Australijczyk upada po danych o ofertach pracy, wzrost dolara

Po nocnym wzroście po CPI, dolar pozostaje ogólnie mocny podczas sesji azjatyckiej. Jen w pewnym stopniu przyczynił się do wyprzedaży na giełdach pomimo odbicia rentowności w USA i pozostaje stabilny, z wyjątkiem dolara. Z drugiej strony dolar australijski gwałtownie spada po znacznie gorszych niż oczekiwano danych z rynku pracy, co prowadzi do spadków innych walut towarowych.

Technicznie rzecz biorąc, dolar poczynił pewne postępy, przebijając przez EUR/USD tymczasowe minimum na poziomie 1.1512 i przebijając wsparcie na poziomie 1.3410 dla GBP/USD. Przełamanie przez USD/CAD oporu na poziomie 1.2497 jest również oznaką dalszego wzrostu. Obecnie skupiamy się na tym, czy USD/JPY przebije szczyt 114.69, aby wznowić większy trend wzrostowy i potwierdzić jednostronny wzrost dolara.

W Azji w chwili pisania tego tekstu Nikkei wzrósł o 0.47%. HSI w Hongkongu spadł o -0.15%. China Shanghai SSE wzrosła o 0.59%. Czasy Cieśniny Singapurskiej są płaskie. Rentowność japońskich 10-letnich obligacji JGB wzrosła o 0.0113 do 0.071. W nocy DOW spadł o -0.66%. S&P 500 spadł o -0.82%. NASDAQ spadł o -1.66%. Rentowność 10-latków wzrosła z 0.128 do 1.560.

Spojrzenie na rentowność 5- i 10-letnich obligacji po mocnym odbiciu

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych odnotowały w nocy silne odbicie po znacznie silniejszych od oczekiwań danych o CPI. Rentowność pięciolatki zakończyła się spadkiem do 0.146 przy 1.214. Rozwój sytuacji sugeruje, że wycofanie się z 1.251 zostało zakończone po dobrej obronie wsparcia na 1.042. Utrzymanie się powyżej rosnącej 55-dniowej EMA również utrzymuje optymistyczne perspektywy krótkoterminowe. Wkrótce nastąpi retest oporu na 1.251. Mocne wybicie tam wznowi większy trend wzrostowy z 0.192 do 100%, projekcja 0.192 do 0.988 z 0.606 przy 1.402.

Rentowność 10-letnich również spadła do 0.128 przy 1.560. Choć korekta z 1.691 powinna zakończyć się na 1.415, nie ma jeszcze wyraźnych oznak wybicia w górę. Nawet jeśli 1.691 zostanie przebite, przed nami kolejny kluczowy opór na 1.765. Dlatego też krótkoterminowe perspektywy są na razie bardziej neutralne.

Zatrudnienie w Australii spadło -46.3 tys., stopa bezrobocia wzrosła do 5.2%

Zatrudnienie w Australii spadło w październiku o -46.3 tys., znacznie gorzej od oczekiwań wzrostu o 50 tys. Poziom zatrudnienia na poziomie 12.84 mln powrócił poniżej szczytu sprzed pandemii. Liczba etatów spadła o -40.4 tys., a liczba etatów w niepełnym wymiarze godzin -5.9 tys.

Stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła z 4.6% do 5.2%, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 4.7%. Jednak wskaźnik uczestnictwa również nieznacznie wzrósł z 64.5% do 64.7%. Miesięczna liczba przepracowanych godzin spadła o -1 milion godzin.

Bjorn Jarvis, szef statystyki pracy w ABS: „Wzrost bezrobocia pokazuje, że ludzie przygotowywali się do powrotu do pracy oraz byli coraz bardziej dostępni i aktywnie jej szukali – szczególnie w Nowej Południowej Walii, Wiktorii i Australijskim Terytorium Stołecznym. Jest to następstwem tego, co widzieliśmy pod koniec innych poważnych blokad, w tym tej w Wiktorii pod koniec ubiegłego roku”.

„Może wydawać się sprzeczne z intuicją twierdzenie, że bezrobocie rośnie w miarę poprawy warunków. Pokazuje to jednak, jak niezwykłe są blokady w porównaniu z innymi wstrząsami gospodarczymi, ponieważ ograniczają możliwość pracy i poszukiwania pracy”.

W październiku wskaźnik PPI w Japonii wzrósł do 8% rok do roku, najwięcej od 1981 r

Japoński indeks cen towarów korporacyjnych wzrósł w październiku o 8.0% rok do roku, w porównaniu z 6.4% we wrześniu, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 6.9% rok do roku. To także najwyższy poziom od stycznia 1981 r.

Patrząc na niektóre szczegóły, ceny drewna i drewna wzrosły o 57.0% rok do roku. Ropa naftowa i cola wzrosły o 44.5% rok do roku. Żelazo i stal wzrosły o 21.8%. Metale nieżelazne wzrosły o 31.4% r/r. Cena eksportowa wzrosła o 13.7% r/r, a cena importowa wzrosła o 38.0% r/r.

Patrząc przed siebie

Podczas sesji europejskiej omówione zostaną PKB Wielkiej Brytanii, produkcja i bilans handlowy. EBC będzie także publikował comiesięczny biuletyn gospodarczy. USA i Kanada będą na wakacjach.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.7302; (P) 0.7348; (R1) 0.7371; Jeszcze…

Spadek AUD/USD z 0.7555 sięga obecnie aż do 0.7294. Obecny rozwój sytuacji dowodzi, że korekcyjny wzrost z 0.7105 zakończył się trzema falami do 0.7555. W ciągu dnia nastawienie pozostaje na minusie, najpierw wsparcie na 0.7169, a następnie minimum na 0.7105. Ponownie szukalibyśmy sygnału dołka przy kluczowym wsparciu w okolicach 0.6991. Z drugiej jednak strony, aby zasygnalizować zakończenie spadku, potrzebne jest przełamanie oporu 0.7431. W przeciwnym razie dalszy spadek pozostanie na korzyść.

W szerszym ujęciu, przy wsparciu klastra 0.6991 (38.2% zniesienia od 0.5506 do 0.8006 przy 0.7051), widzimy akcję cenową z 0.8006 tylko jako korektę. Oznacza to, że po zakończeniu korekty trend wzrostowy z minimum 0.5506 zostanie wznowiony. W takim przypadku główny nacisk zostanie położony na kluczowy opór na poziomie 0.8135 (wysoki poziom z 2018 r.). Trwała przerwa będzie miała większe implikacje bycze. Jednak utrzymujące się przełamanie 0.6991 będzie dowodem, że cały średnioterminowy trend rzeczywiście się odwrócił.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych