Mercados
Bullard, membro do FOMC, junta-se ao desfile hawkish iniciado por Daly, Mester e Evans ontem. Esta manhã, reiterou as suas opiniões sobre um taxa de política em 3.75-4% até o final do ano e disse que é necessário entrar em território mais restritivo. Durante as primeiras negociações com os EUA, ele dobrou em outro discurso, dizendo as taxas podem precisar ser mais altas por mais tempo para aliviar a inflação. É um escárnio em relação aos preços dos mercados monetários em cortes de taxas assim que o primeiro trimestre do próximo ano. Estamos ansiosos para a enxurrada restante de palestrantes agendados para hoje. A sequência de comentários recentes do Fed em qualquer caso força os mercados de títulos agora a repensar seu reposicionamento extremamente dovish ao longo de junho e julho. Após a impressionante queda de ontem, os rendimentos dos EUA estendem uma recuperação para o norte hoje. As mudanças vão de 2.1 bps no 30y para 4.7 bps no 2y com Expectativas de aumento da taxa do Fed mudando principalmente para 2023 (ou seja, precificando cortes de taxas). O rendimento de 10 anos adiciona 2.5 bps para ficar um pouco mais confortável acima da zona de suporte de 2.70/72%. Os Bunds alemães tiveram um desempenho inferior ao alcançarem os USTs, que estenderam uma queda após o fechamento europeu de ontem. A curva também se achata, com ganhos de impressão de 2.4 bps (30y) a 6.1 bps (2y/5y). Os rendimentos dos swaps europeus também tiveram uma corrida decente, subindo 4.2 a 4.6 bps no início da curva. O rendimento de 10 anos, assim como é o caso da Alemanha, encontra o caminho de volta mais alto dentro do canal de tendência descendente. O movimento de hoje nos rendimentos também é apoiado por preços de commodities com os gostos de petróleo estalando mais alto (veja a manchete abaixo) e – talvez – com algumas das tensões geopolíticas diminuindo depois que Pelosi deixou Taiwan e uma dura resposta chinesa até agora permanece ausente. Os mercados de ações mantêm-se firmes. Os rendimentos dos títulos principais avançam, mas a forma ordenada permite que o clima geral de risco prevaleça para ativos de risco. As ações dos EUA abrem com ganhos variando de 0.4% (DJI) e 0.8% (Nasdaq). O Eurostoxx50 adiciona 0.70%.
Os mercados de câmbio são negociados relativamente calmos. Tanto o dólar quanto o euro tiveram desempenho misto em relação aos pares do G10. Colocados um contra o outro, o EUR/USD não está indo a lugar algum em torno de 1.017 como resultado. O par tentou recuperar algumas das perdas ontem, mas elas evaporaram à medida que a sessão de hoje evoluiu. O USD ponderado pelo comércio (DXY) procurou estender o salto de ontem da barreira de 105, mas o movimento encontrou resistência logo. Agora está se mantendo estável em torno do fechamento de terça-feira em 106.22. O iene japonês tomou fôlego após sua recente alta. Os rendimentos crescentes dos títulos principais ajudam USD/JPY e EUR/JPY a subir para a área de 133.65 e 135.92, respectivamente. Um pouco de nervosismo está chegando à libra esterlina agora, indo para a reunião de política monetária do BoE amanhã. O influente think tank NIESR pintou uma imagem sombria da economia do Reino Unido, chamando-o já em recessão com uma perspectiva estagflacionária, e provavelmente também pesou na moeda britânica. EUR/GBP obtém um ganho para 0.837. O cabo (GBP/USD) estabiliza em torno de 1.215.
Manchetes
A inflação turca subiu para uma nova alta de 24 anos, com os preços subindo 2.37 m / m para uma alta de 79.60% y / y com a leitura de julho ainda prejudicada por uma queda mensal nos custos de transporte (-0.87% m/m). É uma aceleração de 78.62% no mês passado e apenas ligeiramente abaixo dos 80.24% que os analistas esperavam. O núcleo da inflação acelerou de 57.26% para 61.69% a/a. Acredita-se que as pressões sobre os preços na Turquia ainda não atingiram o pico com as taxas de juros do banco central do país em uma taxa de política muito baixa de 14%. Com taxas reais tão negativas, é ainda apoiando o crescimento e, portanto, a inflação. Em vez disso, as autoridades turcas confiam em medidas macroprudenciais, mas sem muito sucesso até agora. A lira turca perde terreno em relação ao euro (EUR/TRY 18.30) e ao dólar (USD/TRY tendendo a 18).
OPEP+ concordou com um aumento de produção menor e bastante simbólico para setembro na reunião de hoje, disseram os delegados. Um adicional 100 mil barris/dia chegaria aos mercados depois que o cartel do petróleo acelerou a reversão de suas restrições de produção da era Covid em julho e agosto. A pequena saliência de saída é projetada manter um equilíbrio entre os consumidores que sofrem com os preços elevados da energia e a ameaça iminente de uma recessão em áreas como os EUA e a Europa que podem esgotar a demanda com força e rapidez. Não houve discussões sobre se continuaria aumentando a produção além de setembro. Os preços do petróleo avançaram após a reunião. O petróleo Brent está sendo negociado a US$ 101.75/barril.
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