範囲を取引する方法

前回の記事で説明したように、レンジ市場の状況は、新しいリテール トレーダーによって無視されることが多い状況の XNUMX つです。 結局のところ、レンジで取引していて、サポートで買いたい場合は、レジスタンスで売るべきですよね? つまり、私の最大の利益はサポートとレジスタンスの間の距離になります.

実際には、これは必ずしも真実である必要はありません。なぜなら、トレーディング レンジまたは平均回帰には多くの方法があるからです。

取引範囲の一般的な要点は、トレーダーが価格の上昇を見越してサポートまたはその付近で購入しようとしている、または価格の下落を意図してレジスタンスまたはその近くで販売しようとしているということです。 そして確かに、その動きは市場の反対側によって抑えられる可能性があります。 しかし、より大きな継続の可能性もあるかもしれません。

ちょっと考えてみてください。価格がレンジ内に収まった後、レジスタンスで売ろうとしているトレーダーです。 価格がサポートまで下落した場合、トレーダーは一部をクローズすることでポジションのスケールアウトを開始するだけです。 この時点でストップをブレークイーブンに移動して、最悪のシナリオでは市場が反転するオプションさえあります – それらはまだ保護の要素を持っています.

しかし、トレーダーがさらに下落すると予想する場合、サポートによる崩壊を見越して、残りのポジションをオープンにしておくことができます。 そして、それが起こった場合、トレーダーはレンジベースのショートエントリーを新たな弱気ブレイクアウトに持ち込んだことになります.

価格アクションを使用してサポートとレジスタンスを見つける

プライス アクション サブモジュールで見ると、以前の価格変動からのサポートとレジスタンスはトレーダーにとって有益であり、これはレンジ バウンドの市場状況に特に当てはまります。 レンジがある場合、トレーダーは本質的に、その市場で平均回帰が示すように、維持するためのサポートまたはレジスタンスを探しています。 そして、サポートを見つけるより一般的な方法の XNUMX つは、チャート上ですでに変曲した領域を探すことです。

その後、トレーダーは、買い手がサポート付近、または売り手がレジスタンス付近に入ったという証拠を待つことができます。これはローソク足の芯によって示されます。

USD/CAD XNUMX時間足チャート

James Stanley が作成したチャート。 USD/CAD 2022時間チャート 2022年XNUMX月～XNUMX年XNUMX月

このスペースで説明できるより単純な方法の 20 つは、条件が定義された後に追加のインジケーターを使用して可能なエントリを探すことです。 したがって、先に ADX で見たように、ADX が XNUMX 未満の場合、トレーダーは平均回帰エントリーを探すことができます。 これにより、多くの反転のようなシナリオが排除され (反転は逆トレンドの動きであるため)、トレンドを除外するのにも役立ちます。

下のチャートでは、そのような戦略がどのように見えるかを説明しようとしました. チャートの下部には XNUMX つのインジケーターがあります。テクニカル インジケーターのセクションで見たように、上部には平均方向性インデックスがあり、その下にはスロー ストキャスティクスがあります。

ロジックは、ADX が 20 未満の場合、トレーダーがストキャスティクスや CCI などのインジケーターからシグナルを取得することを確認できるように設定されます。 下のチャートでは、青線の確率的クロスオーバーと赤線の弱気シグナルを介して強気シグナルを特定しました。 ADX が 20 を超えると、シグナルは調査されません。

ユーロ/米ドルの日足チャート

James Stanley 作成のチャート

レンジ取引概要

上の図からわかるように、このような単純なロジックは、トレーダーが範囲を特定して見つけるのに役立ち、範囲をどのように操作できるかについての有用な情報も提供します。

しかし、繰り返しになりますが、一般的にレンジ取引のより魅力的な理由の XNUMX つは、リスクを管理する能力です。そのため、トレーダーは、サポートまたはレジスタンスが破られた場合、自分が取り組んでいる戦略を比較的早く知ることができます。 、それは機能していないようです。

レンジ取引は、夢見ることができる市場環境ではないため、新しいトレーダーによって無視されることがよくあります。 レンジが維持される場合、上値は抑えられます。 これを利用する方法はありますが、ボラティリティに関して多くの人が求めているのはビットコインのような動きではありません。 しかし、一貫性と管理しやすいリスク プロトコルを求めるプロのトレーダーにとって、これはメリットとなる可能性があります。

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