O primeiro dia do novo mês começou positivamente da noite para o dia com as ações asiáticas e européias se recuperando fortemente. Mas logo após a abertura de Wall Street, as coisas começaram a ficar negativas, fazendo com que as ações européias fechassem seus melhores níveis e os índices dos EUA estavam lutando para manter o território positivo quando este relatório estava sendo escrito. Uma enxurrada de indicadores econômicos norte-americanos mais fracos do que o esperado levantaram preocupações sobre o crescimento, o que provocou a obtenção de lucros após o recente otimismo em torno das negociações comerciais entre EUA e China terem elevado os estoques por dois meses consecutivos. Mas será que os ursos conseguirão manter os mercados por muito tempo, dada a força recente dos mercados?
Olhando para o futuro, a próxima semana apresenta as decisões de taxa de juros dos três principais bancos centrais (RBA, BOC e ECB), enquanto os destaques dos dados incluem PMIs de serviços do Reino Unido e dos EUA, PIB australiano, números do comércio chinês e relatórios de empregos de ambos os países norte-americanos. Abaixo estão os destaques da próxima semana (ênfase meu):
Segunda-feira
- Aprovações de construção australiana
- Confiança do investidor da zona do euro
- UK Construction PMI
Terça-feira
- Decisão de taxa de RBA
- PMI de serviços do Reino Unido
- Vendas no varejo da zona do euro e serviços finais PMI
- PMIs de serviços flash da Espanha e da Itália
- US PMI não-manufatureiro ISM e vendas de novos imóveis
- Discursos do Carney do BoE e do Lowe do RBA
Wednesday
- PIB australiano
- Folha de pagamento do setor privado dos EUA ADP
- Decisão da taxa do BOC
Quinta-feira
- Vendas a varejo australianas e números do comércio
- Decisão da taxa do BCE e conferência de imprensa
Sexta-feira
- Figuras do comércio chinês
- Pedidos de fábrica alemã
- Relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA (NFP)
- Dados de empregos canadenses
Com os dados macroeconômicos suaves de sexta-feira, desencadeando uma resposta de risco tão curta em Wall Street, será interessante observar como os mercados reagirão, caso os dados da próxima semana também desapontem as expectativas. Assim como os dados de emprego dos EUA, os investidores também prestarão muita atenção aos números do comércio da China, a fábrica alemã ordena um PIB australiano. Em termos de decisões sobre a taxa do banco central, espera-se que os três bancos destacados mantenham suas respectivas políticas inalteradas:
- A Banco de reserva da AustráliaA última mudança de política foi no verão da 2016, quando cortou as taxas de juros de referência para o atual recorde de baixa de 1.50%. No mês passado, o governador do RBA, Philip Lowe, disse que a próxima mudança de taxa poderia ser um aumento ou um corte, despejando água fria nas expectativas de aumento da taxa. O dólar australiano caiu, embora a corrente de notícias positivas relacionadas às negociações comerciais entre EUA e China tenham ajudado a manter as desvantagens limitadas até o momento. O RBA provavelmente irá reiterar sua mensagem ligeiramente dovish, o que poderia desencadear novas vendas.
- O ciclo de caminhadas do COB parece ter terminado por agora, embora em sua última reunião, o banco central tenha observado que “o Conselho do BCE continua a julgar que a taxa de juros da política precisará subir ao longo do tempo para uma faixa neutra para atingir a meta de inflação. O ritmo apropriado dos aumentos da taxa dependerá de como a perspectiva evolui, com foco particular nos desenvolvimentos nos mercados de petróleo, no mercado imobiliário canadense e na política comercial global. ”Bem, o Início da Habitação Canadense e Licenças de Construção aumentaram drasticamente por dois meses consecutivos , mas os preços permaneceram praticamente inalterados. As negociações comerciais EUA-China estão progredindo bem, mas nada foi assinado. E os preços do petróleo ganharam terreno, mas o ímpeto de alta se desvaneceu nas duas últimas semanas. Em outras palavras, não mudou muita coisa para encorajar o COB a subir nesta reunião.
- O Banco Central Europeu não deve subir pelo menos até a Q3, mas mesmo isso parece cada vez mais improvável devido ao recente soft patch nos dados da zona do euro e às pressões inflacionárias em declínio. O euro tem estado bastante estável, com a principal taxa de câmbio do EUR / USD a manter a sua própria área de apoio a longo prazo da 1.13 há vários meses. Temos dúvidas de que o BCE desencadeasse uma grande jogada nesse par, de modo que as faixas continuariam a dominar.
Embora seja improvável que os bancos centrais acima mudem suas respectivas políticas, mas isso não significa necessariamente que suas moedas não responderão. Mudanças sutis na redação de suas declarações de política podem ser suficientes para acionar um movimento 50 ou 100-pip em um espaço de tempo muito curto. A volatilidade também pode vir na forma de grandes surpresas nas próximas divulgações de dados, ou em anúncios inesperados, por exemplo, em relação à situação do comércio do Brexit ou EUA-China. Então, a próxima semana deve ser muito interessante.
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