週末の大きなニュースは、OPEC+グループとメキシコの間での9.7日間の交渉と米国大統領による多少の腕ひねりを経て、日曜日にXNUMX万バレルという圧倒的な減産が合意されたことだった。 他の地域では、新型コロナウイルス感染症が全米で猛威を振るい続けているが、嬉しいことにスペインとイタリアでは感染率と死亡率が改善し続けているようだ。 ユダヤ人の過越祭の祝日が続くため、祝日は今日も市場の流動性に影響を与えるだろう。 オーストラリア、ニュージーランド、香港はヨーロッパ全土とカナダとともに復活祭月曜日のため休業となり、インドでは地域休日が発生した。
OPEC+合意に戻ると、WTIの初期の先物取引は著しく落ち着いており、WTI先物はほぼ横ばいとなっている。 しかし、OPEC+の祝意よりも、非常に多くの国が休暇中であることを考えると、それはもっと重要なことかもしれない。 協定の要点を調べてみると、メキシコは日量100,000万バレル以上の削減を拒否しており（目標は約350,000万バレルであるはずだった）、協定全体を狂わせると脅していた。 多少の煙と鏡を乗り越え、米国生産における数百万バレルの自然廃棄を通じて米国がメキシコの「割り当て」の一部を引き受けることで、メキシコが日量100,000万バレルの減産にとどまる形で、合意は一線を超えて引き継がれた。
この合意で得られなかったのは、米国、カナダ、ノルウェーが実際の生産削減について書面で約束したことだった。 その代わりに、今年の残り期間にわたって、これら 9.7 つすべてから数百万バレルの自然廃棄物を排出するという形で、あいまいな約束がなされた。 さらに、日量8万バレルの減産は丸2021か月となる2021月末までしか続かず、その後は日量19万バレルまで縮小する。 XNUMX年に向けてさらに生産量は減少するだろう。OPEC+はかなり楽観的に、XNUMX年の新型コロナウイルス感染症パンデミックからの世界的な回復をV字型とU字型の間のどこかに織り込んでいるようだ。
誰と話すかにもよりますが、需要ショックは日量15万から30万バレルと推定されており、OPEC+協定には現実よりも多くの希望が含まれていることは明らかです。 控えめに言っても、建設全体は圧倒的であり、必要なレベルの削減を達成するには、実際には米国とカナダでの生産崩壊に依存しています。 あるいは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックからのV字回復。 この合意は、石油価格が19月の安値を再燃し、その水準にとどまることを阻止するのに十分なものとなるはずだ。 おそらく、石油が新たなより低い平衡状態に滑り込むのを防ぐには十分ではないでしょう。
他の地域では、世界的に休日が多いということは、今日のデータカレンダーが薄く、アジアでのリリースがほとんどなく、重要なものも何もないことを意味します。 アジアでは今週、明日の中国の貿易収支と金曜日の第1四半期GDPに注目が集まるだろう。 市場は中銀が19ドルバイオまで回復することを期待しているが、これは中国が新型コロナウイルス感染症後の経済活動再開を続ける中、中国のデータ改善が続いていることによるものだ。 ただ、同四半期のＧＤＰは６．２％縮小すると予想されている。 世界を新型コロナウイルス感染症不況から脱却させるという中国の肩には大きな期待がかかっており、両データポイントはコンセンサスからの大幅なプラスまたはマイナスの乖離に対して市場の強い反応を引き起こす可能性が高い。
序盤の取引は株価のマイナススタートを示唆している。
ＯＰＥＣの減産は今朝のアジア株式市場には何の喜びも与えておらず、Ｓ＆Ｐ５００種とナスダック先物は１．０％下落し、日経平均株価は１．４０％下落した。 韓国のコスピも500％下落している。
アジア市場は、石油協定の温かい余韻よりも、現在進行中の新型コロナウイルス感染症のパンデミックとそれが世界経済に及ぼす影響に注目しているようだ。 アジアでは、シンガポール、日本、インドネシアで感染者数が増加し、韓国と中国では頑固な抵抗が見られ、この面では良い週末を過ごせなかった。 ディズニーが従業員19万43,000人を一時帰休させるというニュースはネガティブなムードをさらに高め、米国がパンデミックとの戦いでどこまで頑張らなければならないかを浮き彫りにした。
世界的に休日が多いため、出来高と流動性は制限されるものの、今日も株価は重いままとなるだろう。 アジアは、積極的ではないものの、さらなる方向性を求めて今晩の米国の復帰を待つことに満足し、重いサイドからの取引を続ける可能性があります。
ベルによって節約された石油通貨。
OPEC+の合意は不完全ではあるが、今朝のペトロ通貨グループであるメキシコペソ、カナダドル、ルーブル、ノルウェークローネを強い売り圧力から救った。 オーストラリアとニュージーランドが休暇のため、メジャー各社の序盤の取引は方向感がなく、軒並み金曜終値からほぼ変わらずとなった。
OPEC+合意は今日、地域的にMYRとIDRの双方にいくらかの慰めを与えるだろう。先週の回復は、抑制された形ではあるものの、今日も続く可能性が高い。 USD/CNYとUSD/JPYはそれぞれ7.0550と108.50付近に固定されており、方向性は欧州と米国両国におけるウイルス最前線の動向にしっかりと固定されている。
EUR/USD と GBP/USD はどちらも過去 1.1000 週間で大幅に回復しましたが、週が始まるとここから強い抵抗に直面します。 ユーロ/米ドルはパンデミック債券に関するEU合意の恩恵を受けてきたが、19を超えて上昇するには大陸全体で新型コロナウイルス感染症の感染者数が減少する必要がある。 同様に、GBP/USD も 1.2485 月中旬以来 1.2500 に上限が設定されています。 ウイルスとの戦いに終わりの兆しは見えず、今週はXNUMXを超えるさらなる上昇は依然として難しいだろう。
石油取引は今のところ、取引量が少ないため上昇している。
今週は石油相場が不安定なスタートを切り、私がこのメモを書き始めてから石油セクションに到着するまでブレント原油とWTIの両方が大幅に上昇しました。 日曜遅くのOPECプラス合意を受けて、WTI先物は当初上昇したが、わずかにマイナスに転じたが、現在は大幅に上昇している。 ブレント原油は現在4.50%高の33.10バレルあたり7.0ドル、WTIは24.30%上昇してXNUMXバレルあたりXNUMXドルとなっている。
週末合意の内容についての私の意見は上記で明らかになりました。 その上で、原油価格の上昇はほぼ確実に売られるだろう。 OPEC+の合意は、意図としては善意ではあるものの、世界が直面している需要と供給の基盤に完全に対処できていない。 せいぜい原油価格をXNUMX月の安値に下限を置くことしかできない。 休日に取引が薄れたアジアでの反発は、割り引いて受け止めるべきだ。
ゴールドがついに本拠地を確立しました。
金は木曜日に2.30％上昇してオンス当たり1683.50ドルとなり、依然として米国株の動きに振り回されているが、再び自らの発言力を見出しつつある歓迎すべき兆候を示している。 連邦準備制度がさらに2億ドルの債券買い入れを検討していることにより、ついに金が株式と歩調を合わせるのではなく、自らの意志で動くようになったように見える。
世界中の中央銀行緩和と財政刺激策の量を考えると、今後さらに多くのことが起こることを考えると、金のファンダメンタルズはおそらく紙の上ではこれほど前向きに見えたことはありません。 しかし、金融市場は人生と同様、単純な直線的な推移ではありません。 ゴールドの本当の試練は、ニューヨークが仕事に戻る今日後半に訪れるだろう。 問題は、米国株が大幅に下落した場合、金は下落して上昇を維持できるかということだ。 陪審はその問題については結論を出していないが、金はなんとかそれを達成できるだろうか。 今後より高いゴールドレベルに向けた準備が整います。
技術的な面では、金は 1700.00 オンスあたり XNUMX ドルという大きな課題に直面しています。
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