Dolar ponownie wywiera presję na amerykańskie bodźce stymulacyjne, euro pozostaje mocne

Od wczoraj dolar znajduje się pod pewną presją sprzedaży, ponieważ amerykańscy politycy nadal byli optymistami co do sfinalizowania nowego porozumienia stymulacyjnego przed wyborami. Obecnie wydaje się, że jest to temat wywołujący największą zmienność w najbliższej przyszłości. Waluty towarowe próbują dziś odrobić straty podczas sesji azjatyckiej, ale Australia i Kiwi pozostają najsłabszymi w tym tygodniu, wraz z dolarem. Euro i frank szwajcarski nadal pozostają stabilne i najsilniejsze.

Technicznie rzecz biorąc, krótkoterminowe perspektywy dla dolara stały się bardziej negatywne wraz z przełamaniem oporu na poziomie 1.1830. USD/CAD również oczekuje obecnie wsparcia na poziomie 1.3099, a przełamanie spowoduje retest minimum na poziomie 1.2994. Złoto ponownie jest tym, na co warto zwrócić uwagę, aby potwierdzić wyprzedaż dolara. Utrzymuje się w przedziale poniżej oporu 1933.17 pomimo lekkiego wzrostu. Wolelibyśmy zobaczyć mocne wybicie z roku 1933.17/XNUMX, aby potwierdzić ogólną słabość dolara.

W Azji Nikkei rośnie obecnie o 0.47%. HSI w Hongkongu wzrósł o 0.72%. SSE w Chinach w Szanghaju spadła o -0.54%. Singapore Strait Times wzrósł o 0.43%. Rentowność japońskich 10-letnich obligacji JGB wzrosła o 0.0030 do 0.027. W nocy DOW wzrósł o 0.40%. S&P 500 wzrósł o 0.47%. NASDAQ wzrósł o 0.33%. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła z 0.036 do 0.797, a obecnie widać poziom 0.8.

Wiodący indeks Australii Westpac powrócił do średniej sprzed pandemii

Australia Westpac Leading Index wzrósł we wrześniu do -0.48%, w porównaniu z -2.28%. Choć nadal jest ujemny, indeks znajduje się obecnie znacznie powyżej najniższego poziomu odnotowanego w I półroczu, kiedy spadł do znacznie poniżej -1% z powodu szoku wywołanego koronawirusem. Indeks kształtuje się obecnie na poziomie średniej z 5 miesięcy poprzedzających pandemię.

Po decyzji RBA w sprawie stóp procentowych podjętej 3 listopada Westpac w dalszym ciągu oczekuje obniżki zarówno stopy procentowej, jak i docelowej trzyletniej rentowności z 0.25% do 0.10%. Oczekuje się, że RBA wprowadzi otwarte zobowiązanie do wykupu obligacji rządowych i półrządowych z okresem zapadalności do 10 lat.

Sprzedaż detaliczna w Australii spadła we wrześniu o 1.5%.

Według wstępnych szacunków sprzedaż detaliczna w Australii spadła we wrześniu o -1.5% m/m, czyli -448.6 mln AUD. Sprzedaż spadła we wszystkich stanach i terytoriach z wyjątkiem Terytorium Północnego. Wiktoria, która znajdowała się w fazie poważnej izolacji, odnotowała niewielki miesięczny spadek sprzedaży, ale pozostaje jedynym stanem, w którym notowania były poniżej poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku.

BoJ Sakurai: Powolna inflacja nie jest wyłącznie cechą Japonii

Członek zarządu BoJ Makoto Sakurai zauważył, że ceny w Japonii znajdują się „pod silną presją”, a inflacja „może nie przyspieszyć znacząco” nawet po osiągnięciu dodatniego wzrostu cen. Nie jest to jednak coś „wyjątkowego w Japonii”, ale „wspólny problem” głównych rozwiniętych gospodarek.

Sakurai powtórzył, że zobowiązanie BoJ do utrzymania akomodacyjnego nastawienia polityki pieniężnej odgrywa kluczową rolę we wspieraniu gospodarki. Bank centralny „musi wspierać oczekiwania inflacyjne” i „dopilnować, aby były one na dodatnim poziomie.

„Obecnie instytucje finansowe posiadają wystarczający kapitał, więc nie ma większych obaw co do japońskiego systemu bankowego. Musimy jednak być przygotowani na podjęcie szybkich działań, uważnie obserwując zarówno gospodarkę, jak i system bankowy” – zauważył również.

Fed Evans przywiązywał mniejszą wagę do drugiej i trzeciej fali infekcji koronawirusem

Prezes Fed w Chicago, Charles Evans, spodziewał się, że ożywienie gospodarcze utrzyma się w przyszłym roku. „Jest dość optymistyczny, że stopa bezrobocia spadnie do 5.5% do końca przyszłego roku. Przyłożył także „mniejszą wagę do niekorzystnych konsekwencji gospodarczych drugiej lub trzeciej fali” zakażeń koronawirusem. Wydawało się, że Stany Zjednoczone „dają sobie radę bez względu na to, jak niekorzystne i przerażające są te konsekwencje”.

Podkreślił jednak także potrzebę wsparcia fiskalnego, chociaż mówienie tego przez decydentów polityki pieniężnej jest „rodzajem kontrkultury”. „To szok dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. W dużej mierze chodzi tu o zaufanie konsumentów, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do możliwości prowadzenia działalności handlowej. Naprawdę potrzebujemy, aby władze fiskalne i odpowiedzialne za zdrowie publiczne wspierały i poprawiały otoczenie gospodarcze” – dodał.

Patrząc przed siebie

Głównym tematem europejskiej sesji będą dane o inflacji w Wielkiej Brytanii wraz z CPI, RPI i PPI. W dalszej części dnia w centrum uwagi znajdą się dane z Kanady, dotyczące sprzedaży detalicznej i CPI. Fed opublikuje także raport gospodarczy w Beżowej Księdze.

Codzienne prognozy EUR / USD

Dzienne czopy: (S1) 1.1776; (P) 1.1808; (R1) 1.1857; Jeszcze…..

Przełamanie oporu EUR/USD na 1.1830 sugeruje wznowienie odbicia od 1.1612. Nastawienie śróddzienne powróciło na plus i możliwy będzie dalszy wzrost w celu ponownego przetestowania maksima na 1.2011. Bylibyśmy ostrożni w przypadku silnego oporu z 1.2011, aby ograniczyć wzrosty i wywołać kolejną odnogę opadającą w celu przedłużenia wzoru konsolidacji. Jednak mocne wybicie mogłoby wznowić większe wzrosty od 1.0635. Z drugiej strony, przebicie niewielkiego wsparcia przy 1.1759 najpierw ponownie sprawi, że nastawienie śróddzienne ponownie stanie się neutralne.

W szerszej perspektywie wzrost z 1.0635 jest postrzegany jako trzecia noga wzoru z 1.0339 (najniższy poziom 2017). Dalszy wzrost rajdowy powinien być postrzegany jako następny wzrost oporu na poziomie 1.2555 (38.2% zniesienie z 1.6039 do 1.0339 przy 1.2516). Ten przypadek pozostanie uprzywilejowany, dopóki opór obrócony o 1.1422 utrzymuje się.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych