Alcançamos o Otimismo de Mercado de Curto Prazo?

Mercados

Com as numerosas contracorrentes ainda em jogo, apesar do fechamento dos Estados Unidos e do Brexit, uma leve crise de risco se infiltrou nos mercados globais pressionando as ações dos Estados Unidos, os preços do petróleo e os títulos dos EUA a baixarem posicionamento do dólar sobre o EUR e a CNH.

Não houve catalisador específico para a aversão, exceto as preocupações gerais sobre Brexit, o governo dos EUA Shutdown, mas houve um debate mais equilibrado sobre a direção de curto prazo dos EUA que levou a um flip flop inquieto sexta-feira como operações cambiais estão ficando lotados rapidamente no início 2019. (mais sobre isso abaixo na minha nota de moeda)

Embora não tenha agido a taxa de juros dos EUA, os dados do CPI dos EUA tiveram algum peso, dado que muitos funcionários do Fed estavam sugerindo que a ausência de inflação era uma grande preocupação. No entanto, a impressão CPI foi decente, com os números principais e centrais imprimindo muito em linha.

A incerteza do Brexit continua, e o tempo está passando com o PM May ficando sem tempo para obter concessões sobre a natureza inquietante do backstop. Esperamos que esta semana nos traga algumas respostas “significativas”, a partir de uma votação significativa no parlamento do Reino Unido, enquanto alcançamos o próximo obstáculo crítico para o Brexit. Actualmente, um voto sim parece muito improvável na primeira tentativa, mas pode não ser uma desgraça e melancolia, pois ainda há tempo para a UE oferecer uma promessa de última hora.

Quanto ao fechamento do governo, poderíamos dizer que a escrita está na parede, já que Trump ameaça declarar uma emergência nacional para contornar o Congresso. E embora ainda não haja um fim definido à vista, a S&P divulgou um relatório estimando que a economia dos EUA já perdeu US $ 3.6 bilhões devido ao fechamento, sugerindo que os mercados prestarão mais atenção a este problema, já que esses números não são pequenos. E por falar em batatas, Trump deve falar com fazendeiros na Louisiana que podem não estar recebendo cheques de assessor devido ao fechamento e podem se tornar um caso contencioso.

O presidente do Fed, Powell, permaneceu frágil quando seu último discurso chamou a atenção para um FOMC “que espera e observa”, que parece não ter pressa para aumentar as taxas. E, mais especificamente, a vice-presidente Clarida confirmou que está se apoiando no lado dovish, enfatizando a necessidade de paciência e afirmando que "se os ventos cruzados se sustentarem, a política alimentar deve compensá-los" .As taxas de juros provavelmente serão mantidas em espera até que Junho com os mercados atualmente precificando em torno de zero para o resto do 2019 enquanto monitora os dados para pistas para a próxima direção da política. Mas mesmo com alguns membros do Fed discutindo a possibilidade de as taxas se moverem em qualquer direção, neste estágio do jogo, um aumento da taxa continua muito mais provável do que um corte no 2019. Mas, no geral, as mensagens do FOMC estão fornecendo alívio para o mercado de ações.

No geral, a consolidação de sexta-feira e os ajustes de mercado parecem perfeitamente normais, especialmente com a quantidade de turbulência ainda na água. (se você quiser negociar profissionalmente, use nosso download forex advisorVeja nossos vídeos de negociação no forex...)

Mercado de ações

Os ganhos começam esta semana, e deve haver uma razão para preocupação, já que Apple, Samsung e Macey divulgaram alertas de lucro na semana passada, o que deve ter provocado alguns agravos antes dos lucros na sexta-feira, com os investidores mudando para o lucro. . Mas esta semana pode ser um teste crítico para ver se alcançamos o otimismo dos mercados acionários de curto prazo ou se o humor positivo pode se estender.

Mercados de Petróleo

Alguma confiança retornou aos mercados na semana passada como patrimônio dos Estados Unidos, e os preços do petróleo subiram mais, no entanto, o petróleo Brent ficou mais baixo na sexta-feira com a tomada de lucros, com os mercados acionários avançando no botão de pausa após fortes ganhos nos dois mercados na semana passada. Além disso, os traders ficaram muito impressionados com os relatórios indicando que a Rússia reduziu apenas a produção de petróleo bruto pela 50,000 bpd para janeiro.

Cortes de produção e otimismo da Opep + em relação às recentes negociações comerciais EUA-China são os principais fatores que estão estabilizando os preços. Notavelmente, “a produção de petróleo da Arábia Saudita está atualmente em 10.2 MMBbls / d - caindo 860 MBbls / d do recorde de novembro e abaixo da meta 10.3 MMBbl / d estabelecida para janeiro sob o contrato de corte de produção” (Industry Data) . Claro que a Arábia Saudita está no caminho certo para equilibrar os mercados, mas isso é bom o suficiente em face da desaceleração do crescimento global para elevar os preços.

Enquanto isso, comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de que o Fed está disposto a ser paciente na política reforçaram os mercados de ações globais. No lado Pboc da equação, acho que o estímulo da China terá muito peso na segunda metade do 2019, mas isso levará tempo para ser filtrado, e o mercado provavelmente não conseguirá manter um sentimento de alta até então. Portanto, enquanto isso, ainda podemos estar sujeitos a uma visão econômica mundial de baixa.

Na verdade, a desaceleração do crescimento global continua a moderar as ambições de cima, à medida que continuam a aumentar as especulações de que a China estabelecerá uma meta de PIB mais baixa para 2019 de 6.0-6.5%. Mas, somando-se aos temores de desaceleração global, a tendência de dados fracos vindos da Europa continuou na semana passada, com a produção industrial de novembro da Alemanha, França e Espanha e os indicadores de confiança econômica da União Européia saindo abaixo das expectativas, sugerindo que as maiores economias a zona do euro se contraiu.

Quem disse que os cortes de produção são ineficazes? como os cortes de produção mandatados por Alberta viram o diferencial entre West Canadian Select e WTI evaporar de US $ 50 por barril em outubro passado para US $ 7 por barril na semana passada, já que cortes na produção de Alberta e da Arábia Saudita deixaram as refinarias pesadas e agora deixaram de pagar o flautista. Leia outro forex notícias...

Mercados de ouro

A fraqueza do USD continuará a ser o principal impulsionador da força do mercado. No entanto, acho que o sentimento de equidade esta semana pode ser um canário no indicador global do sentimento global, de modo que os negociantes de ouro tomarão nota desta temporada de ganhos muito crítica que pode fazer ou quebrar essa recuperação inicial do mercado de ações 2019. Mas, no final das contas, na frente da política do Fed, tudo está se alinhando para um USD mais fraco e um eventual avanço do nível $ 1300 de forma convincente. Ler previsão de ouro...

Mercados de divisas

Grande parte do atual movimento do USD sobre a mudança dovish dos Feds está se esgotando no EUR e CNH, o que torna ambas as moedas muito suscetíveis a um posicionamento estendido e a retrações para o apelo do dólar norte-americano.

Euro

Embora possa ser argumentado que grande parte do impulso do EURUSD para a 1.1570 foi resultado de uma cobertura curta, mas isso desmentia o número de longos do EURUSD que foram inseridos no intervalo da 1.1525 apenas para ter um momento de “mea culpa” durante o movimento brutal. menor, pois as paradas foram acionadas na pausa abaixo de 1.1500.

Ainda assim, a reviravolta do Fed é significativa, e deve acontecer no USD mais fraco eventualmente, mas pelo menos por hoje, o mercado discorda. No entanto, continuo confiante de que, desde que possamos continuar a fechar o dia acima do 1.1450, há espaço para uma jogada mais significativa.

Convicção do mercado LONG EURUSD com os dias 200 em média no 1.1629 o alvo principal: desde que o Fed tenha efectivamente parado, o EUR está a subir, uma vez que o fed deve ultrapassar os fracos dados económicos da UE que já estão preparados. Previsão EUR / USD...

JPY

O iene está atolado em um intervalo relativamente apertado, mas dado o pivô dovish Fed, eu esperaria mais fluxos de repatriação de ienes e aumento da cobertura de seguradoras japonesas, então eu permaneço Yen otimista. Eu acho que as últimas semanas com flash crash são um presságio de onde o USDJPY irá operar nos próximos meses.

Convicção de Mercado NEUTRO sugerindo a gama 107-110 para USDJPY com a desvantagem vulnerável

CNH

Em primeiro lugar, a estabilização na CNH não tem uma racionalização econômica interna significativa, mas, em vez disso, o impulso de um Fed mais baixo, aliado à flexibilização das tensões comerciais entre os EUA e a China, está proporcionando uma sinergia otimista. Em outras palavras, é um comício CNH altamente especulativo e muito propenso a retrocessos. E enquanto eu estou confiante de que o governo dos EUA está pressionando por um USD mais fraco, mas certamente durante esta desaceleração econômica, a China preferiria um Yuan estável e mais fraco devido ao efeito de aperto monetário gerado por um Yuan mais forte.

E, previsivelmente, recebemos alguma sugestão de possível intervenção na sexta-feira. "A Market News International em torno da 8: 00 AM EST:" Qualquer valorização mais rápida da moeda, que subiu acentuadamente no início das negociações deste ano, poderá impactar as exportações da China, disse a fonte, sem dizer se o PBoC iria intervir para desacelerar qualquer movimento no yuan. Separadamente, começaram a circular relatórios de que o Banco Popular da China não quer uma apreciação acentuada do yuan, os relatórios estavam citando uma "fonte próxima ao PBOC".

Então, se estamos procurando uma razão pela qual o euro caiu não procure mais, então o movimento no USDCNH que foi impulsionado por algumas preocupações de que o Pboc poderia estar se preparando para desacelerar o ritmo da valorização do Yuan.

Convicção do Mercado Curto USDCNH com uma meta estendida de USDCNH 6.65: Desde que o détente da guerra comercial continue avançando construtivamente, deve haver uma forte recuperação na entrada de capital continental. O único obstáculo no caminho para a 6.65, no entanto, é que o Pboc está começando a expressar preocupação através das notícias da MNI no ritmo da valorização do RMB, enquanto a intervenção é altamente improvável, já que os Pboc não querem ser vistos como “manipuladores de mercado”. ”Eles provavelmente estão amenizando a apreciação por meio de uma resposta verbal. Não obstante, no curto prazo, o alerta do Pboc poderia ser bom o suficiente para conter os ursos do dólar.

No entanto, após a queda da trégua, as posições compradas da CNH terão pouco a ver com o apoio econômico interno, com o crescimento doméstico desacelerando para 6% em Q2, o Yuan certamente será supervalorizado e precisará reequilibrar . Então, contra o atual mercado de grãos Eu estou olhando para construir posições CNH longas gradualmente, mas desde que eu permaneço a longo prazo bullish EUR longo EURCNH é o veículo ideal para expressar esse ponto de vista, o que também leva na minha opinião abaixo.

Conexão CNH e EUR?

Se houvesse um acordo em andamento entre os EUA e a China para enfraquecer o USD, faria sentido que a China comprasse Euro, uma vez que a China tem um enorme apetite à diversidade devido à excessiva dependência do USD. (Portfólio de revisão de robôs forex)

O ringgit

Os sinais de “risco em” são convincentes, o que deve beneficiar as moedas ligadas a commodities e petróleo, impulsionadas por uma pausa do Fed e a aliviar as tensões comerciais entre os EUA e a China.

A pausa do Fed recua um monte de posições compradas em USD que foram construídas em torno da normalização da política do Fed versus a posição neutra do BNM. E se levarmos um tiro no braço de uma trégua de guerra comercial definitiva, poderemos ver o MYR aumentar os ganhos para USDMYR 4.05 num piscar de olhos.

Durante a próxima semana, os investidores colocarão maior ênfase no Fed vs o já assentado em risco de descida para o Ringgit.

Uma das grandes chaves para o Ringgit na próxima semana é que a Malásia em breve emitirá títulos Samurai (um título samurai é um título denominado em iene emitido em Tóquio pela entidade não japonesa). Embora acrescentar dinheiro aos cofres do governo seja sempre um estímulo bem-vindo, a questão dos samurai lembrará os investidores do temor de um rebaixamento do rating de crédito, que tem pairado sobre os mercados de capitais da Malásia, deixou o quadro.

A convicção do mercado melhorou para proteger positivamente do território negativo, o que é uma melhoria considerável. Desde que o détente da guerra comercial continue avançando construtivamente, os preços do petróleo se estendam para uma área de alta (WTI + $ 55) e o Fed realmente parou, pudemos ver o USDMYR negociar com a 4.075 e possivelmente estender abaixo da 4.05.

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coreano Won

Na esteira do alerta da Samsung e da queda nos preços dos chips de memória em meio a preocupações regionais de crescimento com a economia chinesa oscilando no vento, também estou mudando o Won negativo na preferência do IDR de alto rendimento.

criptomoeda

O BTC, a criptografia emblemática da flagship, mergulhou fundo no 35, ou seja, 3500, isto é, coincidentemente na sequência do ataque 51% ao clássico ethererum. Esses tipos de violações de segurança geralmente causam uma queda na confiança do investidor. Não tenho uma visão particularmente empolgante do motivo pelo qual isso acontece, a não ser sugerir que os investidores comecem a pensar. Se isso pode acontecer com A, isso pode acontecer com B e C; então as pessoas entram em pânico porque alguém grande está vendendo para movimentar os mercados. Por exemplo, a conversa de mercado estava fazendo as rodadas virtuais no domingo de grandes investidores institucionais empurrando o mercado para baixo, o que infelizmente pode assustar os mercados Crypto, que são fortemente dominados por investidores de varejo. No entanto, em um intervalo de $ 3000, não haverá meio termo entre o sucesso ou o fracasso e para aqueles que expressam sell-offs são bons para Crypto (coçando minha cabeça nessa teoria), eles provavelmente estarão em uma verificação de realidade como mercados poderia passar para o reino da depreciação irracional na parte de trás do pânico do investidor de varejo.

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