危機管理 見落とされがちな成功するトレーディング戦略の重要な要素です。 リスク管理手法を適用することで、トレーダーはポジションを失うことによるポートフォリオの価値への悪影響を効果的に減らすことができます。
詳細については、読み続けてください。
- リスク管理が重要な理由
- 取引におけるリスクを管理する方法
- 取引リスク管理ツール
なぜトレーディングリスク管理が重要なのですか?
多くのトレーダーは、取引をお金を稼ぐ機会と見なしていますが、損失の可能性は見過ごされがちです。 を実装することにより、 リスク管理戦略、トレーダーは、市場が反対方向に動いたときに負けた取引の悪影響を制限することができます.
リスク管理を取引戦略に組み込むトレーダーは、下振れリスクを最小限に抑えながら、上振れから利益を得ることができます。 これは、次のようなリスク管理ツールを使用して達成されます。 停止する 制限し、多様なポートフォリオを取引することによって。
取引停止の使用を控えることを選択するトレーダーは、市場が好転することを期待して、ポジションを長く保持しすぎるリスクを冒します。 これは、トレーダーが犯す最大の間違いとして特定されており、 成功したトレーダーの特性 すべての取引に。
取引におけるリスクを管理する方法: 重要なヒントと戦略
以下は、あらゆるレベルのトレーダーが考慮すべきXNUMXつのリスク管理テクニックです。
- 事前にリスク/エクスポージャーを決定する
- 最適なストップロスレベル
- ポートフォリオを多様化する: 相関が低いほど、分散は良好です
- リスクを一定に保ち、感情を管理する
- 正のリスク対報酬比率を維持する
1) 事前にリスク/エクスポージャーを決定します。
リスクはすべての取引に内在するため、取引に入る前にリスクを判断することが不可欠です。 一般的なルールは、いつでも、単一のポジションで口座資本の 1% を危険にさらし、すべてのオープン ポジションで 5% を超えないようにすることです。 たとえば、1 ドルの口座に適用される 10,000% ルールは、100 つのポジションで 100 ドルを超えてリスクを負うべきではないことを意味します。 トレーダーは、XNUMXドル以下のリスクを冒すために、ストップが配置された距離に基づいて取引サイズを計算する必要があります.
このアプローチの利点は、失敗した取引の実行後にアカウントの資産を維持するのに役立つことです。 このアプローチのもう XNUMX つの利点は、トレーダーが自由に使える可能性が高いことです。 マージン 市場での新しい機会を利用することができます。 これにより、既存の取引で証拠金が縛られているためにそのような機会を逃す必要がなくなります。
2) 最適なストップロスレベル
ストップを置く場所を決定する際にトレーダーが利用できるさまざまなアプローチがあります。
トレーダーは、以下に従ってストップを設定できます。
- 移動平均 – ロング (ショート) ポジションの指定された MA の上 (下) にストップを設定します。 以下のチャートは、トレーダーが移動平均を動的ストップロスとして使用する方法を示しています。
- サポートとレジスタンス – ストップをロング (ショート) ポジションのサポート (レジスタンス) の下 (上) に設定します。 下のチャートは、ストップがサポートの下に配置されていることを示しています。 レンジングマーケット 、大きな下向きの動きから保護しながら、貿易に十分な余裕を与えます。
- 使い方 平均トゥルーレンジ （ATR） – ATR は、指定された期間にわたる証券の平均ピップ/ポイントの動きを測定し、トレーダーにストップを設定するための最小距離を提供します。 以下のチャートは、最近の値動きから読み取った最大 ATR に従ってストップ距離を設定することにより、ATR に対して慎重なアプローチを採用しています。
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*高度なヒント : 通常のストップ ロスを使用する代わりに、トレーリング ストップを使用して、市場が有利に動いているときにリスクを軽減できます。 トレーリング ストップは、名前が示すように、常にストップ距離を維持しながら、勝ちポジションでストップ ロスを上に移動します。
3) ポートフォリオを多様化する: 相関が低いほど、分散は良好です。
1% ルールが守られている場合でも、ポジションがどのように相関するかを知ることは非常に重要です。 たとえば、 EUR / USD および GBP / USD 通貨ペアは高い相関関係を持っています。つまり、通貨ペアは密接に同じ方向に動く傾向があります。 相関性の高い市場での取引は、取引が有利に動いた場合に最適ですが、XNUMX つの取引での損失が相関取引にも適用されるため、取引を失うと問題になります。
下のチャートは、EUR/USD と GBP/USD の間に観察された高い相関関係を示しています。 XNUMX つの価格ラインが互いにどれだけ密接に追跡しているかに注目してください。
取引している市場をよく理解し、相関性の高い通貨を避けることで、リスクを抑えながらより多様なポートフォリオを実現することができます。
4) リスクを一定に保ち、感情を管理する
トレーダーがいくつかの勝利取引を行うと、貪欲が簡単に始まり、トレーダーを誘惑して取引サイズを大きくすることができます. これは、資本を使い果たし、取引口座を危険にさらす最も簡単な方法です。 ただし、より確立されたトレーダーにとっては、既存の勝利ポジションに追加することは問題ありませんが、リスクに関しては一貫したフレームワークを維持することが原則です。
取引をしていると、恐怖と貪欲が何度も醜い頭をもたげます。 学び 取引における恐怖と貪欲を管理する方法 .
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5) プラスのリスク対報酬比率を維持する
ポジティブを維持する 報酬に対するリスクの比率 長期にわたってリスクを管理する上で非常に重要です。 早い段階で損失が発生する可能性がありますが、プラスのリスク対報酬比率を維持し、各取引で 1% ルールを維持することで、時間の経過とともに取引口座の一貫性が大幅に向上します。
リスクと報酬の比率は、どれくらいの数を計算します ピップ トレーダーは、目標/制限に達した場合にトレーダーが受け取るピップ数と比較して、危険を冒す準備ができています。 1:2 のリスクと報酬の比率は、取引がうまくいった場合、トレーダーが XNUMX つのピップを作るために XNUMX つのピップを危険にさらしていることを意味します。
リスク対報酬比の魔法は、その繰り返し使用にあります。 私たちは私たちの中で発見しました 成功したトレーダーの特性 プラスのリスク対報酬比率を使用したトレーダーの割合は、マイナスのリスク対報酬比率を使用したトレーダーよりも収益性の高い結果を示す傾向があるという研究 (ガイドの 7 ページ)。 利益率に対するリスクが正の値を維持している限り、取引の 50% しか勝てなくても、トレーダーは成功することができます。
*高度なヒント : トレードが正しい方向に動き、市場が右折してストップをトリガーすると、トレーダーはイライラすることがよくあります。 これを回避する方法の XNUMX つは、XNUMX ロット システムを利用することです。 この戦略は、目標の途中でポジションの半分を決済し、残りのポジションでストップを持ち、損益分岐点に達するように見えます。 このようにして、トレーダーは XNUMX つのポジションで利益を得ることができますが、残りのポジションでは本質的にリスクのない取引が残されます (保証されたストップを使用する場合)。
1) 通常のストップロス: これらのストップは、ほとんどの外国為替ブローカーが提供する標準のストップです。 彼らは不安定な市場で最もうまく機能する傾向があります。 スリッページ. スリッページとは、指定された価格で流動性がないか、市場にギャップがあるために、市場が実際には指定された価格で取引されない現象です。 その結果、トレーダーは次の最良の価格を取らなければならず、以下の USD/BRL チャートに示すように、大幅に悪化する可能性があります。
2) 保証されたストップロス : 保証されたストップにより、スリッページの問題が完全に解消されます。 価格が変動する可能性のある不安定な市場でも、ブローカーは正確なストップレベルを尊重します. ただし、ブローカーはストップレベルを保証するために取引のわずかな割合を請求するため、この機能にはコストがかかります.
3) トレーリングストップロス : トレーリング ストップは、取引開始時と同じストップ距離を維持しながら、ストップを勝ちポジションの現在の価格に近づけます。 たとえば、以下の GBP/USD チャートは、有利に動くショート エントリを示しています。 市場が 200 ピップス移動するたびに、160 ピップスの最初のストップ距離を維持しながら、ストップは自動的に移動します。
リスク管理スキルを向上させるための参考資料
- 方法を見つける ChatGPT 、リスク対報酬の比率とストップは、 リスク管理 プロセスと、トレーダーがこれらの概念をしっかりと把握することが重要である理由。
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