Skoki dolara po silnym NFP, przełamania rentowności 10-letnich 1.6

Dolar dalej rośnie na początku sesji w USA po znacznie silniejszym od oczekiwań raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem. Rentowność 10-letnich również rośnie i obecnie powróciła powyżej poziomu 1.6. Dolar jest obecnie drugim najsilniejszym w tym tygodniu, jedynie pokonany przez dolara kanadyjskiego wspieranego ropą. Podczas gdy frank szwajcarski i jen próbują odrobić straty w stosunku do innych, w szczególności walut towarowych, oba nadal radzą sobie najgorzej w tym tygodniu.

Technicznie rzecz biorąc, siła dolara jest teraz bardziej przekonująca po przebiciu wsparcia na poziomie 1.3828 w GBP/USD i tymczasowym minimum na poziomie 0.7591 w AUD/USD. Koncentrujemy się na tym, czy złoto przebije średnioterminowe wsparcie kanału, co będzie towarzyszyć dalszemu wzrostowi dolara. Albo złoto ustabilizowałoby się w tym miejscu i najpierw odzyskało siły. Prawdopodobnie dowiemy się tego dopiero na początku przyszłego tygodnia.

W Europie indeks FTSE spada obecnie o -0.06%. DAX traci -0.70%. CAC spadł o -0.58%. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich wzrosła o 0.020 do -0.288. Wcześniej w Azji Nikkei spadł o -0.23%. HSI w Hongkongu spadł o -0.47%. SSE w Chinach w Szanghaju spadła o -0.04%. „Cieśnina Singapurska” spadła o -0.03%. Rentowność 10-letniego JGB w Japonii spadła z -0.0434 do 0.097, ponownie poniżej poziomu 0.1.

Zatrudnienie w USA poza rolnictwem wzrosło w lutym o 379 tys., stopa bezrobocia spadła do 6.2%

Zatrudnienie w USA poza rolnictwem wzrosło w lutym o 379 tys., znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 148 tys. Dane za poprzedni miesiąc również zostały mocno zrewidowane w górę z 49 tys. do 166 tys. Ogólnie rzecz biorąc, całkowite zatrudnienie w sektorze poza rolnictwem nadal spadło o -9.5 mln, czyli -6.2% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w lutym 2020 r.

Stopa bezrobocia spadła do 6.2%, w porównaniu z 6.3%, lepiej niż oczekiwano na poziomie 6.4%. średnie godzinowe zarobki wzrosły o 0.2% w skali miesiąca, co było zgodne z oczekiwaniami. Wskaźnik aktywności zawodowej utrzymał się na poziomie 61.4%.

Deficyt handlowy USA wzrósł w styczniu do -68.2 mld USD wobec oczekiwań na poziomie -67.5 mld USD. Nadwyżka handlowa Kanady wyniosła 1.4 mld CAD wobec oczekiwań na poziomie -1.4 mld CAD.

Opublikowane podczas sesji europejskiej dane dotyczące sprzedaży detalicznej we Włoszech spadły w styczniu o -3.0% m/m, poniżej oczekiwań na poziomie -0.6% m/m. Deficyt handlowy Francji wzrósł w styczniu do -3.9 mld EUR. wobec oczekiwań na poziomie -3.4B. Zamówienia fabryczne w Niemczech wzrosły w styczniu o 1.4% m/m, wobec oczekiwań na poziomie -1.0% m/m. Rezerwy walutowe Szwajcarii wzrosły w lutym do 914 miliardów CHF.

BoJ Kuroda: Ważne, aby utrzymać krzywą rentowności na stabilnym niskim poziomie

Gubernator BoJ Haruhiko Kuroda powiedział dziś parlamentowi, że „ważne jest, aby na razie utrzymać krzywą dochodowości na stabilnym niskim poziomie”. Bank centralny pozwala, aby rentowność 10-letnich JGB poruszała się w przedziale około 0%, aby „wzmocnić funkcje rynku obligacji”. Jednak biorąc pod uwagę niedawny wzrost rentowności, przed podjęciem decyzji o poszerzeniu pasma potrzebna była „znacznie dłuższa debata”.

„To trudna decyzja” – powiedział Kuroda. „Gospodarka pozostaje pod presją pandemii Covid-19”.

„Byliśmy i musimy nadal kupować fundusze ETF w sposób elastyczny” – powiedział. „Podczas marcowego przeglądu omówimy, w jaki sposób moglibyśmy usprawnić nasze zakupy”.

Liczba usług Australia AiG wzrosła do 55.8, ale zatrudnienie spadło

Australia AiG Performance of Services wzrosła w lutym o 1.5 pkt, do 55.8, najwięcej od czerwca 2018 r., w związku z „przybieraniem na sile ożywienia gospodarczego po recesji związanej z Covid-19 w 2020 r.”. Patrząc na niektóre szczegóły, sprzedaż wzrosła o 5.5 pkt do 65.7. Nowe zamówienia wzrosły o 3.6 pkt do 58.4. Jednak zatrudnienie spadło -13.2 do 42.7. Ceny środków produkcji wzrosły nieznacznie o 1.8 do 64.4. Jednak ceny sprzedaży wzrosły o 11.2 do 56.2.

Dyrektor naczelny Ai Group, Innes Willox, powiedział: „Chociaż ciągła poprawa warunków napawa optymizmem, zatrudnienie spadło w lutym po silnym ożywieniu w poprzednich miesiącach. Pracodawcy i pracownicy będą mieli nadzieję, że dalszy wzrost nowych zamówień odnotowany w lutym będzie sygnałem kontynuacji ożywienia sprzedaży i zatrudnienia w ciągu najbliższych kilku miesięcy.”

Złoto przebija 1700, naciskając wsparcie kanału

Korekta złota sięga dziś niżej i przełamuje uchwyt 1700. Obecnie naciska na średnioterminowe wsparcie kanału i istnieje perspektywa szybkiego odbicia. Jednak aby najpierw wskazać krótkoterminowe dno, potrzebne jest przełamanie oporu przy 1740.32. W przeciwnym razie dalszy spadek jest nadal korzystny.

Tymczasem utrzymujący się handel poniżej wsparcia kanału będzie wskazywał na przyspieszenie spadków. Złoto powinno następnie zanurkować dalej do 50% zniesienia przy 1160.17 do 2075.18 przy 1617.67 lub nawet do 61.8% zniesienia przy 1509.70, zanim utworzy się dno.

Prognoza średniookresowa w GBP / USD

Dzienne obroty: (S1) 1.3844; (P) 1.3930; (R1) 1.3981 Więcej….

Przełamanie wsparcia na poziomie 1.3828 na GBP/USD sugeruje obecnie, że trwa głębsza korekta. Nastawienie śróddzienne powróciło na stronę spadkową i nastąpiło zniesienie 38.2% z 1.2675 do 1.4240 przy 1.3642. Przełamanie w tym miejscu spowoduje zniesienie 61.8% przy 1.3273. Z drugiej strony, aby zasygnalizować zakończenie wycofywania, potrzebne jest przełamanie oporu przy 1.4016. W przeciwnym razie ryzyko pozostanie lekko w dół.

W szerszej perspektywie trwa wzrost z 1.1409 do dna średniookresowego. Dalszy wzrost byłby postrzegany do oporu 1.4376 i więcej. Decydujące przełamanie będzie miało większe konsekwencje zwyżkowe i celowe zniesienie 38.2% z 2.1161 (najwyższy w 2007 r.) Do 1.1409 (najniższy w 2020 r.) Na poziomie 1.5134. Z drugiej strony, przełamanie oporu na 1.3482 zmieniło wsparcie, aby być pierwszym sygnałem zakończenia wzrostu. W przeciwnym razie perspektywa pozostanie ostrożnie zwyżkowa nawet w przypadku głębokiego wycofania.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych