

金の熱狂的ファンはオーバーナイトセッション後に歓喜し、北米のトレーダーによる利益確定が当初は多少見られるとしても、この感情はアジア市場に波及するはずだ。私がしばらく前から言っているように、金の価格動向は建設的で、価格上昇を示唆している。そしてオーバーナイトセッション後、金は現在、1,370.00年以来の金の上限となっている1,390.00オンスあたり2013～XNUMXドルの複数年にわたる高抵抗ゾーンに迫っている。テクニカル分析は、今後いかなる下落も十分にサポートされることを示唆している。

長期的な抵抗線を突破できるのは、近い将来、貿易交渉が失敗に終わった場合のみだろう。しかし、数年ぶりの高値を更新した場合、市場は金が世界経済にどのような影響を与えるかを懸念すべきだろう。

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