Rynki forex były w zeszłym tygodniu dość mieszane. Najgorzej wypadł jen, ale najlepszy okazał się frank szwajcarski. Dolar kanadyjski rósł przeciwko wszystkim oprócz franka, podczas gdy Aussie i Kiwi były słabe. Euro zostało zmieszane z funtami szterlingowymi. Dolar zakończył się na niższym poziomie w stosunku do wszystkich z wyjątkiem jena i kiwi.
Ogólnie rzecz biorąc, pojawiły się oznaki zmiany nastrojów, co przejawia się w późnym odbiciu na giełdach. Spadające ceny surowców i energii wzbudziły nadzieję, że inflacja zbliża się do szczytu, co znajduje również odzwierciedlenie w spadku rentowności obligacji skarbowych. Nadchodzące wydarzenia w ostatnim tygodniu kwartału i pierwszy z następnych ujawnią więcej na temat tego, co dalej.
S&P 500 osiągnął najniższy poziom w najbliższym okresie
Po tym, jak przez większość tygodnia znajdowała się pod presją, amerykańskie akcje odnotowały w piątek silne odbicie. S&P 500 przerwał trzytygodniową passę i zamknął tydzień wyraźnie wyżej. Istnieje również nadzieja, że dzięki miękkiemu lądowaniu w USA można by uniknąć recesji. Kluczowym czynnikiem napędzającym był również optymizm, że po głębokim spadku cen surowców gospodarka może wreszcie zobaczyć światła z tunelu inflacyjnego. Dalszy spadek cen surowców i energii może jeszcze bardziej poprawić nastroje.
Krótkoterminowe dno powinno przynajmniej istnieć na 3636.87. Biorąc pod uwagę stan zwyżkowej konwergencji w dziennym MACD, możliwe jest, że cała korekta z 4818.62 zakończyła się trzema falami w dół, po osiągnięciu projekcji 161.8% 4868.62 do 4222.62 z 4637.30 przy 3672.97. Dalszy wzrost jest teraz na korzyść w najbliższym czasie 55-dniowej EMA (obecnie 4061.93). Reakcja stamtąd mogłaby powiedzieć, czy to tylko kolejne wyprzedanie, czy też jest to już krótkoterminowe odwrócenie trendu.
Miedź wraca do poziomu sprzed pandemii
Wyprzedaż miedzi przyspieszyła przez kolejny tydzień i zamknęła się na najniższym poziomie od 16 miesięcy. Maksimum 5.0332 z marca to zdecydowanie szczyt średnioterminowy. Spadek stamtąd można przypisać wznowieniu globalnej podaży, ponieważ przemysł wyszedł z pandemii. Z drugiej strony istnieje presja niedźwiedzi ze strony słabnącego popytu z Chin.
50% zniesienia z 2.0400 do 5.0332 przy 3.5366 może stanowić początkowy poziom. Jednak przełamanie wsparcia 4.0396, które zmieniło się w opór, powinno być pierwszą oznaką odwrócenia, w przeciwnym razie ryzyko pozostanie w dół. Miedź może osiągnąć 61.8% zniesienia na poziomie 3.1834 przed osiągnięciem dna. Ale tak czy inaczej, to wciąż było nieco powyżej zakresu sprzed pandemii, który był poniżej 3. Więc to nie jest nierozsądne.
Gaz ziemny korygujący cały trend wzrostowy od pandemii
Gaz ziemny również przyczynił się do gwałtownego spadku z poziomu 9.588, który miał miejsce na początku tego miesiąca. Odwraca trend od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ponieważ Niemcy, Holandia i Austria wracają do energetyki węglowej, a nie gazowej. Technicznie rzecz biorąc, z przełamaniem 6.427 (maksimum 2021) może teraz korygować cały trend wzrostowy, który rozpoczął się z powrotem na 1.527 w 2020 roku, po rozpoczęciu pandemii. Perspektywy krótkoterminowe pozostaną spadkowe, dopóki utrzyma się opór 6.953. Następnym celem jest 55 tygodniowa EMA (obecnie 5.353).
10-letnia rentowność prawdopodobnie rozpoczęła średnioterminową korektę
10-letnia rentowność w USA gwałtownie spadła w zeszłym tygodniu, gdy przedłużono spadek z 3.483. Biorąc pod uwagę stan dywergencji niedźwiedzi w dziennym MACD. 3.483 może być średnioterminowym szczytem, tuż przed prognozą 161.8% na 0.398 do 1.765 z 1.343 na 3.554. Prawdopodobnie jest już w korekcie do całego pięciofalowego rajdu z już 1.343.
Głębszy spadek jest prawdopodobny do 55-dniowej EMA (obecnie 2.890) i prawdopodobnie poniżej. Jednak możliwości przebicia wsparcia na poziomie 2.709, które jest bliskie 38.2% zniesienia 1.343 do 3.483 przy 2.665, są niewielkie.
Rosnące ryzyko średnioterminowej korekty indeksu dolara
W zeszłym tygodniu indeks dolara znalazł się w przedziale poniżej 105.78. Jest jeszcze za wcześnie, aby wezwać do średnioterminowego przekroczenia 105.78. Ale ryzyko rośnie, biorąc pod uwagę stan dywergencji niedźwiedzi w dziennym MACD. Perspektywy krótkoterminowe pozostaną zwyżkowe, dopóki utrzyma się 55-dniowa EMA (obecnie 102.52). Jednak utrzymująca się przerwa 55-dniowej EMA będzie argumentować, że DXY już koryguje cały wzrost z 89.52. Następnie można było zaobserwować głębszy spadek do 38.2% zniesienia z 89.52 do 105.78 przy 99.46, a nawet dalej do 55-tygodniowej EMA (obecnie 97.77).
Jeśli ten bessy scenariusz rzeczywiście się zrealizuje, powinno mu towarzyszyć silniejsze odbicie na akcjach i głębszy spadek rentowności.
Tygodniowa prognoza AUD/USD
AUD/USD utrzymał się w trendzie bocznym w zeszłym tygodniu. Początkowe nastawienie pozostaje neutralne w tym tygodniu. w dół, mocne przełamanie wsparcia 0.6828 powróci większy spadek z 0.8006. Kolejnym celem jest wsparcie klastrów 0.6756/60. Z drugiej strony, powyżej 0.7068 niewielki opór przyniesie najpierw silniejsze odbicie do 0.7282 oporu. Mocne przełamanie będzie oznaką byczego odwrócenia i przyniesie silniejsze odbicie do oporu 0.7666.
W szerszym ujęciu, akcje cenowe z 0.8006 są postrzegane jako formacja korygująca, która wzrosła z 0.5506 (minimum w 2020 r.). Nadal można było zaobserwować głębszy spadek do 50% zniesienia z 0.5506 do 0.8006 przy 0.6756. Zbiega się to ze 100% projekcją 0.8006 do 0.7105 z 0.7660 przy 0.6760. Oczekuje się, że silne wsparcie z klastra 0.6756/60 będzie zawierało wady, aby dopełnić korektę. Tymczasem zdecydowane przełamanie oporu 0.7660 potwierdzi, że taka korygująca formacja się zakończyła i wyższy trend wzrostowy jest gotowy do wznowienia.
W dłuższym okresie uwaga pozostaje skupiona na odporności strukturalnej 0.8135. Decydujące załamanie będzie argumentować, że wzrost z 0.5506 przechodzi w długoterminowy trend wzrostowy, który odwraca cały trend spadkowy z 1.1079 (maksimum z 2011 r.). Jednak odrzucenie o 0.8135 utrzyma perspektywę długoterminową w najlepszym razie neutralną.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
