Jen na fotelu kierowcy po krachu walutowym, dolar australijski cierpi

Jen jest obecnie najsilniejszy po tym, co wielu określiło jako „krach walutowy”. Kluczowe poziomy na wielu krzyżach jena zostały przełamane. lub nawet złamany. W szczególności para USD/JPY po prostu utrzyma się na najniższym poziomie z 2017 r. na poziomie 104.62, po osiągnięciu poziomu 104.69. AUD/JPY przebił nawet poziom 72.39 (najniższy poziom w 2016 r.) i osiągnął najniższy poziom od 2009 r. Kiedy kursy jena odrobiły część strat po gwałtownym wzroście, perspektywy dla większości z nich są obecnie wyraźnie niedźwiedzie i oczekuje się dalszych spadków.

Pozostając na rynkach walutowych, na razie frank szwajcarski jest drugim najsilniejszym na dzień dzisiejszy, a za nim plasuje się euro. Jednak dolar i Kanada są kolejnymi najsilniejszymi w tym tygodniu. Dolar australijski najgorzej radzi sobie ze spowolnieniem gospodarczym w Chinach, zarówno w ciągu dnia, jak i w tygodniu. Funt szterling jest drugim najsłabszym na dziś i trzecim najsłabszym w tygodniu pod względem niepewności związanej z Brexitem.

Chociaż na rynkach walutowych panuje ogromna zmienność, na giełdach panował jednak stosunkowo spokój. DOW po raz kolejny w ciągu nocy zaliczył imponujący powrót. Początkowo spadł do poziomu 22928.59, ale zamknął się o 18.78 pkt, czyli 0.08%, przy 23346.24. S&P 500 wzrósł o 0.13%, a NASDAQ zyskał 0.46%. W Azji Japonia nadal jest na wakacjach. Notowania China Shanghai SSE są obecnie na niezmienionym poziomie. HSI w Hongkongu spadł o -0.44%, podczas gdy Singapore Strait Times spadł jedynie o -0.73%.

Jednak po obniżeniu przez Apple perspektyw przychodów kontrakty terminowe DOW w Azji spadły obecnie o ponad -300 punktów. Wygląda na to, że giełdy w USA ponownie znajdą się pod presją. Kolejnym kluczowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę w przyszłości, będzie skarb USA. Rentowność 30-letnich ostatecznie zamknęła się w nocy poniżej 3% na poziomie 2.982, co oznacza spadek o -0.038. Rentowność 10-latków spadła o -0.025 do 2.661. Co ważniejsze, po wiadomościach Apple, rentowność 10-letnich obligacji w Azji spadła obecnie do 2.620. Jest bardzo blisko rentowności 1-rocznych obligacji na poziomie 2.616.

Błyskawiczny krach walutowy na Apple, w Chinach i zaciśnięcie AUD/JPY

„Krasz walutowy” zajmuje dziś dużo miejsca w nagłówkach sesji azjatyckiej po tym, jak jen wzrósł w „cienkim” okresie na rynkach, podczas gdy waluta australijska spadła. Dla porównania, kurs USD/JPY osiągnął najniższy poziom 104.69 w porównaniu z wczorajszym maksimum na poziomie 109.72. Kurs EUR/JPY osiągnął najniższy poziom 118.62 w porównaniu do wczorajszego maksimum na poziomie 125.85. GBP/JPY osiągnął najniższy poziom 131.51 w porównaniu do wczorajszego maksimum na poziomie 139.92. A co najważniejsze, kurs pary AUD/JPY osiągnął najniższy poziom 70.27 w porównaniu z wczorajszym maksimum na poziomie 77.34 i był najniższy od 2009 roku.

Uważa się, że główną przyczyną krachu jest obniżka prognoz sprzedaży Apple w związku ze spowolnieniem w Chinach. To pierwsza obniżka perspektyw przychodów technologicznego giganta od prawie dwóch dekad. Dyrektor generalny Time Cook powiedział, że spółka spodziewa się w czwartym kwartale kwoty około 84 miliardów dolarów, czyli znacznie mniej w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 4 miliardów dolarów do 89 miliardów dolarów. Cook ostrzegł również w oświadczeniu dla inwestorów, że „chociaż przewidywaliśmy pewne wyzwania na kluczowych rynkach wschodzących, nie przewidywaliśmy skali spowolnienia gospodarczego, szczególnie w Wielkich Chinach”.

Katastrofa na krzyżach jena jest przez niektórych opisywana jako „błysk”. Przesadę postrzega się jako wynik próżni płynności AUD/JPY w postaci przemieszczenia rynku w krótkim okresie jego słabej kondycji. Australijska waluta powinna przynajmniej stanowić część problemu, ponieważ para AUD/USD również przebiła minimum z 2016 r. na poziomie 0.6826. I co najbardziej oczywiste, nawet AUD/NZD gwałtownie wzrósł do 1.0107 i obecnie powrócił do środowego zakresu.

Trump: Grudniowy spadek akcji to tylko mała usterka

Trump powiedział, że grudniowy spadek na giełdach to tylko „drobna usterka” i rynki amerykańskie będą w dobrej kondycji, gdy zaczną obowiązywać umowy handlowe. Na posiedzeniu gabinetu powiedział reporterom, że „w zeszłym miesiącu mieliśmy małe zakłócenia na giełdzie .” I „wzrośnie, gdy rozstrzygniemy kwestie handlowe i gdy wydarzy się kilka innych rzeczy”. Powtórzył, że „Potrzebujemy niewielkiej pomocy ze strony Fed… ale wszystko będzie dobrze. Umowy handlowe nabierają tempa.” Trump powtórzył także swoje optymistyczne przesłanie dotyczące rozmów handlowych z Chinami i stwierdził, że „idą one bardzo dobrze, zobaczymy, co się stanie”.

Na froncie danych

Podczas sesji europejskiej zostaną opublikowane dane dotyczące produkcji szwajcarskiego PM, strefy euro M3 i brytyjskiego wskaźnika PMI dla budownictwa. Jednak główny nacisk zostanie położony na dane z USA. Zostaną opublikowane raporty ADP o zatrudnieniu, liczbie bezrobotnych, wydatkach na budowę i ISM. Zobaczymy, czy te dane mogą wesprzeć nastroje inwestorów, czy też je pogorszyć.

Dziennik dzienny USD / JPY

Dzienne czopy: (S1) 108.48; (P) 109.11; (R1) 109.52; Więcej..

Spadek USD/JPY przyspiesza aż do 104.69, po czym odrabia straty przed najniższym poziomem 104.62. Na razie, pomimo obecnego ożywienia, nastawienie śróddzienne pozostaje niekorzystne. Zdecydowane przebicie 104.62 będzie celem 100% prognozy na poziomie 118.65 do 104.62 ze 114.54 przy 100.51, co jest bliskie 100 poziomowi psychologicznemu. Z drugiej strony, aby wskazać krótkoterminowe dno, potrzebne jest przełamanie niewielkiego oporu na poziomie 109.46. W przeciwnym razie perspektywy pozostaną niedźwiedzie, nawet jeśli obecne ożywienie może się przedłużyć.

W szerszym ujęciu ceny akcji z 125.85 (2015 high) są postrzegane jako długoterminowy wzór korygujący, bez zmian w tym widoku. Wygląda na to, że taki układ korekcyjny jeszcze się nie zakończył. Upadek z 114.54 jest postrzegany jako kolejny średni czas w dół, skierowany do strefy wsparcia 98.97 / 104.62. Na razie spodziewalibyśmy się, że silne wsparcie będzie zawierało wady, aby przynieść odbicie.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych