Dólar canadense sobe junto com o petróleo, euro encolhe as eleições alemãs

O dólar canadense lidera a alta das moedas de commodities na sessão asiática, com a ajuda da recuperação prolongada do preço do petróleo. O sentimento geral é misto e o iene está tentando reduzir algumas das perdas da semana passada. É observada alguma fraqueza nas principais moedas europeias e no dólar, mas os movimentos nos respectivos pares são limitados. O euro também está estagnado, misto, ignorando os resultados das eleições na Alemanha.

Tecnicamente, a evolução dos rendimentos das ações e dos títulos do tesouro seria observada inicialmente esta semana. Em primeiro lugar, coloca-se a questão de saber se a forte recuperação tardia das bolsas dos EUA poderá prolongar-se e até mesmo retomar maiores recordes. Em segundo lugar, o rendimento a 10 anos dos EUA poderá conseguir manter-se firme acima do nível de 1.4, o que, por sua vez, preparou o terreno para esse máximo de 1.765 no final do ano. Acompanhando isso, ficaremos atentos para saber se o USD/JPY poderá romper a resistência de 110.79 de forma decisiva, o que abriria caminho para um novo teste no máximo de 111.65.

Na Ásia, no momento em que este artigo foi escrito, o Nikkei caiu -0.02%. O HSI de Hong Kong subiu 0.28%. China Shanghai SSE caiu -1.30%. O Singapore Strait Times subiu 1.14%. O rendimento do JGB de 10 anos subiu 0.0013 para 0.056.

CAD/JPY de olho na resistência de 87.87 enquanto WTI ultrapassa o nível de 75

O petróleo bruto WTI estende a recuperação de curto prazo na sessão asiática e ultrapassa o nível 75. O preço do petróleo subiu desde o final de Agosto, devido à melhoria da procura e à restrição da oferta. Por um lado, a procura deverá aumentar com a flexibilização das restrições pandémicas e, mais importante, das restrições fronteiriças. Além disso, a subida dos preços do gás também está a impulsionar o petróleo para cima. Por outro lado, a OPEP+ parece estar atrasada na recuperação da procura, devido ao subinvestimento durante a pandemia, bem como aos atrasos na manutenção. A questão é se o WTI conseguirá superar o máximo de 76.38 alcançado em julho, e isso ainda está por ser visto.

Aproveitando a recuperação dos preços do petróleo da semana passada e o apetite resiliente pelo risco, o par CAD/JPY também está a prolongar a recuperação de 84.88. A resistência de 87.87 é agora um foco imediato. Uma quebra sustentada irá argumentar que toda a correção de 91.16 já foi concluída em 84.65. A quebra da resistência de 88.44 confirmará este caso e abrirá o caminho para testar novamente a máxima de 91.16. Mais importante ainda, com a retração de 38.2% de 73.80 para 91.16 em 84.52 bem defendida, a tendência ascendente de médio prazo de 73.80 pode estar pronta para ser retomada neste cenário de alta.

Ouro defendendo de forma resiliente o suporte de Fibonacci de 1740

A tentativa de recuperação do ouro na semana passada fracassou mais uma vez após rejeição por 4 horas 55 EMA. No entanto, ainda se mantém resilientemente na retração de 61.8% de 1682.60 para 1833.79 em 1740.35. A estrutura de preços da queda de 1833.79 favorece ligeiramente o caso de que se trata apenas de um movimento corretivo.

A quebra firme de 1787.02 irá argumentar que tal recuo foi concluído e trará uma subida mais forte para testar novamente a zona de resistência estrutural 1833.79/97. Tal desenvolvimento estaria em linha com o caso de que toda a correção de 2074.84 foi concluída após obter suporte do nível Fibonacci de longo prazo de retração de 38.2% de 1046.27 para 2074.84 em 1681.92. No entanto, a negociação sustentada abaixo de 1740.35 colocaria o foco de volta neste nível chave de suporte de Fibonacci de 1681.92.

Dados económicos voltam aos holofotes

Os dados económicos voltarão aos holofotes esta semana. Em particular, nos EUA, as encomendas de bens duradouros, a confiança dos consumidores, o rendimento e as despesas pessoais e a indústria transformadora ISM serão os principais focos. Da Europa, serão apresentados o CPI da zona euro, o PIB do Reino Unido e o KOF suíço. Na Ásia, os principais focos serão os PMI da China e as pesquisas Tankan do Japão. O BoJ também divulgará as atas das reuniões e o resumo das opiniões. Aqui estão alguns destaques da semana:

• Segunda-feira: preços de serviços corporativos no Japão; Oferta monetária M3 da zona euro; Encomendas de bens duráveis ​​nos EUA.
• Terça-feira: ata do BoJ; Clima de consumo da Alemanha Gfk; Balança comercial de bens dos EUA, estoques no atacado, índice de preços de imóveis, confiança do consumidor.
• Quarta-feira: preços de importação da Alemanha; Expectativas económicas do Credit Suisse suíço; Oferta monetária M4 do Reino Unido, aprovações de hipotecas; Canadá IPPI, RMPI; Vendas pendentes de casas nos EUA.
• Quinta-feira: Produção industrial no Japão, vendas no varejo, construção de moradias; PMIs da China, manufatura Caixin PMI; Aprovações de construção na Austrália, crédito ao setor privado; PIB do Reino Unido, conta corrente; Flash do IPC da Alemanha, desemprego; Barômetro econômico suíço KOF; Taxa de desemprego da zona euro; Final do PIB dos EUA, pedidos de subsídio de desemprego, PMI de Chicago.
• Sexta-feira: fabricação de AiG na Austrália; Taxa de desemprego no Japão, inquérito Tankan, resumo de opiniões do BoJ, PMI industrial final, confiança do consumidor; Vendas no varejo na Alemanha; Fabricação suíça do PMI; PMIs finais da zona euro, flash do IPC; Final de fabricação do PMI do Reino Unido; PIB do Canadá, manufatura; Renda e gastos pessoais dos EUA, manufatura ISM, gastos com construção.

USD / CAD Daily Outlook

Pivots Diários: (S1) 1.2621; (P) 1.2676; (R1) 1.2711; Mais…

A quebra do suporte menor de 1.2635 do USD/CAD sugere que a recuperação de 1.2492 foi concluída. A queda de 1.2891 é vista como a terceira perna do padrão de 1.2947. A tendência intradiária está de volta ao lado negativo para o suporte de 1.2492 e possivelmente abaixo. No lado positivo, acima de 1.2729 a resistência menor irá virar a tendência de volta para cima para a zona de resistência 1.2891/2947. No geral, com o suporte de 1.2421 intacto, a subida de 1.2005 ainda deverá estar em curso para outra recuperação até 1.2947 numa fase posterior.

No quadro geral, a queda de 1.4667 é vista como a terceira perna do padrão corretivo de 1.4689 (máximo de 2016). Deve ter sido concluído após atingir 1.2061 (mínimo de 2017) e retração de 50% de 0.9406 para 1.4689 em 1.2048. A quebra sustentada de retração de 38.2% de 1.4667 para 1.2005 em 1.3022 abrirá o caminho para retração de 61.8% em 1.3650 e acima. No geral, a perspectiva de médio prazo permanece neutra, na pior das hipóteses, com a zona de suporte 1.2048 / 61 intacta.

Atualização de Indicadores Econômicos