Oto najnowsze wydarzenia na światowych rynkach:
FOREX: Indeks dolara amerykańskiego jest w środę wyższy o 0.17% przed decyzją polityczną Fed o godz. 1800 i bazuje na zyskach, które zanotował w poprzedniej sesji. Wczoraj jen nadal się wycofywał po tym, jak BoJ domyślnie zasygnalizował, że utrzyma swoje stopy procentowe „na dłużej”. Australijczycy i kiwi odnieśli niewielkie straty w ciągu nocy, po tym, jak doniesienia medialne zasugerowały, że USA mogą nałożyć „cięższe” cła na chiński import, aby zwiększyć presję na Pekin.
ZAPASY: Wall Street zamknęła się we wtorek wyżej, wspierana przez doniesienia, że USA i Chiny chcą wznowić rozmowy mające na celu deeskalację napięć handlowych między nimi. Awansowały indeksy Nasdaq Composite (+0.55%), S&P 500 (+0.49%), oraz Dow Jones (+0.43%). Tymczasem kontrakty terminowe sugerują stosunkowo płaskie otwarcie dla Dow i S&P dzisiaj, ale oczekuje się, że Nasdaq 100 będzie otwierał się znacznie wyżej, prawdopodobnie podniesiony przez Apple, który poinformował o dobrych wynikach po dzwonku zamknięcia. Gdzie indziej Asia była w środę mieszana. Podczas gdy japońskie Nikkei 225 i Topix wzrosły odpowiednio o 0.86% i 0.94%, wzmocnione przez słabszego jena, Hang Seng w Hongkongu spadł o 0.63%, co jest obciążone oddzielnymi raportami, że USA mogą nałożyć wyższe cła na Chiny. Oczekiwano, że w Europie większość benchmarków będzie dziś otwierać się niżej, sugerują kontrakty terminowe, z wyjątkiem francuskiego CAC 40.
COMMODITIES: Ceny ropy spadły we wtorek i są niższe również w środę, ponieważ połączenie mocniejszego dolara, nowych oznak napięć handlowych między USA a Chinami oraz zaskakującego wzrostu liczby prywatnych zapasów ropy naftowej API zebrało swoje żniwo. WTI spadł o 0.47% do 68.21 USD za baryłkę, podczas gdy Brent spadł o 0.35% do 73.81 USD za baryłkę. Dzisiaj wszystkie oczy zwrócą się na oficjalne, tygodniowe dane dotyczące zapasów EIA. W przypadku metali szlachetnych złoto kontynuuje „letni spokój”, notując od 1,235 lipca w wąskim przedziale od 1,211 do 18 dolarów za uncję.
Główne ruchy: jen upada po BoJ; saga handlu z powrotem w centrum uwagi; dolar odzyskuje
Japoński jen nadal tracił na wartości po posiedzeniu BoJ, gdy na pierwszy plan powrócił temat dywergencji polityki pieniężnej. Po potwierdzeniu przez BoJ, że będzie nadal utrzymywał rentowność japońskich obligacji na niskim poziomie, podczas gdy inne główne banki centralne, takie jak Fed, podnoszą stopy procentowe, różnice w stopach procentowych mogą się jeszcze bardziej zwiększyć, czyniąc jena mniej atrakcyjnym w stosunku do walut takich jak dolar. W związku z tym, przy braku pewnego epizodu „ryzyka”, który napędza napływ bezpiecznej przystani do jena, zmiany względnych stóp procentowych mogą nadal utrzymywać japońską walutę pod presją.
Po krótkiej „letniej przerwie” napięcia handlowe między USA a Chinami wróciły wczoraj na światło dzienne. Giełdy początkowo zyskały impuls dzięki raportowi Bloomberga, że USA i Chiny próbują wznowić rozmowy handlowe w celu deeskalacji napięć. Optymizm nie trwał jednak długo, a raporty, które pojawiły się kilka godzin później sugerują, że Waszyngton zaproponuje podniesienie do 25% planowanych 10% ceł na import z Chin o wartości 200 miliardów dolarów – ruch mający na celu wywarcie presji na Pekin. Waluty wysokodochodowe ucierpiały, a handel australijski/dolar i kiwi/dolar spadły odpowiednio o 0.27% i 0.40%. Kiwi został również ściągnięty w dół przez zaskakujący wzrost stopy bezrobocia w Nowej Zelandii za drugi kwartał, który został opublikowany z dnia na dzień.
Ogólnie rzecz biorąc, chociaż nagłówki handlowe na pierwszy rzut oka wydają się sprzeczne, są jednak zgodne z dotychczasową metodą działania administracji Trumpa: najpierw podnieś presję, zanim wynegocjujesz korzystną umowę. Akcje i wysokodochodowe waluty prawdopodobnie pozostaną wrażliwe na nadchodzące nagłówki, reagując pozytywnie na wszelkie oznaki negocjacji i negatywnie na każdą nową eskalację.
W międzyczasie indeks dolarowy zdołał zakończyć dzień wyżej, pomimo lekkiego pominięcia preferowanej przez Fed miary inflacji. Bazowy wskaźnik cen PCE za czerwiec wzrósł o 1.9% w ujęciu rocznym, chybiając prognozę 2.0%, przy czym poprzednia wersja również została zrewidowana w dół do 1.9%. To powiedziawszy, pozostałe dane z USA – w tym dochody osobiste i wydatki – były zgodne z oczekiwaniami, potwierdzając, że gospodarka USA zamknęła II kwartał na mocnych podstawach. Dziś wszystkie oczy będą zwrócone na decyzję Fed (patrz niżej).
Dzień przed nami: handel z powrotem na czele; Fed, aby zapewnić „jastrzębi chwyt”?
Podsumowanie środowego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej prawdopodobnie wzbudzi największe zainteresowanie wśród środowych transakcji, wraz z nowymi wydarzeniami w handlu światowym, a mianowicie sporem między USA a Chinami.
Oczekuje się, że ostateczny wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro za lipiec o godz. 0900:55.1 GMT zostanie potwierdzony na poziomie 0755, co stanowiłoby pierwszy wzrost wskaźnika po spadkach przez sześć miesięcy z rzędu. Odciski PMI dla Niemiec i Francji zostaną opublikowane odpowiednio o 0750 GMT i XNUMX GMT.
O godz. 0930:54.2 opublikowane zostaną również dane dotyczące PMI dla przemysłu dla Wielkiej Brytanii. Przewiduje się, że wskaźnik zmniejszy się do 54.4 z 25 w czerwcu. W przeciwieństwie do strefy euro, w której publikowane są również wstępne szacunki, Wielka Brytania jest odbiorcą jedynego w swoim rodzaju druku, co może sprawić, że funt szterling będzie bardziej wrażliwy na dane brytyjskie. Należy jednak powiedzieć, że liczba ta raczej nie zmieni się znacznie przed jutrzejszym posiedzeniem Banku Anglii; uczestnicy rynku powszechnie oczekują podwyżki stóp o XNUMX pb.
Poza Stanami Zjednoczonymi raport ADP o zatrudnieniu na temat liczby stanowisk dodanych do gospodarki przez sektor prywatny ma się ukazać o godzinie 1215:185 GMT, przy czym analitycy przewidują dodanie 177 tys. stanowisk w lipcu z XNUMX tys. w czerwcu. Raport ten jest czasami traktowany jako wstęp do raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem (wydanego w piątek), który obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, choć należy podkreślić, że obecnie nie są one tak silnie skorelowane.
Inne dane z USA będą dotyczyły lipcowego PMI dla przemysłu Markit (1345 GMT), czerwcowych wydatków budowlanych (1400 GMT), cen przemysłu ISM zapłaconych za lipiec oraz indeksu PMI dla przemysłu instytutu za ten sam miesiąc (oba datowane na 1400). GMT). Co się tyczy tych ostatnich, przewiduje się, że nieco osłabnie w porównaniu z czerwcowym 60.2 pkt., choć nadal pozostanie na obszarze ekspansji na poziomie 59.5; każda liczba powyżej 50 oznacza wzrost sektorowy. Tymczasem dane dotyczące całkowitej sprzedaży pojazdów poza granicami kraju w lipcu mają zostać opublikowane w 1930 GMT.
Jednak względna uwaga zostanie zwrócona na decyzję amerykańskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych, które wraz z towarzyszącym komunikatem uderzą na rynki o 1800:2018 GMT. Brak konferencji prasowej i nowe prognozy gospodarcze osłabiają znaczenie posiedzenia, choć nadal poglądy członków FOMC mogą sterować rynkami. Nie oczekuje się żadnej zmiany stóp, ale decydenci prawdopodobnie powtórzą, że bank centralny jest na dobrej drodze do dalszej normalizacji stóp. Traderzy prawdopodobnie spróbują rozszyfrować, jak silne jest „zobowiązanie” do dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych w 69 r. i odpowiednio się pozycjonują. W tej chwili kontrakty terminowe na fundusze Fed pokazują, że rynki w pełni wyceniły dodatkową podwyżkę o ćwierć punktu procentowego, podczas gdy drugiemu przypisują XNUMX% prawdopodobieństwa. Wreszcie, każdy komentarz na temat światowego handlu i tego, jak może on wpłynąć na perspektywy, również wzbudzi zainteresowanie.
Na froncie handlowym, gdzie zmiany mogą pobudzić ruchy na rynkach walutowych, akcji, instrumentów o stałym dochodzie i surowców, źródła zaznajomione z podstawowymi wydarzeniami powiedziały, że administracja Trumpa zaproponuje podniesienie do 25% planowanych 10% ceł na 200 miliardów dolarów w imporcie z Chin jednym ruchem zmusić Chiny do rozmów; ogłoszenie może nadejść już dzisiaj, a reakcja Chin będzie oczekiwana.
Jeśli chodzi o akcje, Tesla opublikuje wyniki kwartalne po zamknięciu rynku amerykańskiego w środę.
Na rynkach energii cotygodniowe dane EIA dotyczące zapasów ropy w USA mają się odbyć o 1430:2.8 GMT i mogą wskazywać krótkoterminowy kierunek cen ropy; w tygodniu kończącym się 27 lipca oczekiwany jest spadek o około 6.15 miliona baryłek, po spadku o około XNUMX mln w poprzednim tygodniu.
Analiza techniczna: krótkoterminowy wzrost USDJPY na najwyższym poziomie od 11 dni; prawdopodobnie wykupiony
Kurs USDJPY znajduje się niewiele poniżej 11-dniowego maksimum 112.13 osiągniętego wcześniej w środę. Linie Tenkan- i Kijun-sen są pozytywnie wyrównane, a RSI rozwija się na byczym terytorium. Wszystko to wskazuje na pozytywny obraz w najbliższym czasie. Należy jednak zauważyć, że RSI wszedł na terytorium wykupienia powyżej 70; nie można wykluczyć odwrócenia w perspektywie krótkoterminowej.
Oczekuje się, że stosunkowo jastrzębi Fed pod koniec dnia jeszcze bardziej wzmocni tę parę. Obszar wokół 112.20 zapewniał wsparcie w poprzednich tygodniach i może teraz działać jako natychmiastowy opór przed wzrostami. Przełamanie w górę w coraz większym stopniu zwracało uwagę na uchwyt 113, a także na prawie siedmiomiesięczne maksimum 113.16 z 19 lipca.
Odwrotnie, bardziej gołębi niż oczekiwano amerykański bank centralny prawdopodobnie zepchnie USDJPY w dół. Strefa wokół wierzchołka chmury Ichimoku (111.91) i obecny poziom 100-okresowej średniej kroczącej (111.74) mogą stanowić wsparcie. Dalej niżej, region od 111.42 do 111.26 obejmuje Tenkan-sen, dno chmur Ichimoku, Kijun-sen i 50-okresowy MA, i dlatego może mieć znaczenie.
Obrady handlowe mogą również poruszyć parę.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
