Os mercados europeu e norte-americano se recuperaram ontem, com os investidores ignorando as preocupações da omicron, enquanto, é claro, o fluxo de notícias está longe de ser o ideal. Novas medidas de restrição são anunciadas a cada dois dias e o impacto na atividade econômica é real. Mas, apesar das novas medidas de restrição, muitos investidores acreditam que o omicron teria apenas um impacto temporário na atividade econômica e não deve ser um problema para a tendência geral positiva das ações.
O Nasdaq, por exemplo, saltou quase 2.50% ontem devido a um otimismo renovado, enquanto o S&P500 fechou a sessão com alta de 1.80%.
Além disso, a Food and Drug Administration dos EUA provavelmente autorizará uma pílula Covid da Pfizer e da Merck que trataria o Covid-19, e isso poderia ser outro freio à pandemia e talvez um novo marco na luta da humanidade contra o Covid.
É claro que a queda nos volumes de férias e a crescente volatilidade são parcialmente responsáveis pelo forte salto nos preços das ações, já que os movimentos são exacerbados pela baixa liquidez. Mas o mesmo seria verdade para as correções negativas. Nesse contexto, qualquer retração de preço também seria maior que os tempos normais. Os investidores devem permanecer cautelosos com grandes altos e baixos no intervalo de Natal, já que os preços mais apertados do Federal Reserve (Fed) permanecem em jogo, pois o rendimento de 2 anos dos EUA permanece otimista e o índice do dólar americano se consolida acima da marca de 96.5, e está definido para uma nova extensão para o nível 98 nas próximas semanas.
E é uma boa notícia que, apesar de um dólar americano amplamente mais forte, a lira turca conseguiu consolidar os ganhos de ontem no nível 12. Embora eu espere que a depreciação da lira continue no prazo, o fato de que as posições de carregamento foram bem limpas nos últimos dias, devendo manter o impulso positivo muito contido na tentativa do dólar, pelo menos nas próximas semanas.
Em outros lugares, o EURUSD está preso na faixa de 1.1230-1.1360, já que os falcões do Banco Central Europeu (BCE) gostariam de levar vantagem devido à inflação crescente, mas as pombas não abandonariam o campo como a desaceleração da atividade econômica devido à onda omicron impediria o BCE de fazer qualquer movimento ousado nos próximos trimestres. Não que o BCE faça qualquer movimento ousado, mas as más notícias apóiam as pombas na Europa, já que o BCE continua minimizando os riscos de a inflação ser 'não transitória'.
Finalmente, o petróleo dos EUA subiu mais de 4% ontem. O principal catalisador foi um melhor apetite ao risco, enquanto as notícias de que os estoques de petróleo dos EUA caíram quase 4 milhões de barris certamente deram um impulso extra aos touros. Em termos de preço, ainda estamos abaixo do canal ascendente de médio prazo e dentro da banda de tendência descendente de curto prazo. Os níveis reais são importantes para definir para onde os preços do petróleo irão seguir. Há uma chance de que um movimento acima da marca de US$ 72 pb dê uma esperança melhor aos touros. Mas os riscos omicron estão se aproximando, a atividade econômica global está desacelerando e o apetite ao risco em ativos de recuperação, como o petróleo, permanece muito frágil. Hoje, espera-se que os dados mais oficiais da EIA confirmem uma queda de 2.5 milhões nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada. Se este for o caso, significa que os EUA estão explorando corretamente suas reservas estratégicas, já que o suprimento real de petróleo claramente não é suficiente para satisfazer o mercado, e a OPEP não está pronta para mover uma polegada para melhorar as coisas.
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