A história da força do dólar voltou à cena com uma vingança, e representa um risco de desmoronar suas contrapartes em todo o mundo.
O índice do dólar avançou para seu nível mais alto desde junho 2017 como início de negociação para a nova semana, o que representa uma alta mês 17 para o dólar e uma baixa milestone para os gostos do euro que consequentemente diminuiu para o menor nível desde junho 2017 na força renovada do dólar.
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Mais desgraças para os mercados emergentes e o Yuan chinês à frente?
Essa recuperação do Greenback vai fazer muitas perguntas sobre a resiliência de suas contrapartes, mas o maior risco que os investidores provavelmente estarão avaliando é o que isso significa para os mercados emergentes. A força do dólar foi um dos principais temas por trás da fraqueza prolongada nos mercados emergentes que ocorreram durante o verão, e esta notícia sobre a adesão do Greenback a novas máximas trará dúvidas sobre se outra rodada de fraqueza dos mercados emergentes deve ser esperada antes de nós conclua o 2018.
O que será um dos temas mais interessantes a serem monitorados é se esta nova rodada de força do dólar é suficiente para empurrar o Yuan chinês “além do limite” e a uma distância tocante do nível psicológico de sete em relação ao dólar. A dinâmica do dólar tem sido um desafio contínuo para os mercados emergentes ao longo deste ano, mas a resiliência do Yuan chinês em não atender a 7 em relação ao dólar é vista como um dos últimos obstáculos da defesa para os mercados emergentes antes de outra venda brutal.
Basicamente, se esta tendência implacável para o dólar persistir significando mais altos patamares para o dólar e se este for atingido com o Yuan finalmente quebrando 7 contra o dólar, estamos olhando para uma combinação para mais uma rodada de dor para os mercados emergentes antes de um evento já agitado 2018 conclui.
O que incentivou outra manifestação pelo dólar? Tensões comerciais ou política do Fed?
A outra pergunta a ser feita é o que exatamente está por trás do impulso maior no dólar? Apontar o dedo em direção à Reserva Federal e à divergência do banco central em relação à política ambiciosa de taxa de juros nos Estados Unidos é a resposta fácil, mas não necessariamente a correta quando você considera que o Fed foi consistente com suas comunicações para elevar ainda mais as taxas de juros dos EUA muito tempo. A política de taxa de juros dos EUA nos Estados Unidos foi precificada no dólar há muito tempo, o que significa que provavelmente há um culpado diferente por trás da pressão renovada pelo USD.
Eu pessoalmente atribuo o movimento ao crescente ceticismo sobre se o presidente Trump foi sincero com sua narrativa de que um acordo comercial com a China poderia estar próximo. Embora não tenhamos visto nenhuma mudança drástica nessa narrativa, também não vimos a continuação desse otimismo, o que sugere que isso poderia ter sido um estratagema estratégico para colocar a pressão sobre a China antes da reunião agendada no G- 20 cimeira na Argentina no final deste mês.
Em geral, mantemos a visão de que um acordo comercial precisa ser anunciado em breve, caso contrário, é muito difícil identificar quando os mercados emergentes podem realmente se recuperar. Isto significa que é necessário um acordo comercial para que o Yuan, como muitos outros ativos de mercados emergentes, se recupere de um doloroso 2018.
Declínio do ouro sugere movimentação do dólar impulsionada pelo ceticismo comercial
O ouro caiu em linha com a unidade do dólar, o que significa que a atual recuperação do dólar não é um reflexo de uma onda de refúgio dos negociantes. Isso está de acordo com a visão de que os investidores estão acumulando apostas otimistas em dólar, o que me deixa mais desconfiado de que esse movimento tenha sido encorajado pelo ceticismo de que um acordo de comércio com a China possa realmente ser acordado em novembro.
Libra em risco mais uma vez para baixar o 1.20
A libra tem sido outra vítima de um dia brutal nos mercados de câmbio, mas também está sofrendo com o retorno das preocupações dos investidores com a perspectiva assustadora de um cenário difícil do Brexit.
A libra ainda pode cair ainda mais em temores fortes do Brexit, e eu ainda não descartaria o potencial de um mergulho para os 1.20 mais baixos no GBPUSD se as perspectivas de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia fossem anunciadas antes do final do ano deteriorar mais uma vez.
Euro poderia encontrar 1.10 antes do final do mês
Outra moeda para ficar de olho nesta semana é o euro. O EURUSD caiu abaixo de 1.13 e um colapso sustentado abaixo desses níveis representa um risco de que a moeda da UE possa cair para a 1.11 tão cedo quanto esta semana.
Se as preocupações sobre o impasse orçamentário com a Itália ressurgirem e forem recebidas com dados pessimistas fora da Europa de que uma desaceleração econômica não pode ser evitada, as preocupações de que o BCE não será capaz de elevar as taxas de juros da UE no próximo ano estaremos olhando para o risco de o Euro cair abaixo da 1.10 antes de novembro terminar.
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