Nawet nie wiem od czego zacząć:
- Koronawirus rozprzestrzenił się poza Chinami
- Coraz więcej spółek obniża prognozy na I kwartał
- Ekonomiści prognozują obniżki stóp procentowych Banku Centralnego w związku z wyhamowaniem światowej gospodarki
- Światowe giełdy spadają o 10–15% w stosunku do najwyższych poziomów wszechczasów, a wiele z nich miało miejsce niecałe 2 tygodnie temu. W zeszłym tygodniu: DAX -12.3%, FTSE -10.8%, S&P 500 – 12%. To spowodowało, że VIX wzrósł o 139%. (w pewnym momencie 190%).
- Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich i 30-letnich ustanowiła nowe minima w historii na poziomie odpowiednio 1.114% i 1.653%.
- W piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła globalne ryzyko związane z koronawirusem z „WYSOKIEGO” do „BARDZO WYSOKIEGO” (cokolwiek to znaczy).
Wraz ze spadkiem na giełdach, handel carry trading zaczął się uspokajać. Ideą transakcji carry trade jest to, że gdy waluta ma niską rentowność, inwestorzy „pożyczają” pieniądze od waluty o niższym dochodzie (takiej jak euro) i kupują silniejsze, bardziej ryzykowne aktywa dochodowe, takie jak akcje lub peso meksykańskie. Jednakże, gdy giełda spada, inwestorzy ci muszą sprzedać akcje i odkupić (lub spłacić) pożyczoną walutę, na przykład euro. Najprawdopodobniej z tego powodu EUR/MXN wzrósł o +6.5%. EBC ustalił stopy procentowe na poziomie -0.5%, podczas gdy Bank Meksyku obniżył niedawno stopy do 7%. Ze względu na wygaśnięcie handlu carry, kurs EUR/USD wzrósł w tym tygodniu o 1.6% z blisko 1.0800 do prawie 1.1050. Dla pary walutowej, która tradycyjnie uległa zmianie w akcji, jest to stosunkowo duży ruch.
Dolar australijski i dolar nowozelandzki zostały w tym tygodniu dotknięte, ponieważ ich gospodarki są ściśle powiązane z gospodarką Chin. W piątek również w Nowej Zelandii odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zarówno AUD/USD, jak i NZD/USD spadły w tym tygodniu o 1.5%. W niepowiązanej notatce kurs EUR/GBP wzrósł w tym tygodniu o ponad 3%, ale ma to więcej wspólnego z negocjacjami handlowymi między Wielką Brytanią a UE niż z koronawirusem.
W tym tygodniu ucieczka w bezpieczne miejsce w pełni przyniosła skutek, gdy japońscy urzędnicy wstrzymali skup euro i dolarów amerykańskich i pozwolili jenowi zyskać. USD/JPY spadł w tym tygodniu o 3.3%. Mogłaby to być znacznie większa strata, gdyby nie GPIF (największy fundusz emerytalny w Japonii), który złożył rzekomo ofertę na początku tygodnia.
Ale co się stało z metalami szlachetnymi? Ktoś zapomniał dać złotemu i srebrowi notatkę, że jest to ryzykowne w tygodniu. Złoto na rynku kasowym spadło w ciągu tygodnia o -3.6%, a srebro o -10.26%. Obydwa aktywa znalazły się w niedźwiedzich, pochłaniających cotygodniowe świece.
Z powodu braku popytu na ropę cena ropy naftowej spadła w tym tygodniu o ponad -16% i obecnie jej cena wynosi blisko 44.50 dolarów. OPEC zorganizuje spotkanie w przyszłym tygodniu, aby ustalić, jak powstrzymać spadające ceny, ponieważ Saudi Aramco ogłosiło niedawno, że dostarcza Chinom 500,000 XNUMX baryłek dziennie mniej niż normalnie.
Banki centralne, w tym Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, oświadczyły, że zrobią wszystko, co konieczne, aby wesprzeć gospodarkę. Następne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się dopiero 18 marcathjeśli jednak sytuacja będzie się nadal pogarszać, nie ma powodu, aby Fed nie ograniczał spotkań między posiedzeniami. Chiny zapewniają masowy bodziec, taki jak pożyczki dla banków. Hongkong rozdaje 1200 dolarów na osobę. SNB powiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba, dokona cięć. RBC stwierdziło, że oczekuje, że Kanada obniży stopy procentowe na posiedzeniu w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu, a Goldman Sachs oczekuje, że Fed dokona 3-krotnej obniżki w 2020 r. w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą 1 raz.
Tydzień przed nami
W tym tygodniu prawdopodobnie będziemy świadkami większej zmienności. Oprócz bardziej prawdopodobnych przypadków zakażenia koronawirusem w USA i na całym świecie, będziemy mieli dane ekonomiczne na początek miesiąca, prawybory, większą zmienność i więcej oficjalnych komentarzy rządów na całym świecie, najprawdopodobniej obejmujących WHO, CDC i administrację Trumpa (obserwuj, czy jest „zawarty” w USA) i Banki Centralne.
Obok sobotnich prawyborów Demokratów w Karolinie Południowej „Super Wtorek” będzie najważniejszą datą przed wyborami w USA. 15 marca odbędzie się 3 prawyborów Demokratówrd aby pomóc określić, kto będzie kandydował w wyborach prezydenckich przeciwko Donaldowi Trumpowi. To najwięcej prawyborów każdego dnia przed wyborami. W Super Wtorek uwzględniona jest Kalifornia, która ma do zaoferowania najwięcej delegatów w kraju (415). Obecnie prowadzi Sanders (45), za nim plasują się Buttigieg (26), Biden (15), Warren (8) i Klobucjar (7). Wszystko może się jednak zmienić we wtorek, kiedy do zgarnięcia będzie ogółem 1,357 delegatów. Do zdobycia nominacji Demokratów potrzeba łącznie 1,991 delegatów. Ponadto Michael Bloomberg po raz pierwszy weźmie udział w głosowaniu, co wprowadzi jeszcze większy chaos do i tak już zatłoczonego środowiska.
Ponadto w przyszłym tygodniu zostanie opublikowanych mnóstwo danych ekonomicznych na początek miesiąca, które rozpoczną się za kilka godzin Chiński NBS PMI dla sektora produkcyjnego i pozaprodukcyjnego za luty. Będzie to pierwsze spojrzenie na dane z Chin za luty i wszyscy będą skupiać się na tym, jak bardzo Chiny odniosły skutek wirusa koronawiru. Oczekiwany wskaźnik PMI dla przemysłu wynosi 46 w stosunku do 50, a wskaźnik PMI dla sektora pozaprodukcyjnego to 53.8 w porównaniu do 54.1.
Ważne dane ekonomiczne za pierwszy tydzień marca przedstawiają się następująco:
Poniedziałek:
- Globalne dane PMI dla sektora produkcyjnego (końcowe z lutego)
- Nowa Zelandia: Ceny importu i eksportu (IV kwartał)
- Chiny: Caixin Manufacturing PMI (luty)
- Wielka Brytania: Kredyt konsumencki BOE (styczeń)
- USA: ISM Manufacturing PMI (luty)
Wtorek
- Australia: Decyzja w sprawie stóp procentowych RBA
- UE: stopa inflacji (luty)
Wednesday
- Nowa Zelandia: Pozwolenia na budowę (styczeń)
- Dane PMI w zakresie usług globalnych (końcowe z lutego)
- Australia: Dane o PKB (IV kwartał)
- Chiny: Caixin Services PMI (luty)
- UE: sprzedaż detaliczna (styczeń)
- Decyzja stopy procentowej BoC
- Zmiana zatrudnienia w ADP w USA (luty)
- USA: Dane ISM poza przemysłem (luty)
- USA: Beżowa Księga Fed
- Dane dotyczące zapasów ropy
Czwartek
- Australia: Bilans handlowy (styczeń)
- BoE: Przemówienie gubernatora Carneya
- BoC: Przemówienie gubernatora Poloza
Piątek
- Kanada: Zmiana zatrudnienia (luty)
- USA: Listy płac poza rolnictwem
Sobota
- Chiny: bilans handlowy
Wykres do obserwacji: tygodniowy S&P 500
Czy naprawdę jest coś do powiedzenia na temat tego wykresu? To wygląda okropnie! Cena spadała w tym tygodniu codziennie, przerywając 21 tygodni trendu wzrostowego. „W górę ruchomymi schodami, w dół windą” najlepiej opisuje akcję cenową na tym wykresie. Ceny zatrzymały się na najniższym poziomie z tygodnia rozpoczynającego się 30 wrześniath ….Na razie. To jest największe kiedykolwiek wyprzedaż cen na S&P 500 (nie w procentach) w ciągu jednego tygodnia. Wsparcie na dzisiejszych minimach w pobliżu 2853.25. Przedłużenie Fibonacciego o 127% z 30 wrześniath Najniższy poziom z ostatnich tygodni wynosi 2710. Tam również znajduje się poziome wsparcie.
Źródło: Tradingview, CME, FOREX.com
Chcę także pokazać wykres dzienny. Chociaż widzimy, jak okropna była akcja cenowa w ciągu ostatniego tygodnia, spójrz na dzisiejszą świecę „młotkową”. Kiedy na dnie silnego trendu spadkowego tworzą się młoty, często są to sygnały odwrócenia (nie oznacza to jednak, że cena nie może przez kilka następnych dni zmierzać w stronę minimów). Ponadto zwróć uwagę na RSI codziennie w warunkach wyprzedania i pojawiania się. Opór na 200-dniowej średniej kroczącej powyżej blisko 3050.
Źródło: Tradingview, CME, FOREX.com
Miłego weekendu, bądźcie bezpieczni i pamiętajcie o częstym myciu rąk!!
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
