Geopolityczne napięcia i słabe Chiny w dół odważą na sentymentach, złotych błyskach i jenach

Rynki finansowe są generalnie obciążone awersją do ryzyka. Napięcia geopolityczne wzrosły po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o udział w czwartkowych atakach tankowców w pobliżu wejścia do Zatoki Perskiej. Jednak urzędnicy irańscy zaprzeczyli jakiemukolwiek zaangażowaniu i ponowili wezwania do dialogu regionalnego. Dodając do tego, dane z Chin pokazały zauważalne spowolnienie zarówno inwestycji w środki trwałe, jak i produkcji przemysłowej, co wskazuje na dalsze skutki wojny handlowej z USA.

Złoto w końcu przebija opór przy 1348.22, aby wznowić średnioterminowy wzrost, osiągając dotychczas aż 1358.16. Ropa naftowa WTI oscyluje obecnie w okolicach 52.2, po ponownej obronie 50 punktów na początku tygodnia. NA rynkach walutowych najsłabsze są waluty towarowe, na czele którego stoi dolar nowozelandzki po słabym indeksie PMI dla NZ. Jen jest obecnie najsilniejszy, a za nim plasuje się euro i frank szwajcarski.

Technicznie rzecz biorąc, EUR/JPY ostatecznie przełamał niewielkie wsparcie na 112.10, co sugeruje, że korekcyjne odbicie od 120.78 zakończyło się na poziomie 123.18. Należy spodziewać się głębszego spadku i ponownego przetestowania minimum 120.78. Jeśli chodzi o wznowienie trendu spadkowego, USD/JPY i GBP/JPY mogą wyprzedzić odpowiednio 107.81 i 136.55. Dziś warto przyjrzeć się tym dwóm poziomom. Na razie EUR/USD utrzymuje się powyżej niewielkiego wsparcia 1.1251. Tym samym euro ma przewagę nad dolarem. Ale przerwa odwróci ich los.

W Europie główne indeksy otworzyły się nieco niżej, przy spadku FTSE o -0.28%, DAX o -0.31% i CAC o -0.22%. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o -0.0021 do -0.260. W Azji Nikkei zamknął się o 0.40%. Hongkong HSI spadł o -0.79%, a China Shanghai SSE zamknął się o -0.99%. „Singapur Strait Times” traci -0.23%. Rentowność 10-letnich obligacji JGB w Japonii spadła o -0.016 do -0.126. W nocy DOW wzrósł o 0.39%. S&P 500 wzrósł o 0.41%. NASDAQ wzrósł o 0.57%. Rentowność 10-letnich obligacji spadła o -0.036 do 2.091, ponownie poniżej poziomu 2.1.

Złoto przełamuje kluczowy opór i w końcu powraca trend wzrostowy

Złoto wreszcie powraca do niedawnego trendu wzrostowego, zdecydowanie przebijając się przez opór na 1346.71 i osiągając dotychczas aż 1358.16. Obecnie należy spodziewać się dalszego wzrostu do 61.8% prognozy z 1160.17 do 1346.71 z 1266.26 przy 1381.54 w następnej kolejności. W każdym razie perspektywy krótkoterminowe pozostaną zwyżkowe, o ile utrzyma się wsparcie przy 1319.95 w przypadku odwrotu. Więcej w tym krótkim komentarzu.

661 amerykańskich firm i stowarzyszeń nalegało, aby Trump unikał eskalacji ceł

W liście otwartym do Trumpa 661 amerykańskich firm i stowarzyszeń wezwało administrację do unikania eskalacji ceł z Chinami. Zamiast tego administracja powinna podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z Chinami w sprawie handlu. Pismo nadeszło w czasie, gdy przedstawiciel handlowy USA miał rozpocząć przesłuchania w sprawie 25% ceł na 300 miliardów dolarów, zasadniczo na cały nieopodatkowany chiński import. Pod listem prowadzonym w ramach kampanii „Taryfy szkodzą Heartlandowi” podpisało się 520 firm i 141 stowarzyszeń branżowych. .

„Nadal jesteśmy zaniepokojeni eskalacją stawek typu wet za wet” – czytamy w piśmie. „Wiemy z pierwszej ręki, że dodatkowe cła będą miały znaczący, negatywny i długoterminowy wpływ na amerykańskie przedsiębiorstwa, rolników, rodziny i amerykańską gospodarkę. Szeroko stosowane cła nie są skutecznym narzędziem zmiany nieuczciwych praktyk handlowych Chin. Cła to podatki płacone bezpośrednio przez firmy amerykańskie, w tym te wymienione poniżej, a nie Chiny”.

„Wzywamy waszą administrację, aby wróciła do stołu negocjacyjnego, współpracując z naszymi sojusznikami nad opracowaniem globalnych, możliwych do wyegzekwowania rozwiązań. Eskalacja wojny handlowej nie leży w najlepszym interesie kraju i obie strony przegrają” – dodały firmy i stowarzyszenia.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Nowej Zelandii spadł do 50.2, najniższego poziomu od 2012 r., w związku z narastaniem ryzyka pogorszenia się sytuacji

New Zealand BusinessNZ Manufacturing PMI spadł w maju do 50.2 z 52.7. Jest to także najniższy odczyt od grudnia 2012 r. Dyrektor wykonawcza BusinessNZ ds. produkcji, Catherine Beard, stwierdziła, że ​​spadek aktywności do najniższego poziomu od ponad sześciu lat stanowi oczywiście niepokój, zwłaszcza gdy bada się wartości subindeksów.

Dodała: „Produkcja (46.4) osiągnęła najniższą wartość od kwietnia 2012 r., podczas gdy drugi kluczowy subindeks nowych zamówień (50.4) dopiero co zdołał utrzymać się na dodatnim poziomie. Biorąc pod uwagę, że to drugie przekłada się na pierwsze, nie napawa to mocnym przekonaniem, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy w sektorze nastąpi znaczna poprawa”.

Starszy ekonomista BNZ, Doug Steel, powiedział, że „Indeks PMI wysyła sygnał ostrzegawczy dotyczący wzrostu w najbliższej przyszłości poprzez połączenie spadającej produkcji, niemal niezmienionych nowych zamówień i rosnących zapasów. PKB za I kwartał w przyszłym tygodniu powinno być rozsądne, ale poza tym narasta ryzyko”.

Międzynarodowa rola euro odrodziła się w okresie napięć handlowych i przedłużającego się spowolnienia gospodarczego

EBC stwierdził we wczorajszym raporcie, że międzynarodowa rola euro wzmocniła się w 2018 i na początku 2019, odwracając tendencję spadkową obserwowaną w ostatnich latach. Udział euro jako światowej waluty rezerwowej wzrósł w 1.2 r. o 2018%, z 19.5% do 20.8%. Wzrósł także udział euro w międzynarodowej emisji długu i depozytach międzynarodowych, a także jego udział w wartości niespłaconych kredytów międzynarodowych.

Prezes EBC Mario Draghi powiedział, że okres ten „charakteryzował się rosnącymi obawami dotyczącymi skutków napięć w handlu międzynarodowym, przedłużającym się spowolnieniem globalnego wzrostu, odwróceniem transgranicznych przepływów kapitału oraz wyzwaniami dla multilateralizmu, w tym nałożeniem jednostronnych sankcji”.

„W sumie wydaje się, że rozwój ten, wraz z postępem w kierunku pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW), wywarł pozytywny wpływ na międzynarodowe użycie euro, które wykazało wstępne oznaki ożywienia po historycznych minimach”.

Gdzie indziej

Inwestycje w środki trwałe w Chinach wzrosły w maju o 5.6% rok do roku, poniżej oczekiwań na poziomie 6.1% rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5.0% r/r, poniżej oczekiwań na poziomie 5.4% r/r. Niemniej jednak sprzedaż detaliczna wzrosła o 8.6% r/r, powyżej oczekiwań na poziomie 8.0% r/r. Stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 5.0%. W Japonii produkcja przemysłowa w kwietniu osiągnęła poziom 0.6% m/m.

Patrząc w przyszłość, głównym przedmiotem zainteresowania będzie sprzedaż detaliczna w USA. Przedstawiona zostanie także produkcja przemysłowa, inwentarze przedsiębiorstw i nastroje w stanie Michigan.

Codzienna prognoza EUR / JPY

Dzienne czopy: (S1) 122.05; (P) 122.31; (R1) 122.49; Jeszcze….

Przełamanie niewielkiego wsparcia EUR/JPY przy 122.10 sugeruje, że korekcyjne odbicie od 120.78 zakończyło się już na poziomie 123.18. Nastawienie śróddzienne powróciło na stronę spadkową i najpierw należy ponownie przetestować poziom 120.78. Przełamanie tam wznowi cały spadek od 127.50, a następnie docelowe minimum 118.62. W przypadku kolejnego wzrostu nadal oczekiwalibyśmy silnego oporu na 123.73, który zakończy odbicie i umożliwi wznowienie spadków.

W szerszej perspektywie trend spadkowy od 137.49 nadal trwa, a krzyż pozostaje w długoterminowym kanale spadkowym. Przełamanie 118.62 przedłuży spadek do 109.48 (minimum z 2016 roku). Z drugiej strony, aby być pierwszą oznaką średnioterminowego odwrócenia, potrzebne jest przełamanie oporu na poziomie 127.50. W przeciwnym razie w przypadku silnego odbicia perspektywy pozostaną niedźwiedzie.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych

Przegląd Signal2forex