Nurkowania w dolarach australijskich jako dane o pracy dają ukłon w stronę dalszych cięć stawek RBA

Dolar australijski traci dziś na wartości, ponieważ słabe dane o zatrudnieniu utwierdzają w przekonaniu, że należy spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych RBA. Nagłówek może być mocny, ale szczegóły są ogólnie słabe. Australijczyka znajduje się również pod ogólną presją ze względu na łagodną awersję do ryzyka na rynkach azjatyckich. Na razie dolar podąża za Australią i jest drugim najsłabszym, zaraz za funtem szterlingiem. Z drugiej strony najmocniejszy jest jen, a za nim frank szwajcarski.

Technicznie rzecz biorąc, dzisiejszy gwałtowny spadek AUD/USD potwierdza fakt, że odbicie od 0.6864 zakończyło się na poziomie 0.7022. Prawdopodobnie nastąpi wznowienie większego spadku z 0.7295. EUR/AUD zmierza najpierw do przewidywanego poziomu 1.6410, a następnie 1.6631. Przełamanie wsparcia AUD/JPY na poziomie 74.96 potwierdza powrót do spadku z 80.71 do 74.25 krótkoterminowego poziomu zniesienia. Warto dziś przyjrzeć się krzyżom jena. Przełamanie niewielkiego wsparcia na poziomie 122.10 w EUR/JPY będzie oznaczało zakończenie korekcyjnego odbicia od 120.78. Przełamanie 107.81 w USD/JPY i 136.55 w GBP/JPY będzie oznaczać wznowienie ostatnich spadków.

Na pozostałych rynkach Nikkei zamknął się na minusie -0.55%. HSI w Hongkongu spadł o -0.82%. SSE w Chinach w Szanghaju wzrosła o 0.10%. „Singapur Strait Times” traci -0.18%. Rentowność 10-letnich obligacji JGB w Japonii wzrosła o 0.0011 do -0.11. W nocy DOWN spadł o -0.17%. S&P 500 spadł o -0.20%. NASDAQ spadł o -0.38%. Rentowność 10-latków spadła o -0.013 do 2.127.

Dane dotyczące zatrudnienia w Australii pokazują, że pozostaje wiele luk, potwierdzają ścieżkę cięć RBA

Zatrudnienie w Australii wzrosło w maju o 42.3 tys., znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 16.0 tys. Do wzrostu przyczyniło się jednak przede wszystkim zatrudnienie 39.8 tys. osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pełne zatrudnienie wzrosło zaledwie o 2.4 tys. Miesięczna liczba godzin przepracowanych na wszystkich stanowiskach również spadła o -0.3%. Stopa bezrobocia utrzymała się na stałym poziomie 5.2%, powyżej oczekiwań na poziomie 5.1%. Wskaźnik partycypacji wzrósł o 0.1% do 66.0%.

W ujęciu sezonowo największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w Nowej Południowej Walii (o 38.5 tys.), a następnie w Wiktorii (o 28.6 tys.) i Queensland (o 7.8 tys.). Jedyne spadki odnotowano w Australii Zachodniej (spadek o 4.0 tys.) i Tasmanii (spadek o 0.4 tys.).

Z danych wynika, że ​​na rynku pracy nadal utrzymuje się znaczny zastój. Według ostatnich komentarzy zastępcy gubernatora RBA Luci Ellisa konieczne może być obniżenie bezrobocia do zaledwie 4.5%, zanim nastąpi znaczący wzrost presji płacowej i inflacji. Bank centralny, który jest na dobrej drodze do dalszych obniżek stóp procentowych w tym roku, ma jeszcze długą drogę do zrobienia.

Również z Australii oczekiwania dotyczące inflacji konsumenckiej w czerwcu pozostały niezmienione i wyniosły 3.3%.

Chińscy urzędnicy przedstawili bycze komentarze, ale mówi się, że obniżki stóp procentowych i RRR są w toku

Na forum finansowym w Szanghaju wicepremier Chin Liu He powiedział, że istnieje wiele narzędzi politycznych, które można wykorzystać, aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarką. Wyraził także pewność siebie i stwierdził, że wszystkie główne wskaźniki makroekonomiczne utrzymują się w rozsądnych granicach. Tymczasem Chiny w najbliższej przyszłości wdrożą bardziej zdecydowane reformy.

Na tym samym forum Pan Gongsheng, szef Państwowej Administracji Walutowej, powiedział, że krajowy rynek walutowy jest w dużej mierze stabilny, a rezerwy walutowe stale rosną. Chiny są w stanie i mają pewność, że utrzymają swoją walutę zasadniczo stabilną. Guo Shuqing, szef Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (CBIRC), powtórzył, że istnieją plany dalszego otwarcia sektora bankowych papierów wartościowych i ubezpieczeń.

Co więcej, oficjalny dziennik „China Daily” podał, że prowadzone są dalsze dostosowania podaży pieniądza i kredytu, aby przeciwdziałać ryzyku pogorszenia się wojny handlowej. Środki mogą obejmować obniżki stóp procentowych lub wymogów w zakresie współczynnika rezerw. Gazeta odnotowała bliskość silniejszych działań mających na celu utrzymanie płynności na rynku finansowym i wsparcie inwestycji infrastrukturalnych

W Japonii wskaźnik produkcji BSI spadł w II kwartale do -10.4. Indeks sektora usług usługowych wzrósł w kwietniu o 2% m/m wobec oczekiwań na poziomie 0.8% m/m.

Bilans cen domów RICS w Wielkiej Brytanii wzrósł do -10, ale niepotwierdzone informacje wskazują na obawy polityczne i gospodarcze

Bilans cen domów RICS w Wielkiej Brytanii poprawił się w maju do -10, w porównaniu z -22. Oznacza to, że w maju o 10% więcej respondentów odnotowało spadek, a nie wzrost. Oznaczałoby to wyhamowanie tempa spadków cen w perspektywie sześciu miesięcy.

Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS, powiedział: „Wyniki najnowszego badania RICS mogą napawać pewnym pocieszeniem, ponieważ sugerują, że zagregowana sytuacja na rynku mieszkaniowym może się stabilizować. Jednak większość anegdotycznych spostrzeżeń przedstawionych przez respondentów jest nadal dość ostrożnych, odzwierciedlając obawy dotyczące zarówno podstawowego klimatu politycznego, jak i gospodarczego”.

Zgodnie z konsensusem sondażu Reuters Fed utrzyma stopy procentowe w tym roku

Według sondażu Reutersa przeprowadzonego w dniach 7–12 czerwca wśród 100 ekonomistów konsensus jest co do tego, że Fed utrzyma w tym roku stopy procentowe na obecnym poziomie 2.25–2.50%. Jednak mediana z mniejszej próby pokazała 55% jednej obniżki Fed w tym roku i 40% w przypadku dwóch. Mediana szans na recesję w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosła nieznacznie o 5% do 30%. Ale zakres od 10% do 80% jest ogromny. Przez następne dwa lata mediana szans kształtowała się na poziomie 40%, a zakres wahał się od 10% do 90%.

Opinie są podzielone, ponieważ niektórzy wskazują, że obawy dotyczą głównie zagrożeń dla perspektyw gospodarczych, a nie perspektyw. A ryzyko i niepewność mogą okazać się znacznie słabsze. Decyzja Fed pozostaje zależna od danych, a pewne mocne liczby mogą przesunąć możliwą obniżkę stóp procentowych w lipcu. Tymczasem Fed może wznowić podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, jeśli ryzyka się nie zmaterializują.

Prawdopodobieństwo recesji wzrosło jednak ze względu na napięcia handlowe. Kolejna runda ceł nałożonych na Chiny jest „dużym, dużym zmartwieniem”. Niektórzy spodziewali się recesji w drugiej połowie 2020 r. i obniżki stawek ubezpieczeniowych przez Fed wydają się w tym przypadku niewystarczające. Fed może być zmuszony do rozpoczęcia pełnego cyklu obniżek w przyszłym roku.

Patrząc przed siebie

Głównym tematem sesji europejskiej będzie decyzja SNB w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że stopa depozytu na żądanie pozostanie na poziomie -0.75%. Zakres Libor ma pozostać na poziomie -1.25% do -0.25%. SNB najprawdopodobniej powtórzy potrzebę prowadzenia polityki ujemnych stóp procentowych i gotowość do interwencji na rynkach walutowych. Nie można więc spodziewać się po tym wydarzeniu żadnej niespodzianki. Swiss wypuści także PPI. Strefa euro uwolni produkcję przemysłową. W dalszej części dnia zostaną opublikowane dane o liczbie bezrobotnych w USA oraz ceny importu. Kanada opublikuje nowy wskaźnik cen mieszkań.

Uwaga: nasza firma stworzyła rentowny robot forex z niskim ryzykiem i stabilnym zyskiem 50-300% miesięcznie!

Codzienne prognozy AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.6913; (P) 0.6939; (R1) 0.6953; Jeszcze…

Śróddzienne nastawienie na AUD/USD pozostaje niekorzystne w związku z ponownym testem 0.6864. Korygujące odbicie z 0.6864 powinno zakończyć się na poziomie 0.7022 po odrzuceniu przez 55-dniową EMA. Przełamanie 0.6864 wznowi spadek z 0.7295 w celu ponownego przetestowania minimum 0.6722. Z drugiej strony, niewielki opór powyżej 0.6965 zaburzy krótkoterminowe perspektywy i w pierwszej kolejności zmieni nastawienie śróddzienne na neutralne.

W szerszym ujęciu, przy kluczowym oporze 0.7393, średnioterminowa perspektywa pozostaje niedźwiedzi. Spadek 0.8135 (wysoki 2018) jest postrzegany jako wznowienie długoterminowego trendu spadkowego z 1.1079 (wysoki 2011). Decydujące przerwanie 0.6826 (niskie 2016) potwierdzi ten niedźwiedzi widok i wznowi trend spadkowy do 0.6008 (niski 2008). Jednak zdecydowana przerwa w 0.7393 będzie dowodzić, że upadek 0.8135 zakończył się. Wzorzec korekcyjny 0.6826 rozpoczął trzeci etap, ponownie celując w 0.8135.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych

Przegląd Signal2forex