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先週：RBA、BOE、OPEC、NFPが今週ロックマーケットに

外国為替市場の基礎分析

中央銀行熱狂は今週も続き、RBA と BOE の両方が 50bps の利上げを予想しています。 さらなる利上げ (または一時停止) のヒントについては、ステートメントの文言に注意してください。

FOMC は引き続き、金利を 75bps 引き上げ、今後の金利決定は会合ごとに行われることを認めたため、市場にとってやや厳しいものとなりました。 今週、RBA と BOE は利上げの順番を迎えます。 両中央銀行は利上げを 50 bps 行うと予想されています。 さらに、今週も収益シーズンは前進し続けています。 先週、AMZN と AAPL は市場を後押ししましたが、INTL と META は逃しました。 WMTも下に誘導。 今週もさまざまな結果が見られますか? また、非農業部門給与週間でもあります。 FRB が利上げの主な理由として力強い労働市場に頭を悩ませている中、雇用統計の弱さが Fed の利上げペースを遅らせる原因になるのでしょうか? OPEC+もお忘れなく！

FOMC

先週、FOMC は金利を 75bps 引き上げ、FRB の金利を 1.75% から 2.50% に引き上げました。 声明は、雇用の増加は依然として堅調であるものの、支出と生産が軟調であることを認めています。 連邦準備制度理事会 (FRB) は、より軟調なデータを一蹴し、FRB 金利の継続的な上昇を予想していると述べました。 しかし、記者会見で、FRBのパウエル議長は、金利の決定は、今後のデータに応じて、会議ごとに行われると述べました。 一方で、パウエル議長は、「異常に」大幅な利上げが適切である可能性があると指摘する一方で、利上げのペースを遅くすることが適切かもしれないと指摘しました。 パウエル氏はまた、米国経済が景気後退に陥っているとは考えていないと述べた（「XNUMX 四半期連続のマイナス成長」という教科書的な定義にもかかわらず）。 したがって、今のところ、FRB はデータに依存しています。 労働市場が引き続き好調であれば、FRB は利上げを続けるでしょう。 ただし、労働市場に亀裂が生じた場合、FRB は利上げのペースを引き下げる可能性があります。

RBA

RBA は金利を 50bps 引き上げて、キャッシュ レートを 1.85% に引き上げると予想されています。 前回の会議で、委員会は、インフレを抑えるために必要なことを行うことにコミットしていると述べました。 メンバーはまた、雇用が過去 50 年間で最も強かったことにも言及しました。 したがって、さらなる利上げが予定されていました。 26月XNUMX日th、オーストラリアは第 2 四半期の CPI データを発表しました。 総合インフレ率は「のみ」前年比 6.1% 増加したのに対し、予想は 6.2% 増加し、第 5.1 四半期は 1% 増加しました。 さらに、オーストラリアの暫定的な総合 PMI は、50.6 か月前の 52.6 から 75 に低下しました。 これらのデータプリントは、XNUMXbps の利上げの可能性に対するこれまでの予想を弱めました。

BOE

イングランド銀行はまた、木曜日の会合で金利を 50bps 引き上げ、金利を 1.75% に引き上げると予想されています。 20月XNUMX日に発表された最新のヘッドラインCPIthは、9.4 月のインフレ率が 9.1 月の 25% 対比で 11% 上昇したことを示しました。 前回の中央銀行会議で、委員会はわずか 52.2bps の利上げにとどまりましたが、インフレを引き下げるために、必要に応じて「強制的に行動する」と述べました。 同時に、BOE は、インフレ率が 52.8 月に 2020% 以上に上昇し、予測期間の前半に成長が鈍化すると予想していると述べました。 XNUMX月の暫定的な製造業PMIは、XNUMX月のXNUMXからXNUMXに低下し、XNUMX年XNUMX月以来の最低水準となった。委員会が経済を不況に陥れることを懸念しているかどうかを確認するには、声明の文言に注意してください。

OPEC +

OPEC+は今週、XNUMX月の生産量を引き上げるべきかどうかを議論するために会議を開きます。 情報筋によると、加盟国はXNUMX月に石油生産を安定させるか、わずかに増やすことに同意する可能性があります。 この結果は、わずか数週間前にサウジアラビアに飛んで増産を求めてロビー活動を行ったジョー・バイデン米大統領を失望させるかもしれない。 しかし、景気後退への懸念が迫っており、現在の割当量を維持できなくなっているため、OPEC+が生産量を大幅に増加させるとは期待できません。

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利益

AMZN、GOOGL、AAPL がより良い見通しを示している一方で、META はがっかりしているなど、先週のビッグテックの収益はややまちまちでした。 WMT はまた、主に在庫レベルの改善を目的とした価格設定の動きにより、見通しを下方修正しました。 一方、英国の銀行は印象的でした。 今週は、PayPal、Airbnb、Rolls Royce など、別のリリースが多数あります。 今週の収益を報告している他の企業は次のとおりです。

HSBC、AMD、PINS、PYPL、ABNB、SBUX、CAT、BP、NVO、TM、CVS、MRNA、COKE、AMGN、TWLO、LLY、BABA、COP、LYFT、UBER、RYCEY

経済データ

先週の経済データは、米国を技術的不況に陥れたマイナスの米国 GDP によって強調されました。 データは 250,000 月の初めに展開されます。 中国は週末に PMI データを発表し、米国は ISM データを発表し、ニュージーランド、カナダ、米国はすべて雇用統計を発表します。 NFP の現在の見積もりは +XNUMX です。 がっかりするでしょうか？ その他の主要な経済データのリリースは次のとおりです。

日曜日

  • 中国：NBS Manufacturing PMI（XNUMX月）
  • 中国: NBS 非製造業 PMI (JUL)
  • 中国：NBS総合PMI（XNUMX月）

月曜日

  • グローバル: 製造業 PMI 最終版 (XNUMX 月)
  • ニュージーランド：建築許可（XNUMX月）
  • 中国：Caixin Manufacturing PMI（JUL）
  • ドイツ：小売販売（JUN）
  • EU：失業率（JUN）
  • 米国：ISM Manufacturing PMI（JUL）
  • 米国：建設費（XNUMX月）

火曜日

  • オーストラリア：建築許可（JUN）
  • オーストラリア：住宅ローン（XNUMX月）
  • オーストラリア：RBA金利決定
  • 英国：全国の住宅価格（JUL）
  • カナダ: S&P グローバル製造業 PMI (JUL)

水曜日

  • OPEC +ミーティング
  • グローバル: サービス PMI 最終版 (XNUMX 月)
  • ニュージーランド：雇用の変化（Q2）
  • オーストラリア：小売販売決勝（XNUMX月）
  • オーストラリア：RBAチャートパック
  • 中国：Caixin Services PMI（JUL）
  • ドイツ：貿易収支（JUN）
  • EU：小売販売（XNUMX月）
  • EU：PPI（XNUMX月）
  • 米国：ISM非製造業PMI（XNUMX月）
  • 米国：工場注文（XNUMX月）
  • 原油在庫

木曜日

  • オーストラリア：貿易収支（XNUMX月）
  • ドイツ：工場発注（XNUMX月）
  • 英国：BOE金利決定
  • カナダ：貿易収支（JUN）
  • 米国：貿易収支（JUN）

金曜日

  • オーストラリア：金融政策に関するRBA声明
  • ドイツ：工業生産（JUN）
  • 中国: 経常収支 (第 2 四半期)
  • カナダ：雇用の変化（JUL）
  • 米国：農場以外の給与（XNUMX月）
  • カナダ: Ivey PMI sa (JUL)

今週のチャート: NASDAQ 100 (月次)

出典：Tradingview、Stone X

100月末には月末チャートも登場！ 今月は多くのチャートから選択できましたが、NASDAQ 100 は最も優れたチャートの 2020 つです。 38.2 月末、NASDAQ 2021 は 13225.17 年 13556.67 月以来の最低水準で取引を終えたため、トレーダーは切り捨てていました。ジューンキャンドルの実体。 これは強気です。 最初のレジスタンスは、50 年 13901 月の高値から 11366.07 月の安値 11037.21 までの 61.8% フィボナッチ リトレースメント レベルで、現在のレベルをわずかに上回っています。 その上で、価格は 2020 の 2021 月の高値に移動し、10589.22 付近で前述の時間枠から XNUMX% リトレースメントする可能性があります。ただし、XNUMX 月に価格が反転した場合、最初のサポートは XNUMX 月の安値 XNUMX までではなく、その後XNUMX 月の安値は XNUMX です。 その下では、価格は XNUMX 年 XNUMX 月の安値から XNUMX 年 XNUMX 月の XNUMX の高値まで、XNUMX% フィボナッチ リトレースメント レベルに移動する可能性があります。

中央銀行熱狂は今週も続き、RBA と BOE の両方が 50bps の利上げを予想しています。 さらなる利上げ (または一時停止) のヒントについては、ステートメントの文言に注意してください。 さらに、OPEC+ は水曜日に開催されます。 彼らは生産量を増やしますか？ 最後に、Non-Farm Payrolls は金曜日に米国を出る予定です。 FRB は力強い労働市場による利上げに自信を持っていますが、数値が悪化するとメンバーはパニックに陥る可能性がありますか?

素晴らしい週末を！

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