Dolar skacze po odwróceniu nastrojów, ale wzrost wciąż jest ograniczony

Gwałtowna zmiana nastrojów na ryzyko w nocy spowodowała, że ​​waluty „bezpiecznej przystani” ogólnie wzrosły. Wśród nich dolar radzi sobie obecnie lepiej niż frank szwajcarski i jen. Z drugiej strony dolar australijski prowadzi do spadków innych walut towarowych. Euro i funt szterling są mieszane, przy czym funt ma lekką przewagę.

Technicznie rzecz biorąc, ruchy skupiają się głównie wokół par walutowych towarów. Przełamanie AUD/USD na poziomie 0.7641 sugeruje, że trwa szersza korekta w dół. Podobnie przełamanie oporu na poziomie 1.2798 na USD/CAD również potwierdziło krótkoterminowe dno. Jednak EUR/USD będzie musiał zdecydowanie przebić się przez wsparcie na 1.2052, aby potwierdzić podstawową siłę dolara. A przynajmniej USD/JPY również musi mocno przełamać opór na poziomie 104.59.

W Azji Nikkei traci obecnie -1.58%. HSI w Hongkongu spadł o -1.91%. SSE w Chinach w Szanghaju spadła o -1.51%. „Singapur Strait Times” traci -1.12%. Rentowność 10-letnich obligacji JGB w Japonii spadła do -0.003 do 0.040. W nocy DOW spadł o -2.05%. S&P 500 spadł o -2.57%. NASDAQ spadł o -2.61%. Rentowność 10-letnich spadła o -0.026 do 1.014.

FOMC zweryfikował rzeczywistość, DOW i TNX spadły, ale na razie nie nastąpiła zmiana trendu wzrostowego

Amerykańskie giełdy odnotowały najgwałtowniejszy spadek od października po tym, jak Fed przedstawił inwestorom ocenę stanu gospodarki z rzeczywistości. FOMC pozostawił politykę pieniężną na niezmienionym poziomie i powtórzył: „Ścieżka gospodarki będzie w znacznym stopniu zależała od przebiegu wirusa, w tym postępu w zakresie szczepień. Trwający kryzys zdrowia publicznego w dalszym ciągu negatywnie wpływa na działalność gospodarczą, zatrudnienie i inflację oraz stwarza znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych”.

Przewodniczący Jerome Powell przyznał, że „szczerze mówiąc, ryzyko występuje w najbliższej przyszłości”. Gospodarce wciąż daleko do pełnego ożywienia, a „całe skupienie się na wyjściu (stymulacyjnym) jest przedwczesne”. Chociaż „kilka wydarzeń wskazuje na lepsze perspektywy na późniejszą część tego roku” wraz z wprowadzeniem szczepionek.

Więcej na temat Fedu:

DOW spadł do -633.87 pkt, czyli -2.05%, by w nocy zamknąć się na poziomie 30303.17. Chociaż wycofanie było głębokie, DOW na razie nadal utrzymuje się powyżej 55-dniowej EMA (obecnie 30098.59). Co ważniejsze, krótkoterminowe wsparcie na poziomie 29881.82 pozostaje niezmienione, co utrzymuje optymistyczne perspektywy. DOW rzeczywiście mógłby odbić się od obecnego poziomu i przeprowadzić kolejny wzrost, przedłużając trend wzrostowy z 18213.65.

Rentowność 10-letnich również wydłużyła się w krótkim terminie, zamykając się na poziomie -0.026 przy 1.014. Choć nie można wykluczyć głębszego spadku, TNX również jest blisko kluczowego wsparcia. 55-dniowa EMA (obecnie na poziomie 0.9629), która jest blisko wsparcia kanału, powinna zapewnić minimum.

Indeks dolara na dole głowy i ramion, ale nadal ograniczony przez opór 91.01

Podczas gdy dolar wzrósł w ciągu nocy, indeks dolara nadal utrzymywał się poniżej oporu na 91.01, a także 55-dniowej EMA (obecnie na poziomie 90.93). Podobnie EUR/USD utrzymuje się powyżej wsparcia 1.2058, podczas gdy USD/JPY nadal utrzymuje się poniżej oporu 104.59.

Warunki krótkoterminowego odwrócenia narastają dalej, biorąc pod uwagę formację dołka głowy i ramion. Aby potwierdzić początek krótkoterminowego wzrostu (czy to korekcyjny wzrost, czy początek trendu wzrostowego), potrzebne jest nadal zdecydowane wybicie z poziomu 91.01. W takim przypadku DXY wstępnie patrzyłoby na opór na poziomie 94.74 jako cel do testowania. Odrzucenie do 91.01 spowoduje kolejny spadek do 89.20 przed najniższym poziomem.

Złoto lekko spada, ale utrzymuje się przy wsparciu z 1832 r

Złoto lekko osłabiło się w odpowiedzi na siłę dolara, ale nadal utrzymuje się powyżej wsparcia 1832.40. Perspektywa pozostaje niezmieniona i działania cenowe z 1810.07 są postrzegane jako ruch korygujący, choć nie można wykluczyć kolejnej podwyżki. Solidne wybicie z 1832.40 przyniesie retest z 1810.07. Przerwa zostanie wznowiona przez całą jesień od 1959.10.

Spadek w porównaniu z rokiem 1959.16 jest postrzegany jako trzeci etap korekty z roku 2075.18. Głębszy spadek spodziewany jest do roku 1764.31, zanim wzór zostanie ukończony.

Eksport z Nowej Zelandii spadł w grudniu o -2.7% r/r, import wzrósł o 4.2% r/r

Eksport towarów z Nowej Zelandii spadł w grudniu o -2.7% r/r lub o 149 mln NZD do 5.3 mld NZD. Import wzrósł o 4.2% rok do roku lub o 213 mln NZD do 5.3 mld NZD. Miesięczna nadwyżka handlowa wyniosła 17 mln NZD, znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 800 mln NZD.

Eksport do Chin spadł o -97 mln NZD, aż do USA, UE, Australii i Japonii. Import z Chin wzrósł o 273 mln NZD, z Australii o 81 mln NZD, ale spadł z UE, USA i Japonii.

Z Australii indeks cen importowych spadł o -1.0% kw/kw w IV kw., wobec oczekiwań na poziomie -4% kw/kw. W Japonii sprzedaż detaliczna spadła w grudniu o -0.9% r/r, wobec oczekiwań na poziomie -0.3% r/r.

Patrząc przed siebie

Podczas sesji europejskiej prezentowane będą wskaźniki bilansu handlowego Szwajcarii, CPI w Niemczech i wskaźnik zaufania w strefie euro. W dalszej części dnia USA opublikują PKB, liczbę bezrobotnych, bilans handlowy i sprzedaż nowych domów. Kanada wyda pozwolenia na budowę.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.7617; (P) 0.7690; (R1) 0.7737; Jeszcze…

Przełamanie oporu na poziomie 0.7641 na AUD/USD zmieniło się w wsparcie, co sugeruje, że trwa głębsza korekta. Odchylenie śróddzienne powróciło na stronę spadkową i nastąpiło zniesienie 38.2% z 0.6991 do 0.7819 przy 0.7503. Ogólnie rzecz biorąc, trend wzrostowy od 0.5506 pozostanie nienaruszony tak długo, jak utrzyma się opór na poziomie 0.7413. Na późniejszym etapie kolejny wzrost nadal przemawia za projekcją do 61.8% od 0.5506 do 0.7413 z 0.6991 przy 0.8170.

Patrząc szerzej, cały trend spadkowy od 1.1079 (najwyższego poziomu z 2001 r.) powinien zakończyć się już na poziomie 0.5506 (najniższy poziom z 2020 r.). Wzrost z 0.5506 może albo rozpocząć długoterminowy trend wzrostowy, albo korekcyjny wzrost. Reakcje na kluczowy opór 0.8135 ujawnią, o jaki przypadek chodzi. W każdym razie oczekuje się, że wzrost średnioterminowy będzie trwał tak długo, jak utrzyma się opór na poziomie 0.7413, który zmienił wsparcie.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych