Pontos de fala de Fibonacci:
- Suporte e resistência é um aspecto chave da análise de mercado, pois permite que os negociantes estabeleçam uma linha na areia para as configurações que desejam assumir. Os comerciantes que procuram comprar em um mercado, seja essa tendência de alta fornecida pela análise fundamentalista ou por tendências técnicas de longo prazo, podem procurar suporte para que o risco possa ser controlado.
- As retrações de Fibonacci são uma forma popular de os comerciantes procurarem suporte ou resistência em um mercado, e este artigo discute uma maneira simples de usá-las.
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O campo da análise de mercado está repleto de indicadores e estratégias, com uma infinidade de maneiras de descobrir o que negociar e como fazê-lo. Como um trader freqüentemente encontrará muito cedo, isso é mais um estudo de probabilidade do que de previsão; como a análise é amplamente relegada a analisar o passado para obter uma imagem mais clara do presente. Claro, algumas vezes essas tendências que aconteceram no passado continuarão de maneira semelhante às que já aconteceram, permitindo que o trader perceba um viés que poderia ser útil para suas estratégias. Mas, em geral, o principal benefício da análise, particularmente a análise técnica, é como uma ferramenta de gerenciamento de risco.
Isso é algo investigado no Pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. No estudo, fica claro que 'adivinhar' o mercado de forma constante e contínua nem sempre é uma receita para o sucesso, pois a gestão de risco sub-ótima poderia eliminar o benefício de um percentual vitorioso ligeiramente favorável.
Aqui é onde suporte e resistência podem entrar em jogo. O suporte e a resistência podem ajudar como mecanismo de gerenciamento de riscos, pois fornecem uma estrutura com a qual o profissional pode implementar sua estratégia. Digamos, por exemplo, um trader está otimista em relação ao EUR / USD, mas está lutando para cronometrar o comércio ou administrar seu risco. Ao invés de apenas perseguir o movimento mais alto, como o FOMO (Fear of Missing Out), o trader pode simplesmente esperar que algum elemento de suporte apareça, quando as posições de alta podem ser investigadas. O trader pode então implementar uma declaração if-then: If o mercado continua otimista e if o par vai continuar a construir com estrutura de alta, então esse apoio deve aguentar e eu vou poder ficar no mercado. Além disso, o negócio pode ser encerrado com o objetivo de mitigar a perda, e o comerciante pode simplesmente procurar obter um preço mais favorável por um longo período mais tarde.
Como identificar suporte e resistência usando Fibonacci
Há uma infinidade de maneiras de encontrar apoio e resistência, e o mecanismo para encontrar níveis pode variar de extremamente simples a incrivelmente ornamentado. Um dos métodos aparentemente mais avançados é realmente muito simples de usar, e isso está enraizado na seqüência de números de Fibonacci. Essa sequência, ou pelo menos parte dela, é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610….
O próximo número na sequência pode ser encontrado adicionando os dois números anteriores, e isso continua para o infinito. O que é interessante sobre a sequência são as relações matemáticas internas. Cada número é 1.618 vezes o valor do número anterior. Isso é chamado de "Phi", ou comumente conhecido como A Relação Dourada, e isso pode ser encontrado em todo o mundo à nossa frente: na arquitetura ou na arte, ou mesmo na natureza com a razão de espirais em uma pinha ou o ciclo de reprodução de coelhos.
Para os traders, a importância de Fibonacci trata da relação matemática dentro da sequência. Cada número na sequência (após a parte inicial) é 61.8% do valor do próximo número. Portanto, 34 dividido por 55 é 618 e 55/89 é o mesmo 618. Essa relação se manterá verdadeira até o infinito, e esta é uma variável-chave nos estudos de Fibonacci nos gráficos dos corretores.
Isso geralmente será plotado como um retrocesso de% 61.8 de um grande movimento.
Levando isso um passo adiante, cada número na sequência dividido por dois números depois é 38.2%. Portanto, 34 dividido por 89 é .382 e 89 dividido por 233 é o mesmo.
Isso também será plotado dentro de um estudo de retração de Fibonacci, e isso será mostrado em 38.2% do movimento analisado.
O retrocesso 23.6% vem de qualquer número na sequência e divide-o pelo número três da direita. Então 34 dividido por 144 é .236 e 55 dividido por 233 é o mesmo. Mais uma vez, esse relacionamento vai se manter infinito, e isso nos dá outro nível de retração que podemos adicionar aos nossos gráficos.
Coletivamente, isso produz níveis potenciais de suporte / resistência com base no movimento principal anterior, e esses intervalos mostram 23.6%, 38.2% e 61.8%, como mostrado abaixo.
GBP / USD Gráfico semanal: Fibonacci aplicado ao 'Brexit Move' (em vermelho)
Carta preparada por James Stanley
Levando-o um passo adiante
Se você já viu Fibonacci aplicado a um gráfico de negociação, provavelmente já viu alguns níveis adicionais, e estes são um pouco mais subjetivos, já que não são "verdadeiros" níveis de Fibonacci. O marcador do meio do caminho, ou o retracement do 50% é muitas vezes um elemento fixo no gráfico. Não tem nenhum valor de Fibonacci e meramente marca o ponto médio do movimento analisado.
Outro nível comum que carrega algum valor é o 78.6. Adicionar este nível ao retrocesso de Fibonacci fornece uma sensação de equilíbrio, pois há dois níveis acima e dois níveis abaixo do marcador 50%. O valor de .786 tem algum rolamento de Fibonacci, já que esta é a raiz quadrada de .618; e o retrocesso de 78.6% será muitas vezes visto para retrocessos "profundos" ou reproduções de reversão em potencial.
Como negociar suporte e resistência a Fibonacci
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser utilizados como qualquer outro mecanismo potencial de suporte ou resistência: como mero potencial até que ele comece a entrar em ação, ponto em que oferece a oportunidade para um profissional implementar uma declaração if-then. Se o suporte se sustentar, esse comércio poderá funcionar bem. Se o apoio não valer, saia rapidamente e procure por pastos mais verdes em outros lugares.
Tornar as coisas mais interessantes é a natureza subjetiva com a qual as retracements de Fibonacci podem ser aplicadas. Os comerciantes podem escolher grandes movimentos de longo prazo, a fim de procurar níveis de interesse para estratégia de maior dimensão ou mesmo níveis intra-dia para oscilações de negociação. Ou, Fibonacci pode ser aplicado a gráficos de prazos mais curtos no esforço de encontrar níveis para basear temas e configurações de curto prazo.
O ponto de partida para aplicar um retrocesso de Fibonacci é encontrar um grande movimento de nota e depois aplicar o indicador desde o ponto inicial do movimento até o final. Abaixo está um retrocesso de Fibonacci aplicado ao GBP / USD, e enfocando o movimento principal que foi produzido em torno do Brexit. Isso eleva a máxima 2016 de junho do 1.5006 para a baixa de outubro do mesmo ano no 1.1950. Observe as linhas horizontais desenhadas em intervalos específicos de 23.6, 38.2, 50, 61.8 e 78.6: Esses são os níveis de retração de Fibonacci com os quais os operadores podem procurar suporte e / ou resistência à medida que os preços continuam a girar.
GBP / USD Gráfico de Preços Semanais
Carta preparada por James Stanley
Como pode ser visto no gráfico acima, os níveis de retracement produzidos por este grande movimento continuam a ter peso mais de dois anos após a mudança realmente acontecer. O suporte de curto prazo de hoje está chegando ao mesmo nível de retração 38.2% do 1.3117 que tem estado em jogo nas últimas semanas; e isso ocorre após uma reversão de alta bastante agressiva embutida no suporte no marcador 23.6% em meados de agosto deste ano.
Recuando para o mês de abril, houve uma tonalidade muito diferente na libra, e isso é quando o retrocesso 78.6% desse mesmo estudo de Fibonacci ajudou a marcar a alta anual no par em torno de 1.4350. Na verdade, isso ocorreu em duas ocasiões separadas no início do ano, pois essa resistência ajudou a marcar uma formação de dois altos níveis antes que a grande inversão começasse a aparecer.
Mas mesmo antes desse top estar no lugar, quando GBP / USD gastou muito de 2017 se recuperando da venda de 2016, essa tendência de alta girou dentro dessa estrutura de Fibonacci: Resistência no 23.6 seguida de suporte na resistência anterior . Uma instância semelhante ocorreu no retracement 38.2%, bem como o 50% do ponto médio do movimento principal.
Tabela de Preços Diários em GBP / USD: Foco no 2017 Movimento em alta em GBP / USD
Carta preparada por James Stanley
Aplicação em Ações
As retrações de Fibonacci também podem ser utilizadas em índices de ações, tanto a curto quanto a longo prazo. A correção do ano anterior, que teve lugar nas acções dos EUA, ajudou a marcar um retracement de 38.2% no Dow Jones Industrial Average, tendo o mínimo desde a noite da eleição presidencial do 2016 até ao máximo de 2018 de Janeiro.
Dow Jones Tabela de Preços Diários: Correção do Ano Anterior Marcada por 38.2% Retracement da Corrida Pós-Eleitoral
Carta preparada por James Stanley
E em uma base de curto prazo, o recente sell-off nos estoques dos EUA marcou um retracement de 61.8% da tendência de alta anterior do Q3, e houve casos de follow-through de suporte e resistência intra-dia a curto prazo no 50 % e 38.2% marcadores.
Dow Jones Gráfico de preços de quatro horas: Retrocesso da tendência Q3 ajuda a definir o contexto
Carta preparada por James Stanley
Para ler mais:
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- Escrito por James Stanley, Estrategista para DailyFX.com
Entre em contato e siga James no Twitter: @JStanleyFX
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