Com toda a atenção na libra hoje, houve alguns movimentos bruscos no euro que você pode ter perdido. A moeda única caiu para um novo mínimo no ano em relação ao dólar, atingindo um mínimo de 0.9551 antes de voltar a atingir 0.9700, de onde desde então voltou a cair. O EUR/USD caiu pelo quinto dia consecutivo. No entanto, ainda estava em baixa no momento da redação, junto com o GBP/USD. Haverá alguma compra duplicada à medida que nos aproximamos do fechamento europeu?
Embora ainda não haja sinais óbvios de um fundo no EUR/USD, existe a possibilidade de que possamos ver alguma cobertura a descoberto no início desta semana, principalmente devido às perspectivas de alguma ação coordenada do banco central enquanto a falta de novas notícias pode encorajar a realização de lucros do lado curto. Além disso, o BCE está reconhecendo que as perspectivas de crescimento e inflação se deterioraram e que os riscos nesta última estão em alta devido a uma taxa de câmbio mais fraca. Isso é o que o presidente Lagarde disse hoje cedo, o que causa um pouco de recuperação no euro, embora o lado positivo tenha permanecido limitado, pois os investidores se preocupavam com a saúde da economia. Qualquer antecipação de aumentos das taxas de juros apenas antecipará o momento em que o BCE cortará novamente para ajudar a impulsionar a economia. As mãos do banco central estão atadas, como o BoE e outros.
O mercado agora precificou totalmente em uma alta de 75 bps em outubro. Dado que agora existem riscos elevados de que a meta de inflação não seja cumprida tão rapidamente quanto o BCE gostaria, fique atento a aumentos ainda mais agressivos das taxas e outras medidas para fortalecer o euro.
Nesses níveis, a maioria dos riscos de queda podem ser precificados para o euro. Você não precisa olhar para o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico, mas o EUR/USD está severamente sobrevendido. Consequentemente, um pouco de recuperação não deve ser uma surpresa. No entanto, para nos tornarmos positivos no EUR/USD, precisaremos ver um sinal claro de reversão. Por enquanto, esperamos apenas um salto de cobertura curta, na melhor das hipóteses. Não achamos que a série de máximos mais baixos será quebrada até que haja um plano concreto do BCE para resolver os problemas enfrentados pela moeda única
Principais dados desta semana
Os observadores de dados estarão atentos aos números de inflação recebidos, pois eles afetarão o ritmo de aperto futuro. Em uma semana relativamente mais tranquila para dados após as principais reuniões do banco central da semana passada, o índice de confiança do consumidor CB está entre um punhado de indicadores macro dos EUA a serem divulgados ao longo da semana. A outra é a medida de inflação favorita do Fed, o núcleo do índice de preços PCE, que tem potencial para movimentar os mercados na sexta-feira. Coletivamente, eles podem ter um impacto na precificação de futuros aumentos das taxas do Fed.
Enquanto isso, na área do euro, temos o CPI na sexta-feira, embora os números da inflação alemã sejam divulgados um dia antes, o que será como se não fosse mais importante. O IPC da zona do euro quebrou recordes repetidamente este ano e em agosto subiu para uma taxa anual de 9.1% de dar água nos olhos. Vamos ver dois dígitos, dada a maior fraqueza da moeda única? Se assim for, isso consolidará as expectativas sobre um aumento de 75 pontos base da taxa do BCE em 27 de outubro e potencialmente levará a especulações sobre uma abordagem ainda mais agressiva do banco central.
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