ZAPASY
Dow (26145.99, +0.57%) jest ogólnie stabilny i próbuje odbić się stąd. Indeks znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym i może ruszyć w górę w kierunku oporu w pobliżu 26500. Natychmiastowe wsparcie widać na 25750.
Dax (12055.55, +0.19%) wzrósł w ciągu ostatnich 2 sesji i w najbliższej przyszłości może nadal rosnąć w kierunku 12200-12300. Początkowe wsparcie w pobliżu 11900 na razie utrzymało się dobrze i może utrzymać indeks na wyższym poziomie przynajmniej przez co najmniej kolejne 4-5 sesji. Na świecach dziennych widoczny jest opór kanału.
Nikkei (23042.83, +0.97%) gwałtownie wzrósł i zmierza w stronę oporu 23000. Byłby to czwarty raz, kiedy indeks zbliżał się do 4 od maja 23000 roku. Nieprzebicie powyżej 18 może spowodować powrót do 23000; w przeciwnym razie wybicie powyżej mogłoby spowodować gwałtowny wzrost w średnim terminie.
Szanghaj (2683.38, -0.12%) odbił się od 2650, jednak aby w najbliższym czasie indeks mógł kontynuować wzrosty, konieczne jest wybicie powyżej poziomów 2700-2750. O ile nie nastąpi trwały wzrost powyżej 2750, nie możemy w najbliższej perspektywie zanegować dalszej niedźwiedziej tendencji w Szanghaju.
Nifty (11369.90, +0.73%) będąc powyżej 11200, w bliższym i średnim terminie może wzrosnąć w kierunku 11800-12000. Widok jest optymistyczny przez kilka następnych sesji.
COMMODITIES
Brent (78.34) ma opór w pobliżu 81 na 3-dniowych wykresach liniowych i możliwy jest ewentualny wzrost w celu przetestowania oporu w przypadku Brent. Spadek poniżej 78 w tej chwili może doprowadzić do krótkoterminowej korekty przed wznowieniem wzrostów.
WTI (68.84) również nieznacznie spadło, ale wygląda na wzrostowe, gdy znajduje się powyżej wsparcia w pobliżu 66. Test na poziomie 72, a nawet 74 wydaje się możliwy w średnim terminie.
Spread Brent-WTI (9.71) odrywa się od oporu i w średnim terminie może spaść do 8. Może to wskazywać na pewien korekcyjny spadek cen ropy w średnim okresie.
Złoto (1209.50) również gwałtownie wzrosło i musi przebić się powyżej 1220, aby w najbliższej przyszłości wzrosnąć. Powyżej 1220 wkrótce możemy spodziewać się testu 1240/50.
Miedź (2.6915) mocno wzrosła, respektując długoterminowe wsparcie. Choć powyżej 2.65, w najbliższym czasie ceny mogą wzrosnąć w kierunku 2.75-2.80.
FOREX
Lira turecka (6.127) umocniła się po podwyżce przez Turecki Bank Centralny stóp procentowych o 625 pb. Co więcej, optymizm Draghiego co do inflacji w strefie euro zwiększył szanse na przełamanie przez euro kluczowego oporu na poziomie 1.17. Może to być również wzrost dla INR.
Euro (1.1692) przebiło opór na 1.165 po tym, jak Draghi wyraził się optymistycznie o trajektorii inflacji w strefie euro po wczorajszym posiedzeniu EBC. Kurs znajduje się obecnie przy kluczowym oporze w pobliżu 1.17. Przełamanie może sprawić, że kurs zwyżkuje w kierunku 1.180-1.185. Patrząc na odbicie od 1.13 na świecach tygodniowych, szanse na przebicie 1.17 są obecnie duże.
Indeks dolara (94.51) przebił się wczoraj poniżej wsparcia w pobliżu 94.8, podczas gdy CPI w USA w sierpniu był poniżej oczekiwań. Obecnie ma wsparcie na poziomie MA w 21 tygodniu (94.40). Przełamanie poniżej tego poziomu spowodowałoby niedźwiedzie w kierunku 93.5-93.2, na co szanse są dość duże.
Dolar jen (111.90) przełamał opór na świecach dziennych. Wzrost w kierunku oporu w okolicach 112.5 na świecach tygodniowych może nastąpić już w przyszłym tygodniu. Przełamanie 112.5 otworzyłoby wówczas wzrost w kierunku 113.20.
Euro jen (130.85) przełamuje opór w pobliżu 130-131 na świecach dziennych i 3-dniowych. Może teraz wzrosnąć w kierunku 55-tygodniowej MA w pobliżu 131.41. Wzrost w kierunku 1.175 dla euro i 112.5 dla dolara jena (zgodnie z prognozą powyżej) spowodowałby przekroczenie 55-tygodniowej średniej średniej, co byłoby bardzo bycze.
Funt (1.3113) przełamał opór w pobliżu 1.31 na świecach dziennych w związku z szerszym osłabieniem dolara. Teraz może napotkać pewien opór w postaci 21-tygodniowej MA w pobliżu 1.3207 – przełamanie powyżej tego poziomu byłoby bardzo optymistyczne dla funta, który w nadchodzących tygodniach skierowałby kurs na 1.34.
Aussie (0.7189) odbiło się od długoterminowego wsparcia przy 0.71 i ma ważny opór na tygodniowym wykresie liniowym w pobliżu 0.72. Przełamanie poziomu 0.72 mogłoby szybko skierować kurs w stronę oporu na świecach 3-dniowych w pobliżu 0.73 – przełamanie 0.72 mogłoby również sugerować, że kurs osiągnął najniższy poziom na poziomie 0.71.
Rupia dolarowa (środowe zamknięcie: 72.19; bieżący zagraniczny NDF: 71.60) Wraz z wczorajszym umocnieniem liry tureckiej i euro, możemy zauważyć otwarcie luki w dół w USDINR w pobliżu 71.80-60. Coraz większe prawdopodobieństwo, że 72.91 będzie na szczycie.
STOPY PROCENTOWE
Choć EBC utrzymał wczoraj status quo w swojej polityce, optymizm Draghiego co do trajektorii inflacji sprawił, że rynki zaczęły spodziewać się podwyżki stóp we wrześniu 2019. Tym samym, pomimo gołębiej polityki i obniżonych prognoz wzrostu, rentowności niemieckich obligacji nie spadły zbytnio .
Nadal wygląda na to, że rentowność niemieckich 10-letnich obligacji (0.42%) może w najbliższej przyszłości wzrosnąć do 0.45%. Rentowność niemieckich obligacji 5-letnich (-0.15%) również wygląda byczo w kierunku -0.10%. Rentowność 30-letnich obligacji (1.09%) może nieco wzrosnąć w kierunku oporu zbliżającego się do 1.15%.
CPI w USA za sierpień był poniżej oczekiwań, a wzrost głównego wskaźnika CPI miesiąc do miesiąca wyniósł 0.2% zamiast oczekiwanych 0.3%. Nie spowodowało to jednak trwałego spadku rentowności w USA – być może ze względu na środowe wiadomości sugerujące, że Stany Zjednoczone mogą chcieć wznowić rozmowy handlowe z Chinami. Więcej wydarzeń na tym froncie może doprowadzić rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji (2.97%) do psychologicznie ważnego oporu na poziomie 3%. Obecnie nie preferujemy przekroczenia poziomu 3%. Biorąc pod uwagę dominującą awersję do ryzyka wśród inwestorów na całym świecie, twierdziliśmy, że majowy szczyt na poziomie 3.125% mógł być najwyższym poziomem rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji w 2018 r. – obecnie podtrzymujemy ten pogląd.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
