Os mercados voltaram ao normal na semana passada, quando o drama do aperto em torno do GME diminuiu. Joe Biden parece ter começado bem como presidente dos Estados Unidos, com sua proposta de estímulo de US $ 1.9 trilhão chegando ao Congresso. O Non-Farm Payrolls dos EUA ficou em linha com as expectativas, no entanto, as revisões dos números de dezembro foram extremamente pobres. Os dados de emprego canadenses também eram fracos. Os bancos centrais foram mistos na semana passada, quando o BOE disse aos bancos para se prepararem para taxas negativas, mas prefaciou observando que eles "não pretendem implicar taxas negativas" e o RBA aumentou seu programa de compra de títulos em A $ 100 bilhões. Como os mercados estão atentos aos dados de inflação, todas as atenções estarão voltadas para as taxas de inflação da China, Alemanha e EUA esta semana. Na sexta-feira, veremos também o PIB do quarto trimestre do Reino Unido.
A única tentativa curta de aperto na semana passada foi na segunda-feira em Prata. O Silver ETF, o mercado à vista, o contrato futuro e o mercado físico movimentaram-se em alta na segunda-feira na tentativa. No entanto, como os painéis de mensagens do mercado logo perceberam, tentar vender a descoberto uma commodity com vários derivativos em outros mercados é muito mais difícil do que espremer uma única ação. Os mercados de prata subiram 4.87% na segunda-feira, apenas para fechar em 8% na terça-feira. GME caiu de volta à terra, já que o preço fechou em queda de quase 80% na semana!
A proposta de estímulo de US $ 1.9 bilhão apresentada por Joe Biden está passando pelo Congresso. Na manhã de sexta-feira, o Senado votou uma proposta de orçamento que permite que as comissões iniciem a elaboração de leis. A votação foi dividida na linha do partido 50-50, quando o vice-presidente Kamala Harris deu o voto decisivo. O projeto foi aprovado na Câmara dos Representantes na sexta-feira 219-209, pois mais uma vez, os votos foram divididos entre as linhas partidárias. A esperança é que a embalagem esteja pronta até o final do mês.
Embora os dados de emprego estivessem do lado mais fraco das expectativas tanto para os EUA quanto para o Canadá, o foco dos dados econômicos tem sido o aumento das expectativas de inflação. Mesmo com muitos dos principais bancos centrais ao redor do mundo indicando que não removerão o QE ou aumentarão as taxas em breve, possivelmente por anos, as expectativas de inflação têm aumentado. Esta semana trará as taxas de inflação da China, Alemanha e Estados Unidos. Tanto o dólar americano quanto os rendimentos de 10 anos alcançaram novos máximos recentes no acumulado do ano esta semana (no entanto, o dólar americano caiu na sexta-feira, pois se torna mais evidente que o grande pacote de estímulo será aprovado). O comércio tem olhado para frente, após bloqueios para sinais de inflação. No entanto, alguns palestrantes do banco central expressaram preocupação de que um aumento na inflação possa ser apenas temporário, já que uma retração nos dados “bons” pode ocorrer no curto prazo. Os comerciantes estarão observando e dissecando os dados da inflação cuidadosamente esta semana para ver se as expectativas foram alimentadas pela economia real.
Os dados de ganhos começarão a diminuir esta semana. Com muitos dos grandes nomes da tecnologia já relatando, existem apenas alguns nomes notáveis para esta semana. Eles são os seguintes: CSCO, OCDO, TUI, LYFT, AMAT, GM, AZN, UBER, DIS
A segunda semana do mês geralmente traz consigo alguns dados leves, e este mês não é exceção. O grande dia será na quarta-feira, com um trio de países relatando inflação. Além disso, na quarta-feira, 4 chefes de bancos centrais e o chefe do Bundesbank alemão falarão ao longo do dia. Além disso, na sexta-feira, o Reino Unido apresentará sua primeira análise do PIB do quarto trimestre. Outros dados econômicos importantes são os seguintes:
Segunda-feira
- Alemanha: Produção Industrial (DEC)
- UE: Presidente do BCE, discurso de Lagarde
Terça-feira
- Austrália: NAB Business Confidence (JAN)
- Austrália: Expectativas de inflação de negócios (primeiro trimestre)
- Japão: Pedidos de máquinas-ferramenta (JAN)
- Alemanha: Balança Comercial (DEC)
Wednesday
- Austrália: Vendas de novas residências HIA
- China: Taxa de inflação (JAN)
- Alemanha: Taxa de inflação final (JAN)
- Alemanha: discurso do Bundesbank Batz
- UE: Presidente do BCE, discurso de Lagarde
- EUA: Taxa de inflação (JAN)
- EUA: Plano de Orçamento FY 2021
- Canadá: Discurso do Governador Lane do BOC
- Reino Unido: discurso do governador de BOE Bailey
- EUA: Discurso do Presidente do Fed Powell
- Estoques Brutos
Quinta-feira
- Austrália: Westpac Consumer Confidence (FEB)
- EUA: Solicitações iniciais de seguro-desemprego (semana que termina em 6 de fevereiro)
Sexta-feira
- Nova Zelândia: Business PMI (JAN)
- Reino Unido: Balança Comercial (DEC)
- Reino Unido: Taxa de crescimento do PIB Prel (quarto trimestre)
- Reino Unido: Produção Industrial (DEC)
- Reino Unido: Produção Industrial (DEC)
- UE: Produção Industrial (DEC)
- Canadá: PPI Prel (JAN)
- EUA: Michigan Current Conditions Prel (FEB)
Gráfico da semana: Prata diária (XAG / USD)
Fonte: Tradingview, FOREX.com
Como mencionado acima, Silver foi o alvo de uma tentativa de pequeno aperto na semana passada. O preço vinha se movendo em um triângulo simétrico desde altas anteriores em agosto de 2020. Desde 30 de novembroth 2020, o preço estava subindo dentro do triângulo. No entanto, como os rumores se aceleraram de que o SLV pode ser o próximo alvo de um aperto em 28 de janeiroth, preço acelerado mais alto. Na segunda-feira da semana passada, o preço disparou do topo do triângulo e passou de 27.00 para 30.08, eliminando brevemente o dia 6 de agosto7h, Máximos de 2020 próximos de 29.85. No entanto, na terça-feira, o XAG / USD devolveu todos os seus ganhos do dia anterior e parou perto do suporte horizontal no retração de Fibonacci de 61.8% a partir de 18 de janeiroth pontos baixos para 1º de fevereirost altos. Se as expectativas de inflação continuarem a aumentar, pode-se esperar que a prata e os metais preciosos em geral continuem em alta. A resistência está agora nas mínimas da última segunda-feira perto de 27.00 e, em seguida, na linha de tendência descendente superior do triângulo perto de 27.50. O suporte horizontal está perto de 25.90, então uma confluência de suporte perto da média móvel de 50 dias, a linha de tendência inclinada para cima e o suporte horizontal entre 25.25 e 25.50. Procure touros para entrar nesta área.
Observe que não havia muito o que falar em termos de distribuição de vacinas, e isso é uma coisa boa. As implementações continuam e, aparentemente, os países encontraram os gargalos e colocaram as vacinas em movimento novamente. A palavra variante também não foi usada de forma tão solta esta semana!
Com o discurso dovish dos bancos centrais e o estímulo dos EUA, alguns investidores ainda consideram o copo meio cheio. No entanto, com rendimentos crescentes e um dólar americano em alta, alguns veem o copo meio cheio. Os palestrantes desta semana e os dados de inflação podem nos dar uma imagem mais clara!
Tenha um ótimo final de semana e lembre-se de sempre lavar as mãos!
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