Apetyt na ryzyko powoduje wzrost cen akcji i ropy, osłabienie jena i franka szwajcarskiego

Na dzisiejszej sesji azjatyckiej nastroje związane z ryzykiem utrzymują się, a Nikkei osiągnął poziom od 30 lat wyższy, a ceny ropy również powróciły do ​​poziomu sprzed pandemii. Najsłabszy jest obecnie jen i frank szwajcarski, obok euro. Z drugiej strony waluty towarowe w sposób naturalny idą w górę. Dolar i funt szterling są mieszane.

Technicznie rzecz biorąc, EUR/USD naciska na razie wsparcie na poziomie 1.2052, które okazało się oporem. Mocne wybicie w tym miejscu potwierdzi krótkoterminowe dno i przyniesie silniejsze odbicie. Jednak odrzucenie przez ruch oporu może wywołać kolejną rundę wyprzedaży euro. Z drugiej strony, para GBP/USD jest na dobrej drodze do pokonania oporu na 1.3758, a przełamanie powróci do większego trendu wzrostowego, co może wskazywać na dalsze osłabienie dolara w przyszłości. Warto zwrócić uwagę na tę interakcję na początku tygodnia.

W Azji Nikkei rośnie obecnie o 1.99%. Hongkong HSI rośnie o 0.44%. China Shanghai SSE rośnie o 0.98%. Singapore Strait Times rośnie o 0.86%. Rentowność japońskich 10-letnich JGB wzrosła o 0.007 do poziomu 0.067.

US Yellen: Długa droga do wykopania głębokiej dziury na rynku pracy

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała w weekend, że rynek pracy „zatrzymuje się”. „Znaleźliśmy się w głębokim dołku, jeśli chodzi o rynek pracy i przed nami długa droga” – dodała. Bez odpowiedniego wsparcia ożywienie na rynku amerykańskim może zająć do 2025 r. Ale bodziec administracyjny w wysokości 1.9 t dolarów „wygeneruje popyt na pracowników”.

„Jako sekretarz skarbu muszę się martwić wszystkimi zagrożeniami dla gospodarki” – dodała Yellen. „A najważniejsze ryzyko polega na tym, że pracownicy i społeczności będą przestraszeni pandemią i poniesionymi przez nią żniwami gospodarczymi, że nie zrobimy wystarczająco dużo, aby zaradzić pandemii i problemom zdrowia publicznego, że nie zapewnimy naszym dzieciom opieki powrót do szkoły."

Fitch podtrzymał rating Japonii na poziomie A z perspektywą negatywną

Fitch podtrzymał rating kredytowy Japonii na poziomie „A” z „perspektywą negatywną”. Agencja ratingowa stwierdziła, że ​​„zrównoważyć mocne strony zaawansowanej i bogatej gospodarki, z odpowiednio solidnymi standardami zarządzania i instytucjami publicznymi, ze słabymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu i bardzo wysokim długiem publicznym”.

Z jednej strony „silne finanse zewnętrzne opierają się na utrzymującej się nadwyżce na rachunku obrotów bieżących, dużej pozycji wierzycieli zewnętrznych netto oraz statusie jena jako waluty rezerwowej”. Jednak negatywna perspektywa została utrzymana „biorąc pod uwagę utrzymujące się ryzyko pogorszenia perspektyw makroekonomicznych i fiskalnych wynikające z szoku związanego z koronawirusem”.

Fitch spodziewał się także, że BoJ utrzyma nastawienie w polityce pieniężnej w nadchodzącym roku. „Polityka BOJ pociąga za sobą długoterminowe ryzyko dla bilansu banku centralnego, w szczególności zakup funduszy ETF i wahania cen akcji” – dodał.

WTI kontynuuje trend wzrostowy w związku z cięciami podaży i nadzieją na ożywienie, zmierzając do 58.26

Trend wzrostowy ropy WTI utrzymuje się i jak dotąd osiągnął poziom 57.37. Ropa powróciła obecnie do poziomu sprzed pandemii, częściowo dzięki decyzji Arabii Saudyjskiej o dodatkowych cięciach dostaw w lutym i marcu. Traderzy obstawiają również, że nastąpi silne ożywienie gospodarcze po wprowadzeniu masowych szczepionek.

WTI jest na dobrej drodze do 100% prognozy na poziomie 47.24 do 53.92 z 51.58 przy 58.26. Reakcja na ten poziom projekcji wskaże dynamikę dalszego przyspieszenia wzrostowego. Trwałe wybicie prawdopodobnie doprowadziłoby do jeszcze szybszego wzrostu do 161.8% przy prognozie 62.38.

Przełamanie niewielkiego wsparcia na poziomie 56.38 przyniesie pewne konsolidacje. Nie byłoby jednak żadnej zmiany w trendzie wzrostowym, dopóki opór przy 53.92 utrzyma się w pozycji wsparcia.

CAD/JPY prawdopodobnie w trendzie wzrostowym, z celem na poziomie projekcji 85

CAD/JPY kontynuował trend wzrostowy dzięki silnym cenom ropy i nastrojom związanym z ryzykiem. Ostatecznie uznano, że kluczowy średnioterminowy opór na poziomie 81.91 został pokonany, a wzrost z 72.80 został wznowiony. Solidne wsparcie w postaci rosnącej 55-dniowej EMA jest wyraźnie zwyżkowe. Jednocześnie dzienny MACD sugeruje również, że kurs krzyża nabiera bocznego impetu w celu pewnego przyspieszenia.

Następny cel krótko- i średnioterminowy to prognoza 100% na poziomie 74.76–91.91 z 77.91 na poziomie 85.06. Należy również pamiętać, że trend spadkowy z 91.62 (najwyższego poziomu w 2017 r.) powinien zakończyć się na poziomie 73.80. Trwałe przełamanie oporu strukturalnego na poziomie 84.74 może otworzyć długoterminowy wzrost w kierunku 91.62.

Przed nami stosunkowo lekki tydzień

Nadchodzący tydzień będzie stosunkowo lekki pod względem wydarzeń gospodarczych. Niektóre punkty skupią się na zaufaniu inwestorów ze strefy euro, zaufaniu przedsiębiorców australijskiego NAB i zaufaniu konsumentów; Nastroje konsumentów w USA również. Pojawią się także dane o inflacji z USA, Japonii, Szwajcarii i Chin. Wreszcie, w piątek PKB Wielkiej Brytanii będzie najwyższym punktem tygodnia. Oto kilka najważniejszych wydarzeń:

• Poniedziałek: rachunek bieżący Japonii; stopa bezrobocia w Szwajcarii; Niemiecka produkcja przemysłowa; Zaufanie inwestorów Sentix ze strefy euro.
• Wtorek: zarobki gotówkowe z pracy w Japonii, podaż pieniądza M2; Australia Zaufanie biznesowe NAB; oczekiwania inflacyjne w Nowej Zelandii; Bilans handlowy Niemiec; Monitor sprzedaży detalicznej BRC w Wielkiej Brytanii.
• Środa: PPI w Japonii; Nastroje konsumentów w Australii Westpac; Chiny CPI, PPI; Finał CPI w Niemczech; produkcja przemysłowa we Francji; CPI w USA.
• Czwartek: oczekiwania inflacyjne Australia MI; wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.
• Piątek: indeks przemysłu nowozelandzkiego BusinessNZ; Brytyjski PKB, produkcja, bilans handlowy; szwajcarski CPI; sprzedaż hurtowa w Kanadzie; Nastroje konsumentów w stanie Michigan.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.7614; (P) 0.7647; (R1) 0.7710; Jeszcze…

W tym momencie nastawienie śróddzienne na AUD/USD pozostaje neutralne. Z drugiej strony, przełamanie niewielkiego oporu na 0.7703 będzie dowodem na to, że korekta z 0.7819 została zakończona. W ciągu dnia nastawienie zostanie odwrócone w górę w celu ponownego przetestowania maksima na poziomie 0.7819. W przypadku kolejnego spadku, spadek powinien zostać powstrzymany przez 38.2% zniesienie od 0.6991 do 0.7819 przy 0.7503, aby nastąpiło odbicie.

W szerszej perspektywie cały trend spadkowy od 1.1079 (maksimum z 2001 r.) Powinien już zakończyć się na poziomie 0.5506 (najniższy poziom w 2020 r.). Wzrost z 0.5506 może być początkiem długoterminowego trendu wzrostowego lub korekcyjnym wzrostem. Reakcje na kluczowy opór 0.8135 pokażą, który to przypadek. W każdym razie oczekuje się, że średnioterminowy wzrost będzie trwał tak długo, jak długo opór zmieni się na 0.7413.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych