Triângulos de negociação na ação de preço

Grande parte do comércio está esperando. Eu entendo, não é isso que você quer ouvir. Você quer ação, você quer fascinante, você quer emoção. Caramba, esse tópico é chamado de 'ação' de preço, então certamente deve haver algo acionável sobre isso, certo?

Bem, o problema é que, se você não estiver preparado para a volatilidade quando ela aparecer, há uma chance muito forte de você acabar perseguindo sua cauda quando ela aparecer. A maioria dos traders, pelo menos, e é por isso que muitos traders de varejo acabam comprando altas ou vendendo baixas – eles são pegos na emoção de um mercado rápido e não querem perder (FOMO), mas, ao mesmo tempo token eles não sabem bem o que fazer.

É aqui que a digestão pode ser útil, e não estou falando de comer um café da manhã equilibrado. Estou me referindo às configurações de negociação e ao fato de que os mercados, como a maioria dos humanos, operam em ciclos. Muitas vezes haverá uma explosão de atividade seguida por um padrão de digestão à medida que o mercado incorpora esses novos preços mais altos/mais baixos. É apenas lógico que os comerciantes que estavam muito à frente de um forte pico procurarão obter lucros. E o simples ato de alguns traders obter lucros pode levar outros a fazerem o mesmo, com medo de entregar os ganhos. E provavelmente teremos até os contrários na mistura, pois eles procuram estabelecer novos shorts a partir de novos máximos - tudo o que pode estar relacionado a um forte movimento de preços mais baixo, pois a oferta excede a demanda nesse novo preço mais alto.

Isso é simplesmente digestão, e ocorre em todos os períodos de tempo de várias maneiras. Mas, o diabo está nos detalhes, como se costuma dizer, e a digestão geralmente pode assumir a forma de um padrão de ação de preço que os comerciantes podem usar para gerar configurações de negociação.

O Triângulo

O padrão de triângulo é um nível horizontal e uma linha de tendência. É isso. Temos um artigo completo sobre o triângulo ascendente, destacando como um nível de resistência horizontal pode ser combinado com mínimos mais altos, produzidos por uma linha de tendência de alta para criar a formação. O triângulo descendente, por outro lado, terá um nível de suporte horizontal juntamente com uma linha de tendência de baixa mostrando máximos mais baixos.

A chave aqui é diminuir o impacto marginal. E vamos contar a história da perspectiva de um nível massivo de suporte, vejamos um exemplo em USD/JPY.

No início de janeiro de 2022, o USD/JPY estabeleceu uma alta de 116.35. O par recuou um pouco menos de 300 pips, mas, alguns meses depois, os compradores foram novamente repreendidos pelo mesmo preço. E, novamente, outro recuo se seguiu – mas desta vez – os vendedores não podiam dirigir o mais longe que podiam no primeiro.

Esta é uma ilustração dessa resistência em 116.35 com menos impacto no segundo teste, pois os compradores já haviam entrado nessa zona. Isso criou um triângulo ascendente, com resistência horizontal acoplada a mínimos mais altos, que você pode ver no lado direito do gráfico abaixo.

Gráfico de Preços Diários USD / JPY

Gráfico preparado por James Stanley; Gráfico diário USD/JPY, fevereiro de 2021 a março de 2022

No terceiro teste nesse nível – não havia mais ordens de venda, pelo menos não na medida em que os compradores pudessem ser dissuadidos. E os vendedores não se saíram tão bem quanto os compradores empurraram uma fuga agressiva de topside dessa formação.

Gráfico de Preços Diários USD / JPY

Gráfico preparado por James Stanley; Gráfico diário USD/JPY, fevereiro de 2021 – abril de 2022

Diferença da Cunha

A principal diferença entre o triângulo e a cunha é o suporte ou resistência horizontal. Em formações triangulares, este é um nível que deve ser quebrado com persistência suficiente de compradores (para resistência) ou vendedores (para suporte).

A cunha de queda, por outro lado, está mostrando que os vendedores são realmente agressivos perto da resistência ou em altas, enquanto são passivos em baixas ou suporte. Isso geralmente pode ocorrer devido a um grande suporte ou nível de resistência, pois os vendedores procuram evitar vender perto desse suporte principal. Mas, isso em si é dedutivo, pois essa natureza passiva perto de mínimos ou em suporte pode muitas vezes levar a um cenário de reversão, como analisamos em nosso artigo sobre o tópico de cunhas.

— Escrito por James Stanley, estrategista sênior do DailyFX.com

Contate e siga James no Twitter: @JStanleyFX

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